債券_固定收益

台灣指標公債2020-01-23
殖利率	債券代號	指標公債	殖利率	漲跌	前日	成交量(元)	交易日
0.4710	A08111	台灣公債2年期	0.4710	0	0.4710	0	2020-01-17
0.5258	A09101	台灣公債5年期	0.5258	-0.0122	0.5380	299,621,146	2020-01-20
0.6074	A08109	台灣公債10年期	0.6074	0	0.6074	0	2020-01-17
0.7943	A09102	台灣公債20年期	0.7943	0	0.7943	0	2020-01-15
0.9001	A08110	台灣公債30年期	0.9001	0	0.9001	0	2020-01-14

等殖成交系統2020-01-23
買賣斷當日交易行情
平均殖利率％	債券代號	債券簡稱	最高殖利率％	最低殖利率％	平均殖利率％	平均百元價	存續期間	到期日
0.5258	A09101	109央債甲1	0.5350	0.5190	0.5258	99.8738	4.89	2025/01/10
0.4720	A90104	90央債甲四	0.4720	0.4720	0.4720	105.3360	1.24	2021/05/08

營業處所議價2020-01-23
殖利率％	債券代號	指標公債	幣別	票利率％	殖利率％	百元價	存續期間	到期日
0.52	A09101	109央債甲1	TWD	0.5000	0.52	99.902	4.90	2025/01/10
0.47	A90104	90央債甲四	TWD	4.6250	0.47	105.361	1.25	2021/05/08
0	G13017	P06台中銀4	TWD	4.1400	0	104.489	0.00	2910/12/31

10年期國際公債殖利率

2020/01/23

名稱	現價	漲跌	漲%	前日價
美國	1.7795	-0.044	-2.46	1.8232
英國	0.6562	-0.019	-2.82	0.6747
德國	-0.2491	-0.032	12.93	-0.2169
日國	-0.0058	-0.015	258.62	0.0092
義大利	1.3662	0.014	1.01	1.3524
西班牙	0.424	-0.023	-5.4	0.4469
丹麥	-0.2491	-0.029	11.44	-0.2206
比利時	-0.0088	-0.031	347.73	0.0218
希臘	1.385	-0.033	-2.35	1.4176
紐西蘭	1.5561	0.01	0.66	1.5458
瑞士	-0.6	-0.04	6.67	-0.56
澳大利亞	1.1694	-0.015	-1.28	1.1844

換

外匯看盤室

主要匯價銀行換匯

超級理專必備秘笈

名稱	現價	升貶
美元/新台幣	30.006000	0.008
美元/人民幣	6.903900	-0.0009
美元/港幣	7.771450	0.00216
美元指數	97.522000	-0.009
歐元/美元	1.109070	0.00077
美元/日圓	109.870000	0.015
英鎊/美元	1.313400	0.0089
美元/瑞郎	0.968290	-0.00033
澳幣/美元	0.684100	-0.00029
美元/加幣	1.313830	0.00695

風險指標

商品名稱	日期	收盤價
TED 價差	2020-01-21	24.685

倫敦拆放款市場

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
美元隔夜	1.5393	0.0081	0.53	1.5311	01/21
美元1週	1.5524	-0.0099	-0.63	1.5623	01/21
美元1月	1.6595	0.0061	0.37	1.6534	01/21
美元2月	1.7825	-0.0039	-0.22	1.7864	01/21
美元3月	1.8063	0.0041	0.23	1.8021	01/21
美元6月	1.8344	0.0049	0.27	1.8295	01/21
美元1年	1.9184	-0.0063	-0.32	1.9246	01/21

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
歐元隔夜	0.2100	0.1202	133.88	0.0898	11/29
歐元1週	0.1036	0.0029	2.87	0.1007	11/29
歐元1月	0.1333	-0.0029	-2.13	0.1362	11/29
歐元2月	0.1564	-0.0043	-2.70	0.1608	11/29
歐元3月	0.1926	-0.0007	-0.37	0.1934	11/29
歐元6月	0.2745	0.0000	0.00	0.2745	11/29
歐元1年	0.4584	0.0000	0.00	0.4584	11/29

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
日圓隔夜	-0.0900	0.0173	-16.15	-0.1073	01/21
日圓1週	-0.0858	0.0053	-5.86	-0.0912	01/21
日圓1月	-0.0805	0.0040	-4.73	-0.0845	01/21
日圓2月	-0.0510	0.0022	-4.08	-0.0532	01/21
日圓3月	-0.0462	0.0010	-2.12	-0.0472	01/21
日圓6月	0.0198	0.0005	2.59	0.0193	01/21
日圓1年	0.1245	0.0002	0.14	0.1243	01/21

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
TAIBOR定盤 1週	0.2659	-0.0001	-0.04	0.2660	01/22
TAIBOR定盤 2週	0.3422	-0.0001	-0.03	0.3423	01/22
TAIBOR定盤 1月	0.5457	-0.0001	-0.02	0.5458	01/22
TAIBOR定盤 2月	0.6262	-0.0001	-0.02	0.6263	01/22
TAIBOR定盤 3月	0.6681	0.0000	0.00	0.6681	01/22
TAIBOR定盤 6月	0.7939	-0.0001	-0.01	0.7940	01/22
TAIBOR定盤 9月	0.9289	0.0000	0.00	0.9289	01/22
TAIBOR定盤 1年	1.0649	-0.0001	-0.01	1.0650	01/22

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
HIBOR定盤 1週	2.0951	0.0701	3.46	2.0250	01/22
HIBOR定盤 2週	2.0863	0.0686	3.40	2.0177	01/22
HIBOR定盤 1月	2.0559	0.0773	3.91	1.9786	01/22
HIBOR定盤 2月	2.1393	0.0519	2.49	2.0874	01/22
HIBOR定盤 3月	2.2568	0.0410	1.85	2.2158	01/22
HIBOR定盤 6月	2.3100	0.0014	0.06	2.3086	01/22
HIBOR定盤 12月	2.3852	0.0030	0.13	2.3822	01/22

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
SHIBOR定盤 1週	2.6070	0.0060	0.23	2.6010	01/22
SHIBOR定盤 2週	2.8140	-0.0230	-0.81	2.8370	01/22
SHIBOR定盤 1月	2.8200	0.0040	0.14	2.8160	01/22
SHIBOR定盤 3月	2.8580	-0.0010	-0.03	2.8590	01/22
SHIBOR定盤 6月	2.9120	0.0020	0.07	2.9100	01/22
SHIBOR定盤 9月	2.9500	-0.0030	-0.10	2.9530	01/22
SHIBOR定盤 1年	2.9950	0.0000	0.00	2.9950	01/22

名稱	收盤價	漲跌	漲%	昨收	日期
SIBOR美元 1週	0.1347	-0.0003	-0.24	0.1350	12/31
SIBOR美元 1月	0.1700	0.0000	0.00	0.1700	12/31
SIBOR美元 2月	0.2108	0.0001	0.06	0.2107	12/31
SIBOR美元 3月	0.2498	0.0003	0.13	0.2494	12/31
SIBOR美元 6月	0.3500	0.0000	0.00	0.3500	12/31
SIBOR美元 9月	0.4700	0.0000	0.00	0.4700	12/31
SIBOR美元 1年	0.5826	0.0000	0.00	0.5826	12/31

國家關鍵利率

國家	利率名稱	利率
美國	聯邦基金利率(Fed Funds)	1.50-1.75%
美國	貼現率(Discount)	2.25%
美國	基本利率(Prime)	5.50%
日本	最低一級超額準備金利率	-0.1%
日本	隔夜無擔保拆息利率(Target UC O/N)	0-0.10%
日本	貼現率(Discount)	0.30%
英國	準備金利率	0.75%
歐元區	主要再融資利率(REFI)	0.00%
歐元區	存款利率(Deposit Rates)	-0.50%
瑞士	利率目標區間	-1.25~-0.25%
丹麥	貸款利率(Certificates of deposit rate)	-0.75%
瑞典	附買回利率(Repo)	0.00%
挪威	銀行同業存款利率(Key Policy)	1.50%
加拿大	隔夜拆借利率(O/N Rate)	1.75%
澳大利亞	隔夜現金目標利率(O/N Cash)	0.75%
紐西蘭	官定現金利率(Official Cash)	1.00%

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