其祥-KY 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2019年第3季 2018年第3季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) -85,490 -118,959
 本期稅前淨利(淨損) -85,490 -118,959
  調整項目合計 90,173 194,053
   收益費損項目合計 164,363 164,455
   折舊費用 116,816 66,840
   攤銷費用 3,959 3,855
   預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 6,160 -1,938
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) 437 3,905
   利息費用 41,588 28,751
   利息收入 -3,417 -3,253
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -1,180 432
   其他項目 . 65,863
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -74,190 29,598
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 345 -78,872
    應收帳款(增加)減少 -22,413 -45,679
    其他應收款(增加)減少 6,161 -4,202
    存貨(增加)減少 -10,777 -4,750
    生物資產(增加)減少 -3,830 -19,512
    預付款項(增加)減少 31,204 -4,729
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 -74,535 108,470
    應付帳款增加(減少) 31,132 111,051
    其他應付款增加(減少) -105,667 -2,581
 營運產生之現金流入(流出) 4,683 75,094
 收取之利息 3,417 3,253
 支付之利息 -38,214 -26,930
 退還(支付)之所得稅 -5,210 -15,122
營業活動之淨現金流入(流出) -35,324 36,295
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 . -180
 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 7,754 .
 取得採用權益法之投資 . -16,738
 預付投資款增加 -3,370 .
 取得不動產、廠房及設備 -74,994 -401,216
 處分不動產、廠房及設備 12,404 1,601
 存出保證金增加 -570 .
 存出保證金減少 . 151
 取得無形資產 -4,005 -6,679
 預付設備款增加 -99,390 -132
 投資活動之淨現金流入(流出) -162,171 -423,193
 短期借款增加 50,258 .
 短期借款減少 . -56
 發行公司債 . 300,000
 償還公司債 . -91,800
 舉借長期借款 159,977 327,938
 償還長期借款 -80,017 -74,645
 存入保證金增加 294 446
 租賃本金償還 -5,527 .
 發放現金股利 . -18,408
 非控制權益變動 5,640 .
 籌資活動之淨現金流入(流出) 130,625 443,475
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,208 4,771
期初現金及約當現金餘額 288,538 321,706
期末現金及約當現金餘額 225,876 383,054
 資產負債表帳列之現金及約當現金 236,381 383,054
 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 -10,505 .
本期現金及約當現金增加(減少)數 -62,662 61,348