拆款利率_央行_金融中心_鉅亨網

拆款利率

台北金融業拆放款成交情形表

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		118,404						0.200						0.176						0.177
1週 21,372 0.630 0.176	-.---
2週 17,860 0.650 0.250	-.---
3週 7,600 0.650 0.423	-.---
1月 1,800 0.630 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 167,699

估計超額準備	金額
當日	262億元
累計						13215億元
1%						15455億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177
12/25	133,775						0.270						0.172						0.174
12/26	118,404						0.200						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		133,775						0.270						0.172						0.174
1週 24,333 0.520 0.172	-.---
2週 22,825 0.630 0.200	-.---
3週 16,330 0.630 0.423	-.---
1月 2,600 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,863

估計超額準備	金額
當日	579億元
累計						13008億元
1%						15249億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177
12/25	133,775						0.270						0.172						0.174

台北．12月24日交易日	-.---
期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		127,211						0.270						0.176						0.177
1週 49,788 0.520 0.176	-.---
2週 28,200 0.620 0.230	-.---
3週 14,910 0.630 0.350	-.---
1月 1,200 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 221,309

估計超額準備	金額
當日	126億元
累計						12433億元
1%						14673億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		105,631						0.300						0.180						0.181
1週 12,633 0.540 0.180	-.---
2週 1,650 0.500 0.490	-.---
3週 2,900 0.620 0.520	-.---
1月 1,800 0.620 0.600	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 124,614

估計超額準備	金額
當日	236億元
累計						12245億元
1%						14485億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜			90,580						0.300						0.176						0.180
1週 93,732 0.530 0.176	-.---
2週 2,600 0.610 0.220	-.---
3週 12,110 0.620 0.423	-.---
1月 100 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,122

估計超額準備	金額
當日	494億元
累計						11770億元
1%						14011億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		115,954						0.300						0.179						0.180
1週 36,960 0.530 0.179	-.---
2週 34,150 0.530 0.190	-.---
3週 13,500 0.620 0.350	-.---
1月 500 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 201,064

估計超額準備	金額
當日	702億元
累計						11265億元
1%						13505億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/13		59,565						0.300						0.180						0.184
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜			97,294						0.270						0.174						0.177
1週 60,650 0.520 0.176	-.---
2週 5,950 0.600 0.205	-.---
3週 17,145 0.620 0.450	-.---
1月 3,450 0.620 0.450	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 184,489

估計超額準備	金額
當日	760億元
累計						10535億元
1%						12776億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/12		72,574						0.300						0.180						0.187
12/13		59,565						0.300						0.180						0.184
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177

台灣定盤利率

2021/01/19

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
TAIBOR定盤1週	0.17022	0.00000	0.00000	0.17022
TAIBOR定盤2週	0.24044	-0.00012	-0.04988	0.24056
TAIBOR定盤1月	0.38611	-0.00022	-0.05695	0.38633
TAIBOR定盤3月	0.24044	-0.00012	-0.04988	0.24056
TAIBOR定盤6月	0.47967	-0.00011	-0.02293	0.47978
TAIBOR定盤9月	0.56856	-0.00011	-0.01934	0.56867
TAIBOR定盤1年	0.70056	-0.00011	-0.01570	0.70067

新加坡金融業拆放款

2021/01/19

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價

香港金融業拆放款

2021/01/19

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價

上海金融業拆放款

2021/01/19

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
上海定盤1週	2.17700	0.05300	2.49529	2.12400
上海定盤2週	2.14100	0.15100	7.58794	1.99000
上海定盤1月	2.38800	-0.00200	-0.08368	2.39000
上海定盤3月	2.14100	0.15100	7.58794	1.99000
上海定盤6月	2.57800	-0.00300	-0.11623	2.58100
上海定盤9月	2.69000	-0.00400	-0.14848	2.69400
上海定盤1年	2.79300	-0.00200	-0.07156	2.79500

倫敦金融業拆放款

2021/01/19

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
美元隔夜	0.08663	-0.00012	-0.14%	0.08675
美元1週	0.10063	0.00238	2.42%	0.09825
美元1月	0.12950	0.00062	0.48%	0.12888
美元2月	0.16588	-0.00525	-3.07%	0.17113
美元3月	0.22338	-0.00225	-1.00%	0.22563
美元6月	0.24813	-0.00312	-1.24%	0.25125
美元1年	0.32263	-0.00312	-0.96%	0.32575

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
歐元隔夜	-0.58700	0.00143	-0.24%	-0.58843
歐元1週	-0.57871	-0.00242	0.42%	-0.57629
歐元1月	-0.58814	0.00672	-1.13%	-0.59486
歐元2月	-0.55871	-0.00042	0.08%	-0.55829
歐元3月	-0.55557	-0.00243	0.44%	-0.55314
歐元6月	-0.53671	-0.00214	0.40%	-0.53457
歐元1年	-0.49814	-0.00200	0.40%	-0.49614

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
英鎊隔夜	0.03713	0.00150	4.21%	0.03563
英鎊1週	0.02938	-0.00487	-14.22%	0.03425
英鎊1月	0.02900	0.00062	2.18%	0.02838
英鎊2月	0.02850	-0.00288	-9.18%	0.03138
英鎊3月	0.02800	-0.00313	-10.05%	0.03113
英鎊6月	0.04088	0.00138	3.49%	0.03950
英鎊1年	0.07825	0.00112	1.45%	0.07713

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
日元隔夜	-0.07917	0.01200	-13.16%	-0.09117
日元1週	-0.09233	0.00050	-0.54%	-0.09283
日元1月	-0.06233	-0.00150	2.47%	-0.06083
日元2月	-0.05483	-0.00016	0.29%	-0.05467
日元3月	-0.07533	0.00034	-0.45%	-0.07567
日元6月	-0.05367	0.00033	-0.61%	-0.05400
日元1年	0.04200	0.00250	6.33%	0.03950

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

央行基準利率

美0.00-0.25%	日-0.1%	英0.10%	歐0.00%
台1.125%	中3.85%	港0.86%
瑞-1.25~-0.25%	加0.25%	澳0.10%	紐0.25%

國家主權評級

國別	評級	等級	日期
黎巴嫩	標普	C	2020/07/27
斯洛伐克	標普	A+	2020/07/24
印尼	標普	BBB	2020/04/17
牙買加	標普	B+	2020/04/16
立陶宛	標普	A+	2020/02/21
拉脫維亞	標普	A+	2020/02/21

經濟數據

公債殖利率表

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義2年公債殖利率	-0.32360	-0.0384	13.4642
法2年公債殖利率	-0.61730	0.0109	-1.7351
港2年公債殖利率	0.15390	0.0000	0.0000
英2年公債殖利率	-0.08530	-0.0167	24.3440
德2年公債殖利率	-0.71980	0.0052	-0.7172
日2年公債殖利率	-0.12450	-0.0044	3.6636
澳2年公債殖利率	0.11000	-0.0020	-1.7857
台2年公債殖利率	0.12580	0.0000	0.0000
美2年公債殖利率	0.13710	-0.0119	-7.9866

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義5年公債殖利率	0.05660	-0.0436	-43.5130
法5年公債殖利率	-0.65010	0.0036	-0.5507
港5年公債殖利率	0.37700	0.0048	1.2896
英5年公債殖利率	-0.04320	-0.0145	50.5226
德5年公債殖利率	-0.75000	0.0077	-1.0162
日5年公債殖利率	-0.10080	0.0163	-13.9197
澳5年公債殖利率	0.41710	-0.0146	-3.3820
台5年公債殖利率	0.20030	-0.0055	-2.6725
美5年公債殖利率	0.45330	-0.0319	-6.5746

名稱	收盤價	漲跌	漲%
加10年公債殖利率	0.80400	-0.0520	-6.0748
義10年公債殖利率	0.61440	-0.0281	-4.3735
法10年公債殖利率	-0.31950	0.0104	-3.1525
港10年公債殖利率	0.68740	0.0009	0.1311
英10年公債殖利率	0.28710	0.0010	0.3495
德10年公債殖利率	-0.54150	0.0100	-1.8132
日10年公債殖利率	0.03660	0.0032	9.5808
澳10年公債殖利率	1.05420	-0.0139	-1.3014
台10年公債殖利率	0.31000	-0.0025	-0.8000
美10年公債殖利率	1.08690	-0.0440	-3.8907

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師