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【英皇】匯市分析

2019-07-15  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:131

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關注焦點:

7月15日(星期一)
美國7月紐約聯儲製造業指數

7月16日(星期二)
美國6月進口‧出口物價月率
美國6月零售銷售月率
美國6月工業生產月率
美國6月製造業產出月率
美國7月NAHB房屋市場指數

7月17日(星期三)
美國5月整體凈資本流動
美國6月建築許可
美國6月房屋開工

7月18日(星期四)
美國一週初請失業金人數
美國7月費城聯儲製造業指數
美國6月領先指標

7月19日(星期五)
美國7月密西根大學消費者信心指數初值

今日重要經濟數據:

20:30 美國7月紐約聯儲製造業指數‧預測正2.0‧前值負8.6

◆XAU 倫敦黃金 - 金價雙底整固,重整上升動力

美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾上周前往國會就貨幣政策發表證詞,在為期兩天的聽證會上,第一天他就發出降息信號,並明確表示降息不是因為特朗普總統要求這麼做,而是經濟形勢的需要,這一表態讓他贏得國會的支持。亦有議員問他,如果特朗普要求他辭職,他會怎麼做;鮑威爾堅決表示不會辭職,並重申他打算做滿任期。鮑威爾的美聯儲主席任期將於2022年2月屆滿。在第二天參議院的聽證會上中,鮑威爾再次暗示本月底美聯儲將降息,並重申美國目前創紀錄的經濟擴張面臨三個主要風險,分別是貿易不確定性、海外經濟增長放緩以及頑固的低通脹。鮑威爾證詞強化了降息預期,但美國最新就業和通脹數據良好,降低了對大幅降息的預期。周四芝商所FedWatch工具顯示,美聯儲本月底會議降息50個基點的可能性降至約20%,市場已完全消化了降息25個基點的預期。美元指數上周四在鮑威爾講話後一度跌至六日低點96.79,其後喘穩。

倫敦黃金走勢,在鮑威爾國會作證之後,金價走勢整體持穩於1400美元上方,因在全球增長前景令人不安的背景下中美貿易緊張局勢再次升溫,以及美國聯邦儲備理事會(FED)可能降息的前景,均引發避險需求。技術圖表所見,金價近期幾度守穩著1380關口之後,上周三大跳升,並重回近月高位水準,形成了一組雙底型態,當前阻力將參考7月3日高位1436,此區亦視為頸線位置,可突破則料會有較大延伸動力,之後將看1450關口。即市較近阻力料為1426美元。另外,以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累計跌幅計算,50%的反彈幅度為1483美元。支持則回看1409及1400,下一級關鍵預估在1380美元。

倫敦黃金7月15日 - 19日預測波幅:
阻力位:1423 - 1436 - 1451 - 1491
支持位:1410 - 1395 - 1370 - 1350

倫敦黃金7月15日
預測早段波幅:1408 - 1423
阻力位:1436 - 1441 - 1451
支持位:1398 - 1385 - 1370

SPDR Gold Trust黃金持有量:
6月24日-801.96 噸
6月25日-799.61 噸
6月26日-797.85 噸
6月27日-795.80 噸
6月28日-794.04 噸
7月1日-800.20 噸
7月2日-798.44 噸
7月3日-798.44 噸
7月5日-796.97 噸
7月8日-795.80 噸
7月9日-794.08 噸
7月10日-800.54 噸
7月11日-800.54 噸
7月12日-800.54 噸

7月12日上午定盤價:1405.60
7月12日下午定盤價:1407.60

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價呈弱勢整理

倫敦白銀方面,若以近一浪的升幅計算,50%的調整幅度為14.89,上周二低位已見逼近此區,若再而擴展至61.8%則可看至14.73美元。關鍵支持看近日守穩的50天平均線14.89美元。RSI及隨機指數反彈,短線銀價有探高傾向。阻力參考15.40及上月高位15.55,下一級看至15.80。中期阻力關鍵在16.20水平,於今年2月及3月亦先後上探未果,其後更形成雙頂回落。

倫敦白銀7月15日 - 19日預測波幅:
阻力位:15.40 - 15.60 - 16.00 - 16.20
支持位:15.00 - 14.70 - 14.30 - 14.10

倫敦白銀7月15日
預測早段波幅:15.10 - 15.35
阻力位:15.45 - 15.65 - 15.90
支持位:14.90 - 14.70 - 14.30

iShares Silver Trust白銀持有量:
7月1日-10056.71 噸
7月2日-10144.46 噸
7月3日-10217.26 噸
7月5日-10217.26 噸
7月8日-10308.99 噸
7月9日-10342.47 噸
7月10日-10342.47 噸
7月11日-10342.47 噸
7月12日-10342.47 噸

◆EUR 歐元 - 減息預期壓制美元

歐元兌美元周一上漲,幾周以來,歐元兌美元一直限於窄幅區間波動。投資人預期美聯儲在月底會議上降息,歐洲央行今年也將跟進採取更多寬鬆舉措。美元走勢仍告承壓,仍受制於美聯儲主席鮑威爾和芝加哥聯儲總裁埃文斯上周暗示有必要降息以提振通脹言論的壓力。美國市場預期美聯儲7月底降息25基點,降息50個基點的可能性約為20%。投資者將關注美國周二公布的零售銷售數據以及公司財報季,以研判消費者和企業應對經濟減緩的情況。

歐元兌美元在周二於1.1192止住了近期跌勢,並於周四已回升至1.1280水準,需留意歐元6月中旬低位為1.1179,故匯價守住了上月低位更至今出現顯著反彈,配合RSI及隨機指數亦已自超賣區域回升,故短期走勢料將繼續靠穩,而當前先看阻力在25天平均線目前位置1.1290,重要阻力在250天平均線1.1380,歐元於六月底多次上探此區均無功而返,若今趟可作明確突破,將可望延伸更顯著的上升空間,以自去年9月高位起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1.1380,擴展至50%及61.8%則分別為1.1460及1.1545。較近支持預估在1.12,下方較大支持預估為在四月及五月多次守穩的1.11水準,關鍵指向1.10關口。

關注焦點:
7月16日(二):意大利5月對歐盟貿易平衡‧對全球貿易平衡‧德國7月ZEW經濟景氣指數‧ZEW經濟現況指數‧意大利6月HICP終值‧歐元區5月貿易平衡
7月17日(三):
歐元區6月HICP終值
7月19日(五):德國6月PPI‧歐元區5月流動帳平衡

預估波幅:
阻力 1.1290 - 1.1380 - 1.1460
支持 1.1200 - 1.1100 - 1.1000

◆JPY 日圓 - 美/日受制50MA

美元兌日圓走勢,圖表可見匯價但受制於50天平均線108.90,若後市可突破,估計延伸目標可看至110關口以至110.70。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為108.90,擴展至50%及61.8%則為109.60及110.25。至於支持位先看25天平均線107.70及106.70;關鍵則參考去年三月低位104.55,若後市重新下破此區,則由2016年至今的走勢則告形成了一組大型雙頂,有望隨後延展更猛烈跌勢。

關注焦點:
7月18日(四):日本7月路透短觀製造業景氣判斷指數‧日本6月出口年率‧進口年率‧貿易平衡
7月19日(五):日本6月核心全國CPI年率‧全國總體CPI‧CPI‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

預估波幅:
阻力 108.90 - 110.00 - 110.70
支持 107.70 - 106.70 - 104.55 - 103.20

◆GBP 英鎊 - 央行鴿派言論打壓英鎊

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛表示,在無協議脫歐後,英國央行可能需要降息至近零水平,而一再推遲脫歐也可能使降息成為必要。他說,另一方面,如果英國在達成協議後退歐,英國央行可在一年後將利率提高至1.0%,兩年後提高至1.25%,三年後提高至1.75%。然而,這樣升息可能還將取決於全球經濟從經濟放緩中復甦的情況。弗利葛表示,若是出現第三種情境,也就是英退日期從10月31日再度延後,則利率前景"可能介於上述兩個路徑之間"。

技術圖表所見,10天平均線已跌破25天平均線形成利淡交叉,估計英鎊兌美元傾向繼續下行行情。另外,經歷了五月的挫跌後,匯價於六月曾展現一段整固行情,在幾度未能穿破1.28關口的情況下,過去兩周顯著回落,並形成一組雙頂型態,頸線位置為上月中旬低位1.2504,當前已下破此區,以280點的頂部幅度作延伸,技術下試目標約為1.2225。較近支持料為年初低位1.2436以至1.2360。阻力先回看1.2650及1.2760水準,重要阻力則仍會參考1.28。

關注焦點:
7月16日(二):英國6月就業崗位變動‧請領失業金人數‧英國截至5月的三個月按ILO標準計算的失業率‧英國6月平均週薪資所得
7月17日(三):英國6月CPI‧核心CPI‧RPI‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價
7月18日(四):英國6月零售銷售
7月19日(五):英國6月公共部門收支短差‧公共部門淨借款‧扣除國有銀行的公共部門淨借款

預估波幅:
阻力 1.2650 - 1.2760 - 1.2800
支持 1.2436 - 1.2360 - 1.2225

◆CHF 瑞郎 - 美/瑞受制0.99水準

美元兌瑞郎走勢,倘若以由4月26日高位1.0235至6月25日低位0.9691的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.99,若進一步擴展至50%及61.8%則為0.9960及1.0030。下方支持回看25天平均線0.9820及0.97,關鍵將參考去年9月低位0.9540。

關注焦點:
7月18日(四):瑞士6月貿易平衡

預估波幅:
阻力 0.9900* - 0.9930 - 0.9960 - 1.0030
支持 0.9820 - 0.9700 - 0.9540

◆AUD 澳元 - 中國數據支撐澳元

澳元周一表現持穩,受助於中國經濟數據強於預期,中國6月工業產出從5月觸及的17年低點反彈。中國6月社會消費品零售總額同比增長9.8%。第二季經濟增速降至近30年來最低,不過符合預期。中國今年二季度國內生產總值(GDP)同比增速創出27年來最低水準6.2%,符合預期。中國是澳洲最大的貿易市場,佔其出口的三分之一左右,因此需求改善的任何跡象往往利多澳元。

圖表所見,支持預估在0.6880及0.68水準,關鍵參考1月低位0.6715。預計阻力為0.7030及200天平均線0.7095,下一級看至4月高位0.7206。

關注焦點:
7月18日(四):澳洲6月就業人數‧全職就業人數‧就業參與率‧失業率‧儲備資產總額

本週要聞:
NAB:澳洲6月企業現況指數為正3
NAB:澳洲6月企業信心指數為正2
澳洲7月WESTPAC-MI消費者信心指數下降4.1%至96.5  

預估波幅:
阻力 0.7030 - 0.7090 - 0.7206
支持 0.6880 - 0.6800 - 0.6715

◆NZD 紐元 - 雙底探高

紐元兌美元走勢,圖表見紐元走勢已形成一組雙底型態,若匯價仍可繼續企穩於頸線位置0.6680之上,料仍可望保持上升動力。以過自三月起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6655,50%及61.8%則分別為0.6710及0.6765水平。預估較大阻力指向3月高位0.6938。至於較大支持預估在0.6590,關鍵則繼續留意0.6480,在5月及6月中旬亦曾險守此區,但若後市意外跌破,則要慎防紐元再陷弱勢。

關注焦點:
7月16日(二):紐西蘭第二季CPI

預估波幅:
阻力 0.6681 - 0.6710 - 0.6765 - 0.6938
支持 0.6590 - 0.6480**

◆CAD 加元 - 探試1.30關口阻力

加拿大央行上周維持利率不變,並一如預期地上調了第二季度經濟增長預期,同時強調了貿易戰對全球經濟構成的風險。加拿大央行將關鍵的隔夜利率維持在1.75%不變,沒有提及未來的利率走向。加拿大央行沒有顯示出要追隨美聯儲可能的降息舉措的跡象,明確表示沒有打算放鬆貨幣政策,令加元維持強勢。技術圖表所見,美元兌加元正下試著1.30關口,本月以來已多次探試亦仍險守著,但若然後市終見失守,可望匯價以大型雙頂型態延展新一段跌勢,以最近一個頂部約500點的幅度計算,下試目標看至1.2560。較近支持參考1.2910以及去年10月低位1.2778。上方阻力料為250天平均線1.3240及1.33水準。

本週要聞:
加拿大央行維持利率在1.75%不變

關注焦點:
7月17日(三):加拿大6月CPI‧加拿大5月製造業銷售月率
7月19日(五):加拿大5月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

預估波幅:
阻力 1.3240 - 1.3300 - 1.3450
支持 1.3000 - 1.2910 - 1.2778 - 1.2560

◆CL 紐約期油 - 油價漲勢稍緩

油價周五變動不大,因美國墨西哥灣原油產量因熱帶風暴影響而減少逾一半,但對未來數月全球原油供應過剩的擔憂限制了漲幅。布蘭特原油期貨結算價為每桶66.72美元,上漲20美分。美國原油期貨收於每桶60.21美元,上漲1美分。布蘭特原油期貨上周大漲4%,美國原油上漲4.7%。兩大指標原油上周均出現下跌。熱帶風暴"巴里"(Barry)推動原油期貨走高,因墨西哥灣石油公司減產。美國安全和環境執法局(BSEE)表示,受颶風影響,美國的墨西哥灣地區原油日產量減少近59%,即110萬桶表示。國際能源署(IEA)周五稱,美國原油產量激增將超過疲弱的全球需求,並導致未來九個月全球累積大量庫存。OPEC周四預計,在競爭對手增產的同時,明年全球對其原油的需求將下降,表明儘管OPEC與盟友延長了限產協議,仍將再度出現供應過剩的局面。OPEC在其月度報告中首次給出2020年的預測。該組織表示,明年全球對其14個成員國的原油需求將為2,927萬桶/日,較今年下降134萬桶/日。

技術圖表所見,RSI及隨機指數有回落跡象,而價位近日亦受制61美元關口,若短線仍無法衝破此區,或見即將有回調跡象。以自六月起始的累計漲幅計算,38.2%的回吐幅度為57,50%及61.8%為55.75及54.50美元。而向上較大阻力則預估在63.80及66.60美元。

預估波幅:
阻力 61.00 - 63.80 - 66.60
支持 57.00 - 55.75 - 54.50

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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