會計科目名稱 |
2023年第2季 |
2022年第2季 |
金額 |
金額 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) |
-128,059 |
249,908 |
本期稅前淨利(淨損) |
-128,059 |
249,908 |
調整項目合計 |
269,036 |
-109,726 |
收益費損項目合計 |
258,673 |
185,862 |
折舊費用 |
186,324 |
176,021 |
攤銷費用 |
1,746 |
2,079 |
預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 |
63 |
39 |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) |
-360 |
1,140 |
利息費用 |
16,898 |
15,204 |
利息收入 |
-1,703 |
-571 |
股份基礎給付酬勞成本 |
. |
450 |
非金融資產減損損失 |
56,288 |
5,047 |
未實現外幣兌換損失(利益) |
-583 |
-13,547 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |
10,363 |
-295,588 |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 |
4,290 |
-216,545 |
應收票據(增加)減少 |
-22,602 |
-34,790 |
應收帳款(增加)減少 |
-71,416 |
-89,364 |
存貨(增加)減少 |
82,986 |
-110,108 |
其他流動資產(增加)減少 |
15,315 |
17,717 |
其他營業資產(增加)減少 |
7 |
. |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 |
6,073 |
-79,043 |
合約負債增加(減少) |
142 |
-7,932 |
應付帳款增加(減少) |
18,270 |
-73,931 |
其他應付款增加(減少) |
-12,053 |
-31,949 |
其他流動負債增加(減少) |
-286 |
-1,159 |
淨確定福利負債增加(減少) |
. |
4 |
其他營業負債增加(減少) |
. |
35,924 |
營運產生之現金流入(流出) |
140,977 |
140,182 |
收取之利息 |
1,730 |
539 |
支付之利息 |
-11,466 |
-15,064 |
退還(支付)之所得稅 |
-15,001 |
-78,290 |
營業活動之淨現金流入(流出) |
116,240 |
47,367 |
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 |
. |
-3,587 |
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 |
. |
3,575 |
取得不動產、廠房及設備 |
-98,744 |
-133,177 |
存出保證金減少 |
3 |
2,702 |
取得無形資產 |
-138 |
-1,313 |
預付設備款增加 |
-7,266 |
-28,574 |
投資活動之淨現金流入(流出) |
-106,145 |
-160,374 |
短期借款增加 |
270,000 |
660,000 |
短期借款減少 |
-340,000 |
-490,000 |
發行公司債 |
. |
646,723 |
舉借長期借款 |
150,000 |
329,600 |
償還長期借款 |
-176,391 |
-1,002,707 |
租賃本金償還 |
-10,817 |
-10,425 |
員工執行認股權 |
667 |
29,814 |
非控制權益變動 |
. |
44,724 |
其他籌資活動 |
23 |
9 |
籌資活動之淨現金流入(流出) |
-106,518 |
207,738 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 |
-90 |
2,447 |
期初現金及約當現金餘額 |
454,318 |
473,025 |
期末現金及約當現金餘額 |
357,805 |
570,203 |
資產負債表帳列之現金及約當現金 |
357,805 |
570,203 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 |
-96,513 |
97,178 |