會計科目名稱 |
2023年第2季 |
2022年第2季 |
金額 |
金額 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) |
-110,755 |
-187,000 |
本期稅前淨利(淨損) |
-110,755 |
-187,000 |
調整項目合計 |
353,607 |
554,377 |
收益費損項目合計 |
138,508 |
126,943 |
折舊費用 |
116,182 |
120,811 |
攤銷費用 |
1,789 |
1,947 |
預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 |
-511 |
548 |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) |
-4,551 |
-1,892 |
利息費用 |
14,354 |
12,604 |
利息收入 |
-12,085 |
-7,104 |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) |
-1,683 |
29 |
非金融資產減損損失 |
25,495 |
. |
其他項目 |
-482 |
. |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |
215,099 |
427,434 |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 |
480,284 |
692,373 |
應收帳款(增加)減少 |
426,002 |
674,425 |
存貨(增加)減少 |
55,900 |
22,641 |
其他流動資產(增加)減少 |
-333 |
-3,302 |
其他金融資產(增加)減少 |
-1,015 |
-1,117 |
其他營業資產(增加)減少 |
-270 |
-274 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 |
-265,185 |
-264,939 |
合約負債增加(減少) |
13,851 |
4,964 |
應付帳款增加(減少) |
-147,870 |
-178,394 |
其他應付款增加(減少) |
-126,935 |
-88,586 |
其他流動負債增加(減少) |
-1,081 |
3,584 |
淨確定福利負債增加(減少) |
-3,150 |
-6,507 |
營運產生之現金流入(流出) |
242,852 |
367,377 |
退還(支付)之所得稅 |
-64,882 |
-78,656 |
營業活動之淨現金流入(流出) |
177,970 |
288,721 |
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 |
-625,176 |
-1,252,949 |
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 |
358,173 |
442,380 |
取得不動產、廠房及設備 |
-26,757 |
-47,431 |
處分不動產、廠房及設備 |
1,738 |
153 |
取得無形資產 |
-2,771 |
-328 |
其他金融資產增加 |
-134 |
-2,061 |
收取之利息 |
11,126 |
6,485 |
投資活動之淨現金流入(流出) |
-283,801 |
-853,751 |
短期借款增加 |
1,739,000 |
3,310,000 |
短期借款減少 |
-1,820,000 |
-3,340,000 |
應付短期票券增加 |
30,000 |
170,000 |
應付短期票券減少 |
-30,000 |
-70,000 |
舉借長期借款 |
26,000 |
. |
償還長期借款 |
-29,500 |
-40,929 |
租賃本金償還 |
-29,664 |
-36,615 |
庫藏股票買回成本 |
. |
-44,905 |
支付之利息 |
-12,782 |
-10,697 |
籌資活動之淨現金流入(流出) |
-126,946 |
-63,146 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 |
-25,371 |
29,241 |
期初現金及約當現金餘額 |
1,756,579 |
1,841,857 |
期末現金及約當現金餘額 |
1,498,431 |
1,242,922 |
資產負債表帳列之現金及約當現金 |
1,498,431 |
1,242,922 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 |
-258,148 |
-598,935 |