| 中加貨幣 - A | -- | -- | 0.11 | 0.51 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 中加貨幣 - C | -- | -- | 0.12 | 0.53 | -- | -- | 0.12 | -- | -- |
| 平安大華日增利貨幣 | -- | -- | 0.06 | 0.41 | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
| 民生加銀現金寶貨幣 | -- | -- | 0.14 | 0.59 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 光大保德信現金寶貨幣 - A | -- | -- | 0.09 | 0.43 | 1.05 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 光大保德信現金寶貨幣 - B | -- | -- | 0.10 | 0.45 | 1.11 | -- | 0.10 | -- | -- |
| 招商保證金快線貨幣 - A | -- | -- | 0.07 | 0.44 | 1.12 | 2.21 | 0.07 | -- | -- |
| 招商保證金快線貨幣 - B | -- | -- | 0.08 | 0.50 | 1.27 | 2.52 | 0.08 | -- | -- |
| 易方達易理財貨幣 | -- | -- | 0.13 | 0.55 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 易方達保證金收益貨幣 - A | -- | -- | 0.07 | 0.35 | 0.98 | 1.88 | 0.07 | -- | -- |
| 易方達保證金收益貨幣 - B | -- | -- | 0.08 | 0.40 | 1.13 | 2.19 | 0.08 | -- | -- |
| 長盛添利寶貨幣 - A | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 長盛添利寶貨幣 - B | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 國富日日收益貨幣 - A | -- | -- | 0.12 | 0.49 | 1.20 | -- | 0.12 | -- | -- |
| 國富日日收益貨幣 - B | -- | -- | 0.13 | 0.51 | 1.26 | -- | 0.13 | -- | -- |
| 景順長城景益貨幣 - A | -- | -- | 0.09 | 0.47 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
| 景順長城景益貨幣 - B | -- | -- | 0.10 | 0.49 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 華夏財富寶貨幣 | -- | -- | 0.13 | 1.20 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 華潤元大現金收益貨幣 - A | -- | -- | 0.11 | 0.42 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 華潤元大現金收益貨幣 - B | -- | -- | 0.11 | 0.45 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 匯添富現金寶貨幣 | -- | -- | 0.12 | 0.54 | 1.39 | -- | 0.12 | -- | -- |
| 新華壹諾寶貨幣 | -- | -- | 0.09 | 0.39 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
| 萬家貨幣 - B | -- | -- | 0.11 | 0.48 | 1.26 | -- | 0.11 | -- | -- |
| 萬家貨幣 - R | -- | -- | 0.11 | 0.48 | 1.27 | -- | 0.11 | -- | -- |
| 嘉實活期寶貨幣市場 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 廣發天天紅 | -- | -- | 0.13 | 0.57 | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
| 廣發現金寶場內實時申贖貨幣 - A | -- | -- | 0.14 | 0.45 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 廣發現金寶場內實時申贖貨幣 - B | -- | -- | 0.15 | 0.50 | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
| 德邦德利貨幣 - A | -- | -- | 0.09 | 0.42 | 0.94 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 德邦德利貨幣 - B | -- | -- | 0.09 | 0.44 | 1.00 | -- | 0.09 | -- | -- |
| 鑫元貨幣 - A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 鑫元貨幣 - B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 179.2120 | 0.0030 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 0.54 | 0.46 |
| 第一金台灣貨幣市場基金 | 15.3734 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.56 | 0.48 |
| 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 9.7530 | 0.0017 | -0.20 | -0.90 | -0.72 | -2.50 | -0.23 | -3.39 | 1.09 |
| 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 11.5799 | 0.0008 | 0.04 | 0.18 | 0.55 | 1.10 | 0.28 | 2.11 | 2.91 |
| 匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 15.0378 | 0.0001 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.28 | 0.20 |
| 元大萬泰貨幣市場基金 | 15.2116 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.50 | 0.43 |
| 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 11.8784 | 0.0008 | 0.05 | 0.20 | 0.62 | 1.26 | 0.30 | 2.54 | 3.12 |
| 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 10.4906 | -0.0006 | 0.02 | -0.94 | -0.78 | -2.25 | -0.33 | -3.14 | 1.07 |
| 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 9.6221 | 0.0050 | -0.23 | 0.48 | -1.33 | -3.42 | -0.01 | -0.81 | 0.41 |
| 元大美元貨幣市場基金-美元 | 10.5975 | 0.0004 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.95 | 0.20 | 2.14 | 1.79 |
| 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 | 8.7127 | 0.0108 | 0.36 | -2.24 | -2.40 | -4.69 | -4.11 | -6.82 | -4.13 |
| 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 | 10.3275 | 0.0001 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | 0.77 | 1.07 |
| 景順貨幣市場基金 | 16.0316 | 0.0002 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.05 | 0.42 | 0.35 |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 13.6650 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 0.53 | 0.46 |
| 保德信貨幣市場基金 | 15.8924 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.55 | 0.47 |
| 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 9.8462 | -0.0104 | -0.08 | -0.92 | -0.60 | -2.00 | -0.25 | -2.74 | 1.39 |
| 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 11.5365 | -0.0018 | 0.03 | -0.02 | 0.36 | 0.52 | 0.19 | 1.23 | 2.79 |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 16.7882 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.55 | 0.45 |
| 富邦吉祥貨幣市場基金 | 15.7538 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.51 | 0.43 |
| 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 | 10.3434 | -0.0001 | 0.00 | -1.02 | -0.86 | -2.33 | -0.43 | -3.14 | 1.37 |
| 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 11.8203 | 0.0008 | 0.05 | 0.21 | 0.63 | 1.29 | 0.31 | 2.63 | 3.21 |
| 摩根第一貨幣市場基金 | 15.1676 | 0.0005 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 0.40 | 0.34 |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 16.3294 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.07 | 0.53 | 0.43 |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 12.0244 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.51 | 0.43 |
| 元大得利貨幣市場基金 | 16.3806 | 0.0003 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.54 | 0.46 |
| 元大得寶貨幣市場基金 | 12.0712 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 0.52 | 0.44 |
| 新光吉星貨幣市場基金 | 15.5529 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.50 | 0.42 |
| 群益安穩貨幣市場基金 | 16.2075 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.53 | 0.45 |
| 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 9.9109 | 0.0021 | -0.19 | -0.89 | -0.69 | -2.47 | -0.21 | -3.34 | 0.97 |
| 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 11.6390 | 0.0008 | 0.04 | 0.20 | 0.59 | 1.19 | 0.29 | 2.46 | 2.98 |
| 德信萬保貨幣市場基金 | 12.0195 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.06 | 0.51 | 0.43 |
| 聯博貨幣市場基金 | 15.0651 | 0.0002 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.32 | 0.28 |
| 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 12.5998 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.07 | 0.56 | 0.47 |
| 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 | 12.0689 | 0.0009 | 0.05 | 0.21 | 0.65 | 1.30 | 0.33 | 2.67 | 3.33 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金（新台幣） | 10.0061 | 0.0048 | -0.20 | 0.49 | -1.16 | -3.17 | 0.04 | -0.42 | 0.39 |
| 兆豐國際美元貨幣市場基金（美元） | 10.6076 | 0.0005 | 0.03 | 0.14 | 0.45 | 0.95 | 0.21 | 2.14 | 1.85 |
| 日盛貨幣市場基金 | 14.8879 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.07 | 0.57 | 0.48 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 13.7316 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.40 | 0.35 |
| 復華貨幣市場基金 | 14.4994 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.50 | 0.40 |
| 復華有利貨幣市場基金 | 13.5337 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.50 | 0.42 |
| 復華人民幣貨幣市場基金 | 12.0303 | 0.0007 | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 1.14 | 0.28 | 2.14 | 2.76 |
| 永豐貨幣市場基金 | 13.9822 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.50 | 0.43 |
| 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 | 9.8423 | 0.0036 | -0.13 | -0.82 | -0.60 | -2.44 | -0.14 | -3.19 | 0.94 |
| 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 | 11.5194 | 0.0008 | 0.05 | 0.20 | 0.59 | 1.19 | 0.29 | 2.34 | 2.97 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 11.0691 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.07 | 0.52 | 0.45 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.7182 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.06 | 0.39 | 0.30 |
| 貝萊德新台幣基金 | 12.9995 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.37 | 0.29 |
| 野村鴻揚貨幣市場基金 | 16.9348 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.32 | 0.25 |
| 野村貨幣市場基金 | 16.3895 | 0.0003 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.07 | 0.53 | 0.45 |
| 野村精選貨幣市場基金 | 12.1396 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.05 | 0.35 | 0.28 |
| 聯邦貨幣市場基金 | 13.2625 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.53 | 0.44 |
| 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 12.6387 | 0.0001 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.04 | 0.37 | 0.37 |
| 安聯台灣貨幣市場基金 | 12.5880 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.54 | 0.46 |
| 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 9.6814 | 0.0006 | -0.22 | -0.83 | -0.74 | -2.66 | -0.19 | -3.56 | 0.81 |
| 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 11.3330 | 0.0007 | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 0.84 | 0.12 | 1.84 | 2.57 |
| 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 | 10.0571 | -0.0041 | 0.03 | -1.15 | 1.05 | 1.74 | 0.03 | -1.24 | 2.24 |
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 12.4943 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.06 | 0.48 | 0.38 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 11.9587 | 0.0008 | 0.04 | 0.20 | 0.58 | 1.15 | 0.29 | 2.38 | 3.04 |
| 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 | 1.7064 | -0.0009 | 0.26 | -1.30 | 0.94 | 2.08 | -0.15 | -0.69 | 2.37 |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 11.7505 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.07 | 0.54 | 0.46 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 11.6306 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.07 | 0.53 | 0.42 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 11.6066 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.54 | 0.43 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 10.3861 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.56 | 0.48 |
| 台新真吉利貨幣市場基金 | 11.1578 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.41 | 0.38 |
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.2706 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.54 | 0.46 |
| 台新1699貨幣市場基金 | 13.5935 | 0.0002 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.57 | 0.47 |
| 合庫貨幣市場基金 | 10.2045 | 0.0002 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 0.51 | 0.45 |
| 法巴美元貨幣市場基金 C （美元） | 218.1219 | 0.0089 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.90 | 0.18 | 2.14 | 1.90 |
| 法巴歐元貨幣市場基金 C （歐元） | 207.3586 | -0.0023 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.22 | -0.06 | -0.37 | -0.37 |
| 百利達美元短期貨幣市場基金I股 | 101.4635 | 0.0048 | 0.03 | 0.15 | 0.45 | 1.02 | 0.21 | 2.33 | 2.02 |
| 百利達美元短期貨幣市場基金P股 | 1,061.4314 | 0.0459 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.93 | 0.19 | 2.20 | 1.94 |
| 百利達歐元短期貨幣市場基金I股 | 71.4754 | -0.0008 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.20 | -0.05 | -0.32 | -0.32 |
| 百利達歐元短期貨幣市場基金P股 | 977.1939 | -0.0104 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.22 | -0.06 | -0.36 | -0.36 |
| 摩根貨幣基金-港元 | 165.8400 | 0.0100 | 0.04 | 0.16 | 0.45 | 0.84 | 0.23 | 1.56 | 0.96 |
| 摩根歐元貨幣基金 | 105.5600 | -0.0100 | -0.02 | -0.06 | -0.15 | -0.30 | -0.08 | -0.54 | -0.52 |
| JPM美元浮動淨值貨幣（美元）－A股（累計） | 105.2000 | 0.0200 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.84 | 0.21 | 1.94 | 1.57 |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 157.9910 | 0.0060 | 0.03 | 0.12 | 0.33 | 0.76 | 0.19 | 1.86 | 1.46 |
| 富達基金-美元現金基金 | 11.8668 | 0.0005 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.75 | 0.18 | 1.77 | 1.37 |
| 富達基金-歐元現金基金 | 9.0354 | -0.0002 | -0.02 | -0.09 | -0.27 | -0.55 | -0.13 | -0.98 | -0.69 |
| 富達基金-美元現金基金（美元累積） | 11.3467 | 0.0005 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.75 | 0.18 | 1.77 | 1.37 |
| 富達基金-歐元現金基金（歐元累積） | 10.6056 | -0.0001 | -0.02 | -0.09 | -0.27 | -0.55 | -0.13 | -0.98 | -0.69 |
| 富達基金-澳元現金基金 A股累計澳元 | 10.4620 | 0.0001 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.67 | 1.07 |
| 富達基金-英鎊現金基金 A股累計英鎊 | 1.0032 | 0.0000 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A （Mdis）股 | 9.7900 | 0.0000 | 0.01 | 0.11 | 0.36 | 0.81 | 0.13 | 1.87 | 1.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B （Mdis）股 | 9.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.78 | 0.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A （acc）股 | 12.0600 | 0.0000 | 0.00 | 0.08 | 0.33 | 0.75 | 0.17 | 1.86 | 1.42 |
| 匯豐美元A類單位 - A | 2.0656 | 0.0003 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.86 | 0.20 | 1.99 | 1.55 |
| 瑞銀 （盧森堡） 美元基金 | 1,812.0800 | 0.0900 | 0.03 | 0.14 | 0.41 | 0.83 | 0.21 | 1.94 | 1.39 |
| 瑞銀 （盧森堡） 英鎊基金 | 830.9000 | -0.0100 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.35 | 0.17 |
| 瑞銀 （盧森堡） 歐元基金 | 822.8500 | -0.0200 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.21 | -0.06 | -0.42 | -0.45 |
| 瑞銀 （盧森堡） 澳幣基金 | 2,357.3600 | 0.0400 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 1.15 | 1.22 |
| 瑞銀 （盧森堡） 美元基金 K-1 | 5,474,965.9900 | 354.3400 | 0.03 | 0.16 | 0.47 | 0.97 | 0.24 | 2.24 | 1.82 |
| 瑞銀 （盧森堡） 歐元基金 K-1 | 3,078,512.2200 | -82.8100 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.21 | -0.07 | -0.41 | -0.45 |
| 瑞銀 （盧森堡） 澳幣基金 K-1 | 6,770,923.6600 | 211.1800 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.44 | 0.11 | 1.45 | 1.65 |
| 瑞士信貸美元貨幣基金 - B Acc | 3,260.9107 | 0.4884 | 0.03 | 0.23 | 0.77 | 1.79 | 0.35 | 4.28 | 1.82 |
| 瑞士信貸歐元貨幣基金 - B Acc | 438.7916 | -0.0098 | -0.01 | -0.06 | -0.22 | -0.46 | -0.09 | -0.86 | -0.43 |
| 瑞士銀行（盧森堡） 瑞士法郎基金 | 1,121.1900 | -0.0200 | -0.01 | -0.06 | -0.16 | -0.45 | -0.10 | -0.83 | -0.85 |
| 瑞銀（盧森堡）歐元短期債券基金 | 433.6100 | 0.0000 | 0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.27 | -0.06 | -0.47 | -0.50 |
| 瑞銀 （盧森堡） 美元基金 （美元） INSTITUTIONAL-累積 | 1,098.9200 | 0.0700 | 0.04 | 0.17 | 0.49 | 1.00 | 0.25 | 2.30 | 1.88 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動（美元）A-累積 | 110.1501 | -0.0136 | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.86 | 0.19 | 2.04 | 1.55 |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動（歐元）A-累積 | 118.1583 | -0.0030 | -0.01 | -0.05 | -0.17 | -0.36 | -0.08 | -0.64 | -0.61 |
| Schroder HK Money Market | 1.6893 | 0.0002 | 0.03 | 0.14 | 0.41 | 0.79 | 0.21 | 1.42 | 0.95 |
| Schroder USD Money | 1.7436 | 0.0001 | 0.03 | 0.15 | 0.46 | 0.96 | 0.22 | 2.09 | 1.74 |
| 施羅德環球基金系列－美元流動（美元）C-累積 | 113.5662 | -0.0140 | 0.02 | 0.12 | 0.38 | 0.87 | 0.19 | 2.06 | 1.57 |
| 施羅德環球基金系列－歐元流動（歐元）C-累積 | 124.0625 | -0.0031 | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -0.35 | -0.07 | -0.62 | -0.59 |
| Barings US$ Reserve A USD Acc | 26.0750 | 0.0000 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.56 | 0.10 | 1.27 | 0.92 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型（D） | 1.0000 | 0.0000 | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.60 | 0.12 | 1.48 | 1.17 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 109.5200 | 0.0100 | 0.02 | 0.08 | 0.25 | 0.59 | 0.12 | 1.47 | 1.17 |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型（M） | 1.0000 | 0.0000 | 0.04 | 0.16 | 0.38 | 0.68 | -- | 1.02 | 0.43 |
| 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 20.0818 | 0.0005 | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.70 | 0.14 | 1.64 | 1.30 |
| 天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.9589 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 18.7465 | -0.0002 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.00 | -0.03 | 0.23 | -0.11 |
| 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 F 累積股份 | 22.4758 | 0.0005 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.68 | 0.13 | 1.59 | 1.25 |
| 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 21.1788 | 0.0007 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.83 | 0.17 | 1.90 | 1.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F（Mdis）股 | 9.9900 | 0.0000 | -0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 0.85 | -- |
| 工銀安心增利場內貨幣 - A | 0.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.58 | 0.00 | 2.45 | -- |
| 工銀安心增利場內貨幣 - B | 0.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | -- |
| 大摩貨幣 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.17 | 0.61 | 1.46 | 0.17 | 3.22 | 3.77 |
