拆款利率_央行_金融中心_鉅亨網

拆款利率

台北金融業拆放款成交情形表

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		118,404						0.200						0.176						0.177
1週 21,372 0.630 0.176	-.---
2週 17,860 0.650 0.250	-.---
3週 7,600 0.650 0.423	-.---
1月 1,800 0.630 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 167,699

估計超額準備	金額
當日	262億元
累計						13215億元
1%						15455億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177
12/25	133,775						0.270						0.172						0.174
12/26	118,404						0.200						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		133,775						0.270						0.172						0.174
1週 24,333 0.520 0.172	-.---
2週 22,825 0.630 0.200	-.---
3週 16,330 0.630 0.423	-.---
1月 2,600 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,863

估計超額準備	金額
當日	579億元
累計						13008億元
1%						15249億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177
12/25	133,775						0.270						0.172						0.174

台北．12月24日交易日	-.---
期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		127,211						0.270						0.176						0.177
1週 49,788 0.520 0.176	-.---
2週 28,200 0.620 0.230	-.---
3週 14,910 0.630 0.350	-.---
1月 1,200 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 221,309

估計超額準備	金額
當日	126億元
累計						12433億元
1%						14673億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181
12/24	127,211						0.270						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		105,631						0.300						0.180						0.181
1週 12,633 0.540 0.180	-.---
2週 1,650 0.500 0.490	-.---
3週 2,900 0.620 0.520	-.---
1月 1,800 0.620 0.600	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 124,614

估計超額準備	金額
當日	236億元
累計						12245億元
1%						14485億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180
12/22	105,631						0.300						0.180						0.181

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜			90,580						0.300						0.176						0.180
1週 93,732 0.530 0.176	-.---
2週 2,600 0.610 0.220	-.---
3週 12,110 0.620 0.423	-.---
1月 100 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,122

估計超額準備	金額
當日	494億元
累計						11770億元
1%						14011億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180
12/21		90,580						0.300						0.176						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		115,954						0.300						0.179						0.180
1週 36,960 0.530 0.179	-.---
2週 34,150 0.530 0.190	-.---
3週 13,500 0.620 0.350	-.---
1月 500 0.620 0.620	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 201,064

估計超額準備	金額
當日	702億元
累計						11265億元
1%						13505億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/13		59,565						0.300						0.180						0.184
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177
12/20	115,954						0.300						0.179						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜			97,294						0.270						0.174						0.177
1週 60,650 0.520 0.176	-.---
2週 5,950 0.600 0.205	-.---
3週 17,145 0.620 0.450	-.---
1月 3,450 0.620 0.450	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 184,489

估計超額準備	金額
當日	760億元
累計						10535億元
1%						12776億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
12/12		72,574						0.300						0.180						0.187
12/13		59,565						0.300						0.180						0.184
12/14		71,169						0.300						0.180						0.187
12/17		84,396						0.300						0.180						0.184
12/18		96,074						0.210						0.179						0.184
12/19		97,294						0.270						0.174						0.177

台灣定盤利率

2020/02/22

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
TAIBOR定盤1週	0.26578	-0.00022	-0.08271	0.26600
TAIBOR定盤2週	0.34222	-0.00011	-0.03213	0.34233
TAIBOR定盤1月	0.54322	-0.00045	-0.08277	0.54367
TAIBOR定盤3月	0.34222	-0.00011	-0.03213	0.34233
TAIBOR定盤6月	0.66589	-0.00044	-0.06603	0.66633
TAIBOR定盤9月	0.79333	-0.00023	-0.02898	0.79356
TAIBOR定盤1年	0.92811	-0.00033	-0.03554	0.92844

新加坡金融業拆放款

2020/02/22

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
新加坡美元1週	0.13468	-0.00032	-0.23704	0.13500
新加坡美元1月	0.17000	0.00000	0.00000	0.17000
新加坡美元2月	0.21080	0.00012	0.05696	0.21068
新加坡美元3月	0.24975	0.00032	0.12829	0.24943
新加坡美元6月	0.35000	0.00000	0.00000	0.35000
新加坡美元9月	0.47000	0.00000	0.00000	0.47000
新加坡美元1年	0.58258	-0.00002	-0.00343	0.58260

香港金融業拆放款

2020/02/22

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
香港定盤1週	1.39893	-0.04321	-2.99624	1.44214
香港定盤1月	1.70268	-0.03661	-2.10488	1.73929
香港定盤2月	1.87018	-0.03911	-2.04841	1.90929
香港定盤3月	1.96018	-0.03321	-1.66601	1.99339
香港定盤6月	2.21143	-0.00036	-0.01628	2.21179
香港定盤9月	0.64857	0.00000	0.00000	0.64857
香港定盤12月	2.29821	-0.00358	-0.15553	2.30179

上海金融業拆放款

2020/02/22

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
上海定盤1週	2.24500	-0.06300	-2.72964	2.30800
上海定盤2週	2.11100	-0.00400	-0.18913	2.11500
上海定盤1月	2.34300	-0.01600	-0.67825	2.35900
上海定盤3月	2.11100	-0.00400	-0.18913	2.11500
上海定盤6月	2.48900	-0.01100	-0.44000	2.50000
上海定盤9月	2.60500	-0.00500	-0.19157	2.61000
上海定盤1年	2.69200	-0.00500	-0.18539	2.69700

倫敦金融業拆放款

2020/02/22

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
美元隔夜	1.56713	-0.00975	-0.62%	1.57688
美元1週	1.58138	-0.00100	-0.06%	1.58238
美元1月	1.62888	-0.01050	-0.64%	1.63938
美元2月	1.68163	-0.00712	-0.42%	1.68875
美元3月	1.68275	-0.01325	-0.78%	1.69600
美元6月	1.69563	-0.00312	-0.18%	1.69875
美元1年	1.76175	-0.00713	-0.40%	1.76888

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
歐元隔夜	-0.56671	-0.00057	0.10%	-0.56614
歐元1週	-0.54529	0.00200	-0.37%	-0.54729
歐元1月	-0.51971	-0.00014	0.03%	-0.51957
歐元2月	-0.45843	0.00314	-0.68%	-0.46157
歐元3月	-0.44043	-0.00714	1.65%	-0.43329
歐元6月	-0.39771	-0.00257	0.65%	-0.39514
歐元1年	-0.31486	0.00100	-0.32%	-0.31586

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
英鎊隔夜	0.68425	0.00437	0.64%	0.67988
英鎊1週	0.69100	0.00087	0.13%	0.69013
英鎊1月	0.71288	0.00238	0.33%	0.71050
英鎊2月	0.73275	0.00187	0.26%	0.73088
英鎊3月	0.75100	-0.00338	-0.45%	0.75438
英鎊6月	0.80375	0.00050	0.06%	0.80325
英鎊1年	0.89075	0.00150	0.17%	0.88925

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
日元隔夜	-0.10117	0.00266	-2.56%	-0.10383
日元1週	-0.08150	-0.00800	10.88%	-0.07350
日元1月	-0.09600	-0.00017	0.18%	-0.09583
日元2月	-0.06350	-0.00017	0.27%	-0.06333
日元3月	-0.06367	0.00100	-1.55%	-0.06467
日元6月	-0.01433	0.00134	-8.55%	-0.01567
日元1年	0.08517	0.00567	7.13%	0.07950

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

央行基準利率

美1.50-1.75%	日-0.1%	英0.75%	歐0.00%
台1.375%	中4.05%	港2.00%
瑞-1.25~-0.25%	加1.75%	澳0.75%	紐1.00%

國家主權評級

國別	評級	等級	日期
希臘	標普	BB-	2019/10/25
牙買加	標普	B+	2019/09/27
烏克蘭	標普	B	2019/09/27
葡萄牙	標普	BBB	2019/09/13
阿根廷	標普	CCC-	2019/08/30
斯洛溫尼亞	標普	AA-	2019/06/14

經濟數據

公債殖利率表

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義2年公債殖利率	-0.14344	-0.0272	23.3892
法2年公債殖利率	-0.58298	-0.0085	1.4867
港2年公債殖利率	1.48939	0.0000	0.0000
英2年公債殖利率	0.51732	-0.0209	-3.8778
德2年公債殖利率	-0.64907	-0.0040	0.6248
日2年公債殖利率	-0.15046	0.0068	-4.3119
澳2年公債殖利率	0.71315	-0.0417	-5.5268
台2年公債殖利率	0.47300	0.0000	0.0000
美2年公債殖利率	1.39942	-0.0265	-1.8612

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義5年公債殖利率	0.29695	-0.0316	-9.6235
法5年公債殖利率	-0.50242	-0.0150	3.0774
港5年公債殖利率	1.26759	-0.0173	-1.3464
英5年公債殖利率	0.45797	-0.0332	-6.7575
德5年公債殖利率	-0.64722	-0.0068	1.0539
日5年公債殖利率	-0.13988	0.0075	-5.0567
澳5年公債殖利率	0.70994	-0.0393	-5.2428
台5年公債殖利率	0.49550	-0.0134	-2.6331
美5年公債殖利率	1.36675	-0.0443	-3.1402

名稱	收盤價	漲跌	漲%
加10年公債殖利率	1.31000	-0.0500	-3.6765
義10年公債殖利率	0.91375	-0.0321	-3.3979
法10年公債殖利率	-0.21552	-0.0332	18.1838
港10年公債殖利率	1.30314	-0.0185	-1.3983
英10年公債殖利率	0.59806	-0.0466	-7.2301
德10年公債殖利率	-0.44338	-0.0251	5.9932
日10年公債殖利率	-0.03896	0.0071	-15.4147
澳10年公債殖利率	0.99801	-0.0334	-3.2420
台10年公債殖利率	0.53180	-0.0066	-1.2259
美10年公債殖利率	1.52030	-0.0476	-3.0328

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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師