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【英皇】匯市分析

2019-07-10  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:179

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關注焦點:

7月10日(星期三)
美國5月批發庫存‧銷售月率修訂

7月11日(星期四)
美國6月CPI‧核心CPI
美國6月每週平均實質所得月率
美國一週初請失業金人數

7月12日(星期五)
美國6月聯邦預算
美國6月最終需求PPI

今日重要經濟數據:

19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值518.1
19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值1,925.60
22:00 美國5月批發庫存月率修訂‧預測0.4%‧前值0.4%
22:00 美國5月批發銷售月率修訂‧預測0.0%‧前值-0.4%
22:00 加拿大7月央行利率決定‧預測1.75%‧前值1.75%

◆本週要聞:

週一/紐約聯儲調查顯示6月美國消費者通脹預期上升,為三個月內首次

美國5月消費者信貸增加170.9億美元

週三/中國6月CPI環比下降0.1%,PPI環比下降0.3%
中?6月CPI同比上?2.7%,PPI同比持平?近三年新低

◆今日概論

美中兩國高級官員恢復貿易談判

一名美國官員在一份電子郵件聲明中表示,美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽與中國副總理劉鶴和商務部長鐘山週二通了電話,繼續就解決懸而未決的貿易問題進行談判。"雙方將繼續適時舉行會談,"這名官員表示,但拒絕就會談內容和談判的下一步驟提供細節。白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱,美中貿易談判代表週二進行了建設性的通話。他並預計,儘管中美貿易談判仍在繼續,但中國將推進從美國購買農產品。此外,美國政府宣布,將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅,這讓一些曾表示這些關稅損害了它們利潤的美國公司得到了緩解。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價受制千四關口

世界黃金協會發布的數據顯示,全球黃金ETF資產管理規模在6月上升15%至1,150億美元,為七年以來的最大月度增幅;月內黃金ETF持倉規模增加127噸達2,548噸,相當於55億美元的淨流入,主要受地緣政治不確定性上升及全球央行發出施行寬鬆貨幣政策的信號所驅動,這令金價持續上行至六年高點。

技術圖表所見,即市支持將關注上週多日守穩著的1380關口,需留意若此區失守,意味著近兩週的走勢已形成一組雙頂型態,即是說頸線破位料將引燃一波較急促的下挫,下級支持指向25天平均線1375美元。至於較大支持看至1365及1349美元。上方阻力預估在1400及1405,下一級看至1423美元。

倫敦黃金7月10日
預測早段波幅:1390 - 1398
阻力位:1405 - 1410 - 1423
支持位:1381 - 1368 - 1349

SPDR Gold Trust黃金持有量:
6月24日-801.96 噸
6月25日-799.61 噸
6月26日-797.85 噸
6月27日-795.80 噸
6月28日-794.04 噸
7月1日-800.20 噸
7月2日-798.44 噸
7月3日-798.44 噸
7月5日-796.97 噸
7月8日-795.80 噸
7月9日-794.08 噸

7月9日上午定盤價:1387.90
7月9日下午定盤價:1391.55

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價呈弱勢整理

倫敦白銀方面,銀價近日正逐步探低,若以近一浪的升幅計算,50%的調整幅度為14.89,週二低位已見逼近此區,若再而擴展至61.8%則可看至14.73美元。預計較大支持將至14.40以至5月低位14.25美元。RSI及隨機指數維持走低,短線銀價料仍傾向弱勢整理。阻力參考15.20及15.40,下一級看至15.65。中期阻力關鍵在16.20水平,於今年2月及3月亦先後上探未果,其後更形成雙頂回落。

倫敦白銀7月10日
預測早段波幅:14.90 - 15.20
阻力位:15.30 - 15.50 - 15.60
支持位:14.80 - 14.60 - 14.40

iShares Silver Trust白銀持有量:
7月1日-10056.71 噸
7月2日-10144.46 噸
7月3日-10217.26 噸
7月5日-10217.26 噸
7月8日-10308.99 噸
7月9日-10342.47 噸

◆EUR 歐元 - 美債收益率上漲支撐美元

美元兌一籃子主要貨幣週三朝三週高位靠攏,投資人持續解除對美國大幅降息的押注,推高美債收益率。美元進一步的漲勢取決於美聯儲主席鮑威爾國會證詞的基調。他自週三稍晚起將在國會出席為期兩天的聽證會。外界對美聯儲本月降息50個基點的預期已經消散,但投資者仍預期會降息25個基點,因為通脹疲弱和美中貿易戰憂心。如果鮑威爾對美國經濟的評論被認為中性或者略偏鷹派,那麼將支持進一步降息幅度有限的看法,則美元可望繼續攀升。

技術走勢而言,當前要留意6月中旬低位1.1179,若後市跌破此區,將會形成一組雙頂型態,或會迎來更猛烈的下挫,下方較大支持預估為在四月及五月多次守穩的1.11水準,關鍵指向1.10關口。至於阻力則回看25天平均線1.1290,重要阻力在250天平均線1.1385,歐元於六月底多次上探此區均無功而返。

關注焦點:
7月10日(三):法國5月工業生產月率
7月11日(四):德國6月CPI終值‧HICP終值‧法國6月HICP終值
7月12日(五):歐元區5月工業生產

本週要聞:
德國5月出口較上月增長1.1%
德國5月進口較上月下降0.5%
德國5月貿易順差從上個月的169億歐元增加到187億歐元
德國5月工業生產較上月增加0.3%
法國5月工業生產較前月跳升2.1%,創2016年底以來最大增幅

預估波幅:
阻力 1.1290 - 1.1385
支持 1.1200 - 1.1100 - 1.1000

◆JPY 日圓 - 回軟,關注鮑威爾國會作證

美元兌日圓升破6月11日高位108.79,估計延伸目標看至110關口以至110.70。倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為108.90,擴展至50%及61.8%則為109.60及110.25。至於支持位先看107.50及106.70水平;關鍵則參考去年三月低位104.55,若後市重新下破此區,則由2016年至今的走勢則告形成了一組大型雙頂,有望隨後延展更猛烈跌勢,下一級支持留意100個月平均線103.20水平。

本週要聞:
日本6月M3貨幣供應額較上年同期增長2.0%
日本5月加班工資較上年同期增長0.8%
日本5月受薪者整體現金所得較上年同期下降0.2%
日本5月經通脹調整的實質薪資較上年同期下降1.0%
日本6月國內企業物價指數較上年同期下降0.1%,較前月下降0.5%

關注焦點:
7月10日(三):日本6月商業物價指數
7月11日(四):日本前週投資海外債券‧外資投資日本股票
7月12日(五):日本5月工業生產修訂‧產能利用率指數月率修訂        

預估波幅:
阻力 110.00 - 110.70
支持 107.50 - 106.70 - 104.55 - 103.20

◆GBP 英鎊 - 英國退歐的不確定性拖累英鎊延續跌勢

英鎊陷於六個月低點附近,因英國脫歐擔憂和英國央行降息預期升溫。英鎊人氣仍舊疲弱,週二公布的數據顯示,英國零售商過去一年的平均銷售增幅為有記錄數據以來最低,突顯經濟面臨的困境。英國央行將在週四公布金融穩定報告,這可望協助交易商評估英國央行是否會採取更偏鴿派的看法。

技術圖表所見,10天平均線已跌破25天平均線形成利淡交叉,估計英鎊兌美元傾向繼續下行行情。另外,經歷了五月的挫跌後,匯價於六月曾展現一段整固行情,在幾度未能穿破1.28關口的情況下,過去兩週顯著回落,並形成一組雙頂型態,頸線位置為上月中旬低位1.2504,在上週五已下破此區,以280點的頂部幅度作延伸,技術下試目標約為1.2225。較近支持料為年初低位1.2436以至1.2360。阻力先回看1.25及1.2650水準,重要阻力則仍會參考1.28。

本週要聞:
BRC:英國6月總體零售銷售較上年同期下降1.3%,為同期紀錄最大降幅
BRC:英國6月同店零售銷售較上年同期下降1.6%

關注焦點:
7月10日(三):英國5月GDP‧服務業產出‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡
7月11日(四):英國6月RICS房價差值

預估波幅:
阻力 1.2760 - 1.2800 - 1.2920
支持 1.2436 - 1.2360 - 1.2200

◆CHF 瑞郎 - 美/瑞受制0.99水準

美元兌瑞郎走勢,匯價於本週一大幅走高,但之後無以為繼,於0.99下方停滯不前;值得留意的是,以由4月26日高位1.0235至上週低位0.9691的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準正正為0.99,若進一步擴展至50%及61.8%則為0.9960及1.0030。另一值得留意的阻力為0.9930,此為自五月下跌以來的下降趨向線,若然後市匯價可明確突破此區,有望在技術上打破這段下行格局。不過,圖表亦見RSI及隨機指數在超買區域有掉頭回落的初步跡象,若然匯價在短期仍然受制0.99水準,則有機會湧現回調風險。支持料為0.97及去年9月低位0.9540。

本週要聞:
瑞士5月貿易順差擴大至34.10億瑞郎

預估波幅:
阻力 0.9900* - 0.9930 - 0.9960 - 1.0030
支持 0.9700 - 0.9540

◆AUD 澳元 - 承壓,市場降低美國大幅降息押注

澳元兌美元繼續下跌,因澳洲又一項經濟數據表現令人失望,而且市場下調了對美國大幅放鬆貨幣政策的可能性。自美國就業報告澆息了美聯儲本月將大幅降息的預期以來,澳元兌美元下跌。利期期貨目前顯示,美國聯邦儲備理事會(FED)降息50個基點的可能性不到3%,就業報告公布前為25%。但仍百分之百預期將降息25個基點,如果美聯儲主席鮑威爾今晚的證詞演說聽起來沒那麼鴿派,市場很容易受到衝擊。在澳洲數據方面,週三公布的一項衡量澳洲消費者信心的指標7月驟降至兩年最低水準。該黯淡數據可能令澳洲央行及政府推出更多政策支持的壓力升高。

圖表所見,目前50天線位於0.6950,在6月升破後,如今又得而復失;再者,MACD亦見跌破訊號線,料澳元短線仍有下調壓力。支持預估在0.6880及0.68水準,關鍵參考1月低位0.6715。預計阻力為0.7030及200天平均線0.7095,下一級看至4月高位0.7206。

關注焦點:
7月10日(三):澳洲7月消費者信心指數月率
7月11日(四):澳洲5月房屋融資

本週要聞:
NAB:澳洲6月企業現況指數為正3
NAB:澳洲6月企業信心指數為正2
澳洲7月WESTPAC-MI消費者信心指數下降4.1%至96.5

預估波幅:
阻力 0.7030 - 0.7090 - 0.7206
支持 0.6950 - 0.6880 - 0.6800

◆NZD 紐元 - 雙底探高

紐元兌美元走勢,圖表見紐元走勢已形成一組雙底型態,若匯價仍可繼續企穩於頸線位置0.6680之上,料仍可望保持上升動力。以過自三月起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6655,50%及61.8%則分別為0.6710及0.6765水平。預估較大阻力指向3月高位0.6938。至於較大支持預估在0.6590,關鍵則繼續留意0.6480,在5月及6月中旬亦曾險守此區,但若後市意外跌破,則要慎防紐元再陷弱勢。

關注焦點:
7月10日(三):紐西蘭6月食品價格指數
7月11日(四):紐西蘭6月電子卡零售銷售
7月12日(五):紐西蘭6月製造業PMI

預估波幅:
阻力 0.6681 - 0.6710 - 0.6765 - 0.6938
支持 0.6590 - 0.6480**

◆CAD 加元 -美元兌加元正組雙頂型態

技術圖表所見,匯價在二月觸及1.3064後一路反覆上揚,至上月底高見1.3564,而近月匯價顯著回著,至今已接近回吐二月至五月的上漲幅度,若再而明確下破1.30關口,可望美元兌加元以雙頂型態延展新一段跌勢,以最近一個頂部約500點的幅度計算,下試目標看至1.2560。較近支持參考1.2910以及去年10月低位1.2778。上方阻力料為250天平均線1.3240及1.33水準。

關注焦點:
7月10日(三):加拿大7月央行利率決定

預估波幅:
阻力 1.3240 - 1.3300 - 1.3450
支持 1.3000 - 1.2910 - 1.2778 - 1.2560

◆CL 紐約期油 - 油價繼續持穩

技術圖表所見,RSI及隨機指數自超賣區域回升,或見油價短線有喘穩跡象。油價仍守著25天平均線上方,目前25天線處於55.20,較大支撐看至54.10及52美元。向上阻力料為58及59.40,較大阻力留意250平均線60.60美元。

預估波幅:
阻力 58.00 - 59.40 - 60.60
支持 55.20 - 54.10 - 52.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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