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美股&台股指數與風險指標績效走勢圖

商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
泰德價差2017/7/2019.42216.350-3.07-15.8116.35016.35016.350
倫敦三月美元拆款利率2017/7/211.3131.3140.000.001.3141.3141.314
美國3月公債殖利率2017/7/211.1491.1460.021.741.1821.1161.172
商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
VIX恐慌指數2017/7/219.5809.520-0.22-2.309.9809.3009.360
商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
G10貨幣指數基金(DBV)2017/7/2124.40524.360-0.09-0.3724.37124.30024.320
澳幣/日元2017/7/2188.99488.428-1.07-1.2089.19387.42487.928
商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
蜘蛛巴克萊(JNK)2017/7/2137.36037.350-0.04-0.1137.35537.30037.320
安碩IBoxx(HYG)2017/7/2188.80088.780-0.07-0.0888.79088.65088.730
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單位:百分比%|2017-07-23
基金名稱 一週 一月 三月 六月 年初至今 一年 三年
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元1.021.062.594.395.479.742.78
貝萊德美元高收益債券基金I3美元0.941.192.684.825.8310.463.57
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)0.941.112.604.495.499.682.79
貝萊德美元高收益債券基金I2美元0.911.142.694.785.8610.503.55
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)0.901.012.384.115.3210.381.62
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)0.901.012.424.135.3210.341.55
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元0.891.052.494.345.349.602.76
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金0.890.952.874.365.166.974.00
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)0.880.952.163.664.799.380.70
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)0.880.952.163.664.809.390.70
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)0.880.942.163.664.799.400.70
貝萊德美元高收益債券基金 C2 美元0.880.962.183.684.628.241.48
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)0.860.942.854.395.157.004.02
百利達美國高收益債券基金P股0.860.912.474.134.808.062.02
法巴百利達美國高收益債券基金 I0.850.962.524.244.928.302.27
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元)0.840.892.323.804.447.421.41
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)0.840.882.313.804.447.421.42
百利達美國高收益債券基金N股0.830.842.173.554.156.880.91
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣0.820.741.572.162.334.70-1.12
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣0.820.741.572.162.334.69-1.12
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣0.820.741.572.162.334.69-1.12
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積0.811.162.794.775.729.693.46
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價0.800.931.451.621.554.72-
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價0.800.931.451.621.564.73-
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)0.801.102.613.835.318.932.75
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)0.801.102.623.855.328.942.76
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD0.791.063.056.167.1816.274.42
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)0.781.242.063.945.0910.754.75
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)0.781.232.013.844.98--
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)0.770.871.971.290.833.37-
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)0.770.861.871.060.522.96-
瀚亞全球高收益債券基金A-美元0.770.771.983.534.457.22-0.48
瀚亞全球高收益債券基金B-美元0.770.791.773.614.546.92-0.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)0.761.141.753.324.409.43-
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價0.750.881.683.214.037.15-
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價0.740.932.035.016.639.81-
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD0.740.992.825.667.3815.993.82
鋒裕基金-美國高息A股南非幣收益(穩定配息)0.711.633.747.238.6715.28-
鋒裕基金-美國高息T股南非幣收益(穩定配息)0.701.653.727.108.5615.11-
鋒裕基金-美國高息U股南非幣收益(穩定配息)0.701.653.707.058.5115.02-
鋒裕基金-美國高息B股南非幣收益(穩定配息)0.701.633.636.958.3914.75-
宏利環球基金-美國特別機會基金T股0.691.052.054.074.948.280.99
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股0.691.052.064.115.008.431.11
貝萊德全球基金 - 美國高孳息/收益債券基金 - A10.680.902.424.234.969.412.76
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD0.680.982.936.037.0516.164.56
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc0.681.052.064.125.008.42-
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)0.680.842.093.454.266.67-
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)0.680.832.083.674.526.96-
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股0.671.472.584.195.3610.220.34
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息0.661.292.083.664.548.873.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股0.661.332.143.444.458.60-1.03
富達基金-美元高收益基金(美元累積)0.641.372.934.775.889.943.82
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)0.641.332.744.565.449.214.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股0.641.472.464.085.2710.160.33
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)0.631.362.934.895.879.994.99
富達基金-美元高收益基金 (A股穩定月配息)美元0.631.362.944.845.889.983.84
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型0.621.152.604.515.7410.502.44
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e )0.621.162.614.515.7410.512.44
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)0.611.383.015.036.1610.474.35
富達基金-美元高收益基金(A股月配息)0.611.322.884.725.789.963.84
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)0.601.381.593.094.006.631.56
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)0.601.082.384.075.259.561.56
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)0.601.082.394.075.249.571.58
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息0.601.171.793.073.957.561.92
鋒裕基金-美國高息A2(美元)0.601.282.294.285.348.942.42
富達基金-美元高收益基金I股月配息美元0.601.363.035.086.1910.66-
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型0.601.082.384.065.249.561.57
鋒裕基金-美國高息AXD0.601.262.304.305.318.922.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股0.601.412.36----
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)0.601.082.384.065.249.571.58
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)0.591.371.542.953.946.451.55
富達基金-美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)0.581.312.884.745.829.923.83
鋒裕基金-美國高息U20.581.192.073.854.808.01-
鋒裕基金-美國高息T20.581.182.073.844.818.01-
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣0.580.812.085.206.349.95-
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣0.580.812.145.276.4010.16-
鋒裕基金-美國高息UXD0.571.192.073.864.808.01-
鋒裕基金-美國高息I20.571.352.534.785.839.963.47
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計0.571.272.033.664.538.803.03
鋒裕基金-美國高息TXD0.571.192.073.854.798.00-
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息0.571.141.783.083.947.641.88
鋒裕基金-美國高息BXD0.571.141.943.604.527.481.07
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣0.561.282.044.615.2011.99-1.26
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣0.560.641.754.074.648.62-1.80
富達基金-美元高收益基金0.551.272.834.705.839.893.85
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息0.551.121.542.583.406.490.89
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)0.541.282.724.435.409.154.18
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)0.541.411.753.624.537.772.78
鋒裕基金-美國高息B2(美元)0.541.091.923.534.507.421.08
鋒裕基金-美國高息A股澳幣收益(穩定配息)0.541.172.414.675.669.68-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)0.531.251.342.533.375.580.54
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計0.531.071.472.573.316.500.89
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)0.531.421.833.634.627.832.78
鋒裕基金-美國高息T股澳幣收益(穩定配息)0.531.082.154.175.138.72-
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計0.521.161.733.053.887.591.90
鋒裕基金-美國高息B股澳幣收益(穩定配息)0.521.032.023.934.848.23-
鋒裕基金-美國高息U股澳幣收益(穩定配息)0.521.092.154.165.108.68-
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap0.511.092.144.285.249.922.72
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis0.501.082.144.275.229.912.72
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元)0.501.161.222.453.375.470.51
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)0.501.291.342.453.375.590.51
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元)0.491.191.292.403.235.46-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)0.491.211.212.423.305.480.53
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元)0.491.211.342.553.305.480.52
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)0.491.391.723.414.377.532.47
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)0.481.211.342.563.325.51-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)0.471.301.472.953.826.541.54
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)0.451.341.753.404.447.452.45
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)0.441.251.252.443.285.480.54
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)0.290.682.846.50---
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)-0.59-3.49-3.19-1.62-4.893.55-
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-EUR-1.15-3.47-4.80-4.22-4.701.2110.54
鋒裕基金-美國高息I2(歐元)-1.17-3.15-5.97-3.97-4.173.759.97
富達基金-美元高收益基金(歐元累積)-1.17-3.13-5.63-4.02-4.193.8810.25
鋒裕基金-美國高息A2(歐元)-1.20-3.28-6.28-4.49-4.722.778.86
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR-1.23-3.40-4.79-2.89-3.209.2910.24
基金名稱 一週 一月 三月 六月 年初至今 一年 三年
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD2.052.894.7911.7713.088.68-3.06
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD2.042.844.6411.4612.717.99-3.68
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元2.042.504.619.8910.955.99-3.20
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)2.032.945.4013.4714.768.74-4.56
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金R美元2.032.454.479.5910.625.41-3.72
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)2.022.865.1312.8814.107.59-5.59
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)2.012.865.1312.8914.107.59-5.59
先機新興市場本地貨幣債券基金I類累積(美元)1.982.984.9813.2414.068.93-3.61
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)1.972.914.6712.5713.337.50-4.65
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)1.972.914.6312.5713.327.44-4.69
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)1.972.914.56----
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)1.952.824.3912.0412.73--
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)1.952.824.3812.0112.706.28-5.96
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元)1.942.794.0211.3311.995.48-6.21
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)1.942.784.2411.7212.375.84-6.09
景順新興貨幣債券基金C股 美元1.892.744.7212.1112.338.60-3.93
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元1.882.694.5711.8111.998.04-4.41
景順新興貨幣債券基金A股 美元1.882.694.5611.8111.998.04-4.41
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類1.792.704.2112.0012.737.95-4.16
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類1.792.704.2112.0112.747.95-4.16
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類1.782.674.0911.7512.457.46-
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類1.782.664.1011.7512.457.45-4.60
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類1.782.664.1011.7612.457.45-4.60
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息1.681.401.469.8211.0616.98-
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元)1.581.822.628.269.677.05-4.40
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)1.571.812.608.249.687.04-4.40
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)1.541.893.7510.4811.877.81-2.33
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)1.531.883.7610.4711.867.83-2.33
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)1.531.753.119.2810.475.60-3.82
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)1.511.743.269.4610.705.81-3.46
復華新興市場高收益債券基金B1.420.940.884.474.275.46-2.22
復華新興市場高收益債券基金A1.411.521.415.134.916.02-2.07
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息1.410.961.369.2011.4613.24-
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B1.391.672.969.0210.087.18-0.53
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A1.351.341.563.172.432.111.75
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息)1.352.540.400.033.167.53-2.85
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T1.341.632.938.869.946.91-0.79
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd1.301.552.868.839.836.94-0.78
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)1.232.183.038.069.106.43-2.81
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A1.202.194.6111.6312.437.78-4.54
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM1.202.174.6111.6512.457.64-4.59
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)1.182.874.7511.7712.587.78-4.37
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)1.162.934.8812.0713.018.50-3.71
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)1.142.954.8912.0113.028.45-3.74
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元)1.092.965.0811.6212.396.81-4.54
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息)1.092.965.0811.6512.416.83-4.53
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)1.092.834.7011.7012.607.81-4.38
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)1.043.004.9211.7412.927.24-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)1.033.065.2812.4313.608.44-3.33
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)1.032.884.7411.3612.406.31-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)1.032.884.7411.3612.406.19-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)1.032.884.7411.2312.406.19-
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD0.992.474.1211.0111.918.50-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)0.992.914.9911.8613.037.18-
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A20.992.524.3311.4812.429.40-3.18
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD0.982.454.1111.0111.908.48-
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD0.982.514.3311.4612.429.40-3.11
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD0.982.423.9710.7511.597.93-4.50
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)0.972.864.6111.3012.386.21-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)0.972.864.7111.3012.386.21-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)0.972.854.7111.4112.496.31-
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)0.960.761.892.191.130.841.18
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)0.960.761.892.191.130.841.19
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) X0.96-1.02-4.26-6.11-1.02-11.65-5.91
安本環球新興市場債券基金I - 2 類0.941.022.907.498.957.483.68
安本環球新興市場債券基金I - 1 類0.941.022.907.498.957.483.68
安本環球新興市場債券基金X - 1 類0.941.022.897.478.937.443.64
安本環球新興市場債券基金X - 2 類0.941.022.897.478.937.443.64
安本環球新興市場債券基金A - 3 類0.930.982.767.228.646.92-
安本環球新興市場債券基金A - 2 類0.930.982.767.208.636.903.12
安本環球新興市場債券基金A - 1 類0.930.982.767.208.636.903.12
貝萊德新興市場當地債券基金 A30.892.254.6311.2212.028.84-1.25
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元0.870.632.375.937.225.984.40
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元0.870.642.375.927.235.974.40
鋒裕基金-新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息)0.861.573.578.5110.1413.37-
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC0.850.581.745.186.444.191.96
景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元0.850.622.416.067.346.214.65
貝萊德新興市場當地債券基金 A20.842.204.4511.2111.858.71-1.26
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B0.840.831.052.661.921.601.74
博祿貝新興市場債券基金I美元0.840.801.744.886.244.163.60
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型0.830.712.183.934.003.250.13
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)0.830.712.183.933.993.25-
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)0.830.712.183.934.003.24-
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型0.830.712.183.923.993.250.13
鋒裕基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)0.831.543.558.5310.2013.52-
博祿貝新興市場債券基金R美元0.830.751.614.605.933.593.04
鋒裕基金-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息)0.831.553.608.6610.3113.69-
鋒裕基金-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)0.831.543.628.6810.3713.58-
先機新興市場債券基金I類累積(美元)0.820.731.786.277.616.143.28
貝萊德新興市場當地債券基金 C20.822.094.1110.4911.107.36-2.49
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC0.820.501.504.685.883.211.00
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AD0.820.501.504.695.893.221.00
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 收益-2 股份0.822.654.3111.2612.527.51-5.24
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元0.820.471.885.056.194.143.43
新加坡大華新興市場債券基金-USD0.810.621.875.947.161.571.76
摩根新興活利債券基金-月配息型0.81-0.170.993.283.87-1.77-0.02
摩根新興活利債券基金-累積型0.810.171.333.644.23-1.42-0.02
保德信WIP新興市場固定收益基金IX0.810.881.846.348.276.515.69
先機新興市場債券基金A類收益股(美元)0.810.651.686.017.305.492.52
先機新興市場債券基金A類累積(美元)0.810.651.726.077.365.812.66
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元0.800.461.865.026.164.063.42
保德信WIP新興市場固定收益基金AX0.800.801.665.997.905.845.01
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元0.790.642.32----
博祿貝新興市場債券基金I歐元0.790.591.213.895.082.122.52
法巴百利達全球新興市場債券基金 I0.790.622.386.828.347.503.03
先機新興市場債券基金B類累積(美元)0.790.571.335.346.564.141.03
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份0.792.694.5311.8913.178.70-4.13
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y0.792.533.8310.2112.158.20-2.76
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)0.790.571.415.466.694.301.10
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)0.791.041.666.087.056.462.72
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y0.791.613.147.779.036.550.15
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1-累積0.780.652.125.887.224.12-0.35
保德信WIP新興市場固定收益基金A0.780.831.675.997.925.815.00
保德信WIP新興市場固定收益基金I0.780.881.846.358.266.535.69
先機新興市場債券基金C類累積(美元)0.780.531.235.136.323.790.92
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)0.780.531.315.246.434.011.02
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份0.782.594.0910.9912.076.91-5.75
博祿貝新興市場債券基金R歐元0.770.551.073.624.771.561.98
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元0.770.471.895.146.304.303.68
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A0.772.443.579.6611.527.12-3.66
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD0.772.443.579.6611.527.12-3.66
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A0.761.512.877.208.405.43-0.89
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD0.761.512.877.208.405.43-0.89
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元)0.760.532.146.277.736.371.91
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)0.760.532.136.277.726.371.92
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)0.760.561.835.296.552.95-1.46
百利達全球新興市場債券基金P股0.760.572.306.638.157.122.67
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)0.750.561.835.296.562.97-1.46
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)0.750.361.935.757.065.284.63
摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(入息)0.750.111.304.455.512.692.82
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元)0.751.472.585.986.794.631.40
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元)0.751.472.585.986.794.631.40
百利達全球新興市場債券基金N股0.750.492.006.017.435.841.41
聯博-新興市場債券基金S1 2股美元0.750.982.047.208.597.764.22
摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)0.750.361.925.737.035.244.47
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)0.740.331.895.706.995.16-
鋒裕基金-新興市場債券AXD0.741.222.255.867.087.783.48
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)0.740.732.727.348.949.35-
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)0.740.732.727.348.939.39-
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)0.740.732.737.348.949.40-
聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元0.741.022.167.478.938.364.80
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份0.742.614.2711.2712.467.46-5.22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元)0.741.422.415.636.393.950.71
鋒裕基金-新興市場債券I20.741.252.496.387.648.814.53
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元)0.741.422.415.636.403.950.71
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)0.741.081.836.427.517.223.47
天利(盧森堡)-新興市場債券基金0.730.642.016.267.155.412.60
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)0.731.091.706.167.206.472.74
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份0.732.654.5511.9013.118.68-4.16
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)0.730.661.966.217.105.242.55
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)0.730.291.775.346.594.493.78
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)0.731.382.315.426.163.540.35
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元)0.731.382.315.426.163.540.33
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)0.730.271.745.296.604.473.79
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)0.730.672.275.977.286.38-
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)0.730.672.285.977.286.38-
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)0.730.672.285.987.296.38-
鋒裕基金-新興市場債券UXD0.731.132.025.406.556.88-
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)0.730.672.275.977.286.37-
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份0.722.584.1110.9512.066.84-5.72
鋒裕基金-新興市場債券U20.721.142.035.436.576.90-
鋒裕基金-新興市場債券TXD0.721.142.045.416.576.91-
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股)0.720.621.986.197.085.232.55
鋒裕基金-新興市場債券T20.721.122.025.416.566.88-
聯博-新興市場債券基金B2股0.710.821.626.257.555.892.39
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位0.711.292.095.005.642.590.24
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位0.711.282.094.995.632.650.29
鋒裕基金-新興市場債券BXD0.711.091.905.166.276.382.10
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)0.710.481.545.366.103.531.67
鋒裕基金-新興市場債券A20.711.212.225.867.087.773.50
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)0.710.581.946.277.135.342.60
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元0.710.951.856.768.176.943.41
野村新興高收益債組合基金-累積型0.700.331.281.681.231.651.33
野村新興高收益債組合基金-月配型0.700.331.281.681.231.651.33
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)0.700.351.495.566.354.032.29
聯博-新興市場債券基金A2股0.700.891.846.768.116.943.42
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元)0.700.211.054.254.671.97-
聯博-新興市場債券基金I股0.700.871.916.988.367.383.95
日盛全球新興債券基金A0.700.241.052.101.45-0.601.15
日盛全球新興債券基金B0.700.241.052.101.45-0.590.98
鋒裕基金-新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息)0.691.022.015.486.597.06-
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位0.691.201.824.455.021.59-0.76
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位0.691.201.834.455.021.58-0.76
聯博-新興市場債券基金A股0.690.821.726.708.056.833.38
聯博-新興市場債券基金BT股0.690.831.566.237.565.852.40
摩根士丹利新興市場債券基金0.690.581.905.677.114.482.50
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)0.690.381.524.024.742.91-
鋒裕基金-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息)0.691.092.296.127.318.25-
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)0.691.634.249.5910.8713.20-
聯博-新興市場債券基金AT股0.690.911.796.738.126.923.42
聯博-新興市場債券基金C股0.690.791.626.487.806.372.91
合庫新興多重收益基金A類型0.690.491.291.591.160.48-0.27
合庫新興多重收益基金B類型0.680.110.911.210.780.10-0.27
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)0.680.371.365.506.514.874.15
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)0.680.181.922.010.761.25-0.31
鋒裕基金-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息)0.681.052.095.716.877.51-
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)0.680.181.922.010.761.25-0.31
聯博-新興市場債券基金B股0.680.751.506.217.495.832.35
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)0.680.311.365.496.494.824.16
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)0.680.361.555.866.935.514.75
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)0.681.001.646.077.036.402.72
歐義銳榮新興市場債券基金 R20.680.271.524.735.703.303.49
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)0.680.511.594.966.253.963.03
歐義銳榮新興市場債券基金 D20.670.261.504.715.683.253.44
鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)0.671.052.105.716.857.47-
聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險0.670.741.345.706.964.942.49
鋒裕基金-新興市場債券B20.671.071.895.176.286.362.10
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)0.670.361.474.856.173.843.39
聯博-新興市場債券基金IT股美元0.670.961.997.078.487.503.97
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)0.670.361.484.856.173.853.39
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)0.660.411.543.353.244.253.24
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)0.660.371.484.856.173.863.38
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)0.660.441.563.403.394.262.81
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM0.660.591.885.677.084.352.45
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元0.660.831.596.237.525.882.39
永豐新興高收雙債組合基金累積類型0.660.331.231.851.782.240.95
聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險0.660.751.325.716.924.882.42
歐義銳榮新興市場債券基金 ZH0.650.171.224.245.172.063.44
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)0.650.622.647.869.9711.48-
富達基金-新興市場債券基金(美元)0.650.321.395.436.514.844.14
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)0.651.013.528.749.9811.33-
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)0.650.541.715.296.584.603.68
NN (L) 新興市場債券基金P股美元0.650.892.176.087.526.074.32
ING(L)Renta新興市場債券基金P季配0.650.882.176.087.516.064.32
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)0.640.692.225.947.896.70-
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)0.640.101.474.896.755.90-
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)0.640.862.095.937.345.754.01
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)0.640.481.544.976.213.923.02
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)0.640.301.345.496.484.784.14
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)0.640.862.095.927.345.754.01
NN (L) 新興市場債券基金X股美元0.640.862.105.937.345.764.02
歐義銳榮新興市場債券基金 RH0.640.101.003.794.671.172.52
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元)0.630.501.564.966.213.94-
摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)0.630.041.154.345.512.632.82
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID0.630.661.135.806.563.963.35
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC0.630.661.135.806.563.963.35
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM20.620.661.12----
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元)0.620.421.304.475.642.882.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)0.620.421.284.465.622.911.99
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元0.620.781.845.396.744.692.97
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)0.620.411.475.376.033.561.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元)0.620.401.304.455.632.902.00
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)0.620.771.845.396.744.692.97
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD0.620.610.975.496.203.342.73
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC0.610.590.915.356.053.082.48
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM20.610.590.915.366.053.082.47
聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險0.600.661.035.206.303.811.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)0.590.371.294.455.612.882.00
ING(L)Renta新興市場債券基金P(歐元對沖)0.590.661.595.036.304.003.26
ING(L)Renta新興市場債券基金P年配(歐元對沖)0.590.661.585.036.304.023.32
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元0.580.651.534.896.133.712.94
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)0.580.542.588.0710.1912.26-
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR0.570.390.394.334.861.041.34
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)0.570.541.935.977.358.29-
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元0.570.571.274.395.572.681.93
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)0.560.401.675.046.403.04-
未來資產新興市場債券基金B0.560.180.140.670.96-3.45-2.10
未來資產新興市場債券基金A0.560.180.141.681.98-1.49-1.28
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)0.520.250.712.672.723.540.25
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)0.520.250.712.672.723.540.25
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息)0.520.721.395.126.214.003.18
英傑華投資-新興市場債券基金0.520.721.395.126.214.013.17
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) X-EUR0.52-1.37-3.10-4.86-1.37-8.041.47
MFS全盛新興市場債券基金 I2 GBP Inc0.51-2.490.520.781.236.5513.53
台新新興市場債券基金(B類型)0.490.220.411.341.98-0.081.53
台新新興市場債券基金(A類型)0.490.220.411.331.97-0.091.53
MFS全盛新興市場債券基金 - A2-GBP0.47-2.550.370.470.855.9312.81
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)0.470.611.463.634.615.621.85
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B0.430.361.301.711.452.73-1.35
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A0.430.361.301.711.462.73-1.33
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元)0.430.826.610.668.483.27-
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I0.410.551.954.635.627.58-
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金0.410.471.363.504.515.601.84
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)0.410.351.062.943.874.371.59
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A0.410.411.533.814.696.46-
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(美元)0.400.500.050.91---
景順新興市場債券基金B-半年配息股 美元0.402.064.26-0.403.2012.134.85
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)0.390.320.912.663.483.760.88
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B0.370.391.513.794.645.69-
復華新興市場短期收益基金0.370.270.641.481.301.961.51
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型0.351.041.194.896.125.352.44
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型0.340.981.024.525.714.611.73
西方資產新興市場債券基金 - B Distr. (D) $0.340.950.904.255.404.001.09
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)0.340.970.964.395.554.271.34
西方資產新興市場債券基金 - A(G) USD Inc0.340.981.014.525.714.611.73
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)0.330.960.964.395.554.351.42
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型0.330.970.974.395.554.351.42
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)0.330.970.974.395.554.271.34
西方資產新興市場債券基金 - B (G) Acc0.330.960.924.355.524.351.30
西方資產新興市場債券基金 - B Acc. $0.330.950.904.265.414.101.17
西方資產新興市場債券基金 - C Acc. $西方資產新興市場債券基金 - C0.330.920.834.135.273.830.91
西方資產新興市場債券基金 - C Distr. (D) $0.320.920.844.125.253.740.83
西方資產新興市場債券基金 - B (G) Inc0.31-0.095.413.66--1.34-0.57
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)0.310.471.083.995.555.445.04
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)0.300.300.852.673.453.720.93
貝萊德新興市場債券基金 A30.290.451.083.995.535.405.02
貝萊德新興市場債券基金 A20.280.501.133.935.525.405.03
貝萊德新興市場債券基金 C2 美元0.260.390.793.314.794.083.72
台新新興市場債券基金(B類型)-USD0.251.491.495.047.75--
台新新興市場債券基金(A類型)-USD0.230.030.204.397.57--
復華新興人民幣債券基金B0.220.291.103.323.754.373.75
PIMCO新興市場債券基金INS-INC0.190.722.307.220.4317.8312.50
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元累積型0.180.623.2911.558.977.82-4.13
復華新興人民幣債券基金A0.170.261.153.333.804.373.60
永豐新興高收雙債組合基金月配類型0.16-0.170.731.341.271.730.94
歐義銳榮新興市場債券基金 R2-EUR0.156.3211.3514.06-24.369.98
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型0.120.543.1811.539.017.80-4.10
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類美元配息型0.120.673.3311.799.168.30-3.66
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR0.02-1.64-3.162.312.202.202.34
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A0.00-0.61-0.382.561.377.04-
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B-0.01-0.61-0.392.551.367.03-
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元)-0.06-1.42-3.802.892.841.721.27
新加坡大華新興市場債券基金-0.07-1.18-0.431.261.172.065.16
ING(L)Renta新興市場債券基金Y年配-0.100.630.922.11--5.93-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I配息類股(美元)-0.144.24-2.18-1.591.81-14.05-
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股-0.221.540.948.349.4113.321.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股-0.221.340.677.578.6611.77-0.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股-0.291.370.587.548.5811.79-0.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股-0.301.380.62----
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股-0.321.420.918.249.3613.231.22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 B1 類股份 - 累積單位-0.35-0.18-1.86-4.88-5.71-7.67-1.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股-0.351.430.868.279.3613.211.25
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 B1 類股份 - 配息單位-0.37-0.17-1.93-4.97-5.87-7.88-2.11
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) B1 類股份 - 配息單位-0.44-0.29-2.12-5.28-6.34-8.40-2.45
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金-0.55-1.53-3.492.351.790.871.42
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息)-0.55-1.53-3.492.351.790.871.42
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B-EUR-0.63-2.78-4.770.08-0.241.455.73
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) B1 類股份 - 累積單位-0.630.00-1.99-4.42-5.82-7.83-1.95
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T-EUR-0.64-2.83-4.78-0.08-0.321.155.47
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd-EUR-0.68-2.79-4.79-0.06-0.331.215.44
貝萊德新興市場當地債券基金 A3-EUR-0.76-2.31-4.231.621.362.624.75
貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR-0.78-2.27-4.091.751.322.724.81
貝萊德新興市場當地債券基金 C2-EUR-0.79-2.32-4.401.120.641.453.49
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元)-0.80-1.92-4.112.622.274.213.93
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元)-0.83-1.99-4.342.121.733.212.90
聯博-新興市場債券基金I股-EUR-1.02-3.39-6.45-1.91-2.291.4810.35
聯博-新興市場債券基金B2股-EUR-1.02-3.47-6.75-2.62-3.050.088.75
聯博-新興市場債券基金A2股-EUR-1.02-3.39-6.52-2.13-2.521.089.85
聯博-新興市場債券基金A股-EUR-1.02-3.43-6.63-2.16-2.570.969.75
聯博-新興市場債券基金C股-EUR-1.03-3.46-6.72-2.37-2.800.539.27
聯博-新興市場債券基金B股-EUR-1.03-3.50-6.84-2.62-3.080.018.68
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)-1.04-1.91-4.202.331.982.431.84
富達基金-新興市場債券基金(歐元)-1.05-4.09-7.01-3.38-3.60-0.9410.66
鋒裕基金-新興市場債券I2(歐元)-1.06-3.15-6.02-2.55-2.602.7411.08
鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元)-1.06-3.30-6.28-3.00-3.121.6710.00
聯博-新興市場債券基金AT股-EUR-1.08-3.38-6.57-2.22-2.561.059.86
聯博-新興市場債券基金BT股-EUR-1.08-3.47-6.82-2.63-3.040.078.75
鋒裕基金-新興市場債券U2(歐元)-1.08-3.32-6.45-3.43-3.570.86-
鋒裕基金-新興市場債券T2(歐元)-1.09-3.34-6.46-3.43-3.590.84-
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)-1.10-4.12-7.00-3.35-3.60-0.9110.64
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)-1.12-4.12-7.02-3.38-3.58-0.9110.65
鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元)-1.15-3.37-6.58-3.65-3.870.398.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)-1.18-3.88-6.31-3.24-4.26-1.539.50
先機新興市場債券基金A類累積(歐元)-1.20-3.60-6.60-3.22-2.74-0.248.85
天利(盧森堡)-新興市場債券基金-EUR-1.25-3.76-5.61-2.47-2.86-0.269.04
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股)-EUR-1.25-3.74-5.65-2.55-2.92-0.398.99
歐義銳榮新興市場債券基金 Z-1.30-4.04-5.87-3.48-3.73-1.4410.91
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元累積型-1.31-3.15-0.618.024.1310.453.69
歐義銳榮新興市場債券基金 D-1.31-4.11-6.07-3.86-4.16-2.279.94
歐義銳榮新興市場債券基金 R-1.31-4.11-6.07-3.89-4.19-2.309.93
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型-1.34-3.13-0.617.944.1710.443.74
貝萊德新興市場債券基金 A2-EUR-1.34-3.86-7.16-4.87-4.40-0.3911.50
貝萊德新興市場債券基金 A3-EUR-1.42-3.91-7.25-4.95-4.46-0.4411.48
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類歐元配息型-1.51-3.51-0.988.204.0811.575.35
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-EUR-1.60-3.91-6.23-5.02-5.27-0.078.25
博祿貝新興市場債券基金T美元-1.62-0.310.33-2.49-3.14-
博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息-1.62-0.310.25-2.58-3.06-
博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息-1.64-0.360.20-2.68---
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)-1.69-3.47-3.441.011.743.38-
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)-1.83-3.66-5.13-1.23-2.023.45-
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息-3.65-4.61-7.53-12.74--9.54-
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-3.65-4.57-7.43-12.57-6.12--
基金名稱 一週 一月 三月 六月 年初至今 一年 三年
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F收益-2股份(美元)2.354.5311.2813.3515.5213.16-2.61
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份(美元)2.344.5411.2613.3215.4913.12-2.62
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元)2.334.4911.0612.8415.0112.23-3.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股2.094.5211.1412.6715.0212.55-2.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B (Mdis)股2.054.4410.8011.8114.0811.01-4.29
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2-EUR1.502.412.095.33-1.064.67
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份0.54-0.191.753.303.695.822.71
富達基金-歐洲高收益基金Y股累計美元避險0.520.692.934.985.8410.06-
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份0.50-0.181.953.654.126.653.47
天達高收入債券基金(歐元)A股0.49-0.151.973.774.236.833.73
富達基金-歐洲高收益基金0.480.382.153.784.467.603.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股0.480.022.033.353.746.383.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股0.480.032.053.343.666.353.13
富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)0.470.472.284.004.768.123.57
富達基金-歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)歐元0.460.402.213.734.507.623.08
富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)0.450.402.143.734.487.573.05
富達基金-歐洲高收益基金(F1穩定月配息- 歐元)0.440.382.143.734.457.583.05
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)0.430.412.133.714.447.593.04
百達-歐元高收益債券-R 歐元0.43-0.052.113.033.606.822.08
百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息0.43-0.052.113.023.907.132.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股0.420.001.993.273.726.343.14
東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 IE0.42-0.062.323.564.056.823.86
德意志歐洲高收益公司債FD0.420.162.273.764.558.816.55
德意志歐洲高收益公司債 FC0.410.162.273.774.558.816.55
德意志歐洲高收益公司債 LC0.410.132.153.534.298.336.08
東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 SE-MD (月配息)0.40-0.142.063.053.475.762.84
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類0.390.252.203.343.957.655.07
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類0.390.242.203.323.937.615.03
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類0.390.242.193.323.937.615.03
東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 SE0.39-0.152.083.043.465.792.84
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類0.380.202.063.043.617.034.45
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類0.380.202.053.043.617.034.45
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類0.380.202.053.033.607.02-
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積0.370.092.464.245.109.764.46
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-10.360.072.434.595.039.624.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股0.35-0.091.592.572.954.801.68
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)0.350.032.294.314.719.023.75
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)0.350.022.294.304.709.013.75

標準普爾債信評級

日期國別評級展望
2016-10-21法國AA穩定
2016-06-27英國AA負向
2015-09-16日本A+穩定
2014-12-05義大利BBB-穩定
2013-06-10美國AA+穩定
2013-03-27德國AAA穩定
2002-07-29加拿大AAA穩定

風險指標績效表現比較

風險指標績效表現比較
名稱開盤價漲跌漲%收盤價日期
美國十年公債2.26-0.03-1.322.2407/21
美元指數94.29-0.45-0.4793.8507/21
黃金1244.3210.760.861254.9107/21
名稱開盤價漲跌漲%收盤價日期
美國十年公債2.26-0.03-1.322.2407/21
美元指數94.29-0.45-0.4793.8507/21
黃金1244.3210.760.861254.9107/21
名稱開盤價漲跌漲%收盤價日期
美國十年公債2.26-0.03-1.322.2407/21
美元指數94.29-0.45-0.4793.8507/21
黃金1244.3210.760.861254.9107/21
名稱開盤價漲跌漲% 收盤價日期
美元隔夜1.178890.000000.001.1788907/21
美元1週1.192220.001660.141.1922207/21
美元1月1.232220.005000.411.2322207/21
美元2月1.260560.002230.181.2605607/21
美元3月1.314440.001940.151.3144407/21
美元6月1.45306-0.00294-0.201.4530607/21
美元1年1.73567-0.00222-0.131.7356707/21
名稱開盤價漲跌漲% 收盤價日期
名稱開盤價漲跌漲% 收盤價日期
日圓隔夜-0.022290.01014-31.27-0.0222907/21
日圓1週-0.016860.00571-25.30-0.0168607/21
日圓1月-0.026430.00578-17.94-0.0264307/21
日圓2月-0.005140.00043-7.72-0.0051407/21
日圓3月-0.00743-0.0011418.12-0.0074307/21
日圓6月0.012860.0014312.510.0128607/21
日圓1年0.117860.000000.000.1178607/21

風險指標說明

泰德價差:

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VIX指標:

VIX是美國選擇權交易所CBOE所計算出來的美股選擇權隱含波動率,過去經驗,當VIX急速增..更多»

Carrytrade平倉效應:

Carrytrade指的是金融市場中借出日圓同時買進高收益貨幣賺取利差的投資模式,這是對沖基金..更多»

高收益債:

一般高收益債就是信用評等低於BB級以下的債券,又稱為垃圾債券,垃圾債的利率,是所有債..更多»

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