拆款利率_央行_金融中心_鉅亨網

拆款利率

台北金融業拆放款成交情形表

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		118,404						0.200						0.176						0.177
1週 21,372 0.630 0.176	-.---
2週 17,860 0.650 0.250	-.---
3週 7,600 0.650 0.423	-.---
1月 1,800 0.630 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 167,699

估計超額準備	金額
當日	262億元
累計						13215億元
1%						15455億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177
12/25	133,775						0.270						0.172						0.174
12/26	118,404						0.200						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		133,775						0.270						0.172						0.174
1週 24,333 0.520 0.172	-.---
2週 22,825 0.630 0.200	-.---
3週 16,330 0.630 0.423	-.---
1月 2,600 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,863

估計超額準備	金額
當日	579億元
累計						13008億元
1%						15249億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177
12/25	133,775						0.270						0.172						0.174

台北．12月24日交易日	-.---
期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		127,211						0.270						0.176						0.177
1週 49,788 0.520 0.176	-.---
2週 28,200 0.620 0.230	-.---
3週 14,910 0.630 0.350	-.---
1月 1,200 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 221,309

估計超額準備	金額
當日	126億元
累計						12433億元
1%						14673億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		105,631						0.300						0.180						0.181
1週 12,633 0.540 0.180	-.---
2週 1,650 0.500 0.490	-.---
3週 2,900 0.620 0.520	-.---
1月 1,800 0.620 0.600	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 124,614

估計超額準備	金額
當日	236億元
累計						12245億元
1%						14485億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜			90,580						0.300						0.176						0.180
1週 93,732 0.530 0.176	-.---
2週 2,600 0.610 0.220	-.---
3週 12,110 0.620 0.423	-.---
1月 100 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,122

估計超額準備	金額
當日	494億元
累計						11770億元
1%						14011億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		115,954						0.300						0.179						0.180
1週 36,960 0.530 0.179	-.---
2週 34,150 0.530 0.190	-.---
3週 13,500 0.620 0.350	-.---
1月 500 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 201,064

估計超額準備	金額
當日	702億元
累計						11265億元
1%						13505億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/13		59,565						0.300						0.180						0.184
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜			97,294						0.270						0.174						0.177
1週 60,650 0.520 0.176	-.---
2週 5,950 0.600 0.205	-.---
3週 17,145 0.620 0.450	-.---
1月 3,450 0.620 0.450	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 184,489

估計超額準備	金額
當日	760億元
累計						10535億元
1%						12776億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/12		72,574						0.300						0.180						0.187
12/13		59,565						0.300						0.180						0.184
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177

台灣定盤利率

2020/07/12

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
TAIBOR定盤1週	0.17411	0.00011	0.06322	0.17400
TAIBOR定盤2週	0.24200	0.00011	0.04548	0.24189
TAIBOR定盤1月	0.38767	-0.00100	-0.25729	0.38867
TAIBOR定盤3月	0.24200	0.00011	0.04548	0.24189
TAIBOR定盤6月	0.47989	0.00011	0.02293	0.47978
TAIBOR定盤9月	0.56978	0.00011	0.01931	0.56967
TAIBOR定盤1年	0.70089	0.00011	0.01570	0.70078

新加坡金融業拆放款

2020/07/12

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
新加坡美元1週	0.13468	-0.00032	-0.23704	0.13500
新加坡美元1月	0.17000	0.00000	0.00000	0.17000
新加坡美元2月	0.21080	0.00012	0.05696	0.21068
新加坡美元3月	0.24975	0.00032	0.12829	0.24943
新加坡美元6月	0.35000	0.00000	0.00000	0.35000
新加坡美元9月	0.47000	0.00000	0.00000	0.47000
新加坡美元1年	0.58258	-0.00002	-0.00343	0.58260

香港金融業拆放款

2020/07/12

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
香港定盤1週	0.23982	-0.02125	-8.13958	0.26107
香港定盤1月	0.39929	-0.01625	-3.91057	0.41554
香港定盤2月	0.51786	-0.00785	-1.49322	0.52571
香港定盤3月	0.63161	-0.00607	-0.95189	0.63768
香港定盤6月	0.85964	-0.00798	-0.91976	0.86762
香港定盤9月	0.64857	0.00000	0.00000	0.64857
香港定盤12月	1.08196	-0.02233	-2.02211	1.10429

上海金融業拆放款

2020/07/12

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
上海定盤1週	2.20300	0.01100	0.50182	2.19200
上海定盤2週	1.95700	-0.09100	-4.44336	2.04800
上海定盤1月	2.03500	0.02200	1.09290	2.01300
上海定盤3月	1.95700	-0.09100	-4.44336	2.04800
上海定盤6月	2.14300	0.02100	0.98963	2.12200
上海定盤9月	2.24100	0.01900	0.85509	2.22200
上海定盤1年	2.36700	0.01400	0.59499	2.35300

倫敦金融業拆放款

2020/07/12

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
美元隔夜	0.08138	-0.00037	-0.45%	0.08175
美元1週	0.10438	-0.00500	-4.57%	0.10938
美元1月	0.17538	-0.00287	-1.61%	0.17825
美元2月	0.23125	-0.00338	-1.44%	0.23463
美元3月	0.26813	0.00188	0.71%	0.26625
美元6月	0.34538	-0.00312	-0.90%	0.34850
美元1年	0.48013	-0.00400	-0.83%	0.48413

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
歐元隔夜	-0.56157	0.00529	-0.93%	-0.56686
歐元1週	-0.53714	0.00000	0.00%	-0.53714
歐元1月	-0.49457	0.00000	0.00%	-0.49457
歐元2月	-0.44029	0.00414	-0.93%	-0.44443
歐元3月	-0.43814	0.00115	-0.26%	-0.43929
歐元6月	-0.36000	0.00314	-0.86%	-0.36314
歐元1年	-0.28171	-0.00957	3.52%	-0.27214

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
英鎊隔夜	0.04863	-0.00350	-6.71%	0.05213
英鎊1週	0.05975	-0.00225	-3.63%	0.06200
英鎊1月	0.07538	0.00063	0.84%	0.07475
英鎊2月	0.09413	-0.00050	-0.53%	0.09463
英鎊3月	0.09313	0.00013	0.14%	0.09300
英鎊6月	0.22288	-0.02662	-10.67%	0.24950
英鎊1年	0.37175	-0.00900	-2.36%	0.38075

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
日元隔夜	-0.08517	-0.00234	2.83%	-0.08283
日元1週	-0.08800	-0.00200	2.33%	-0.08600
日元1月	-0.07500	-0.00100	1.35%	-0.07400
日元2月	-0.05233	0.00034	-0.65%	-0.05267
日元3月	-0.04900	0.00000	0.00%	-0.04900
日元6月	-0.02783	0.00750	-21.23%	-0.03533
日元1年	0.09833	0.00050	0.51%	0.09783

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

央行基準利率

美0.00-0.25%	日-0.1%	英0.10%	歐0.00%
台1.125%	中3.85%	港0.86%
瑞-1.25~-0.25%	加0.25%	澳0.25%	紐0.25%

國家主權評級

國別	評級	等級	日期
牙買加	標普	B+	2020/04/16
立陶宛	標普	A+	2020/02/21
拉脫維亞	標普	A+	2020/02/21
英國	標普	AA	2019/12/17
希臘	標普	BB-	2019/10/25
烏克蘭	標普	B	2019/09/27

經濟數據

公債殖利率表

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義2年公債殖利率	0.10530	0.0129	13.9610
法2年公債殖利率	-0.60350	-0.0041	0.6840
港2年公債殖利率	0.20040	-0.0325	-13.9545
英2年公債殖利率	-0.10720	-0.0132	14.0426
德2年公債殖利率	-0.69340	-0.0111	1.6269
日2年公債殖利率	-0.14160	-0.0074	5.5142
澳2年公債殖利率	0.25200	-0.0032	-1.2539
台2年公債殖利率	0.24550	0.0000	0.0000
美2年公債殖利率	0.17290	0.0111	6.8603

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義5年公債殖利率	0.58490	0.0119	2.0768
法5年公債殖利率	-0.51200	0.0014	-0.2727
港5年公債殖利率	0.19050	-0.0590	-23.6473
英5年公債殖利率	-0.07400	-0.0157	26.9297
德5年公債殖利率	-0.67800	0.0068	-0.9930
日5年公債殖利率	-0.11050	0.0000	0.0000
澳5年公債殖利率	0.40730	0.0001	0.0246
台5年公債殖利率	0.34080	-0.0036	-1.0453
美5年公債殖利率	0.29790	0.0187	6.6977

名稱	收盤價	漲跌	漲%
加10年公債殖利率	0.54800	0.0160	3.0075
義10年公債殖利率	1.22430	0.0093	0.7654
法10年公債殖利率	-0.14400	-0.0010	0.6993
港10年公債殖利率	0.43300	-0.0738	-14.5620
英10年公債殖利率	0.15050	-0.0089	-5.5834
德10年公債殖利率	-0.47220	-0.0087	1.8770
日10年公債殖利率	0.01980	-0.0004	-1.9802
澳10年公債殖利率	0.86550	-0.0413	-4.5545
台10年公債殖利率	0.45100	-0.0040	-0.8791
美10年公債殖利率	0.64630	0.0246	3.9569

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師