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美股&台股指數與風險指標績效走勢圖

商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
泰德價差2017/6/2228.34434.0565.7120.1534.05634.05634.056
倫敦三月美元拆款利率2017/6/231.2961.2930.000.001.2931.2931.293
美國3月公債殖利率2017/6/230.9550.9550.033.140.9860.9350.986
商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
VIX恐慌指數2017/6/2310.48010.250-0.46-4.3910.6909.85010.020
商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
G10貨幣指數基金(DBV)2017/6/2324.79024.780-0.05-0.2024.79024.74524.745
澳幣/日元2017/6/2383.90883.8970.270.3284.49683.79284.181
商品名稱日期昨收價開盤價漲跌漲%最高價最低價收盤價
蜘蛛巴克萊(JNK)2017/6/2336.96036.9800.140.3837.10036.96037.100
安碩IBoxx(HYG)2017/6/2387.84087.8800.360.4188.22087.87088.200
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單位:百分比%|2017-06-26
基金名稱 一週 一月 三月 六月 年初至今 一年 三年
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-EUR0.761.000.07-2.27-1.6510.0811.10
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)0.290.682.846.50---
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣0.04-0.112.795.615.1611.70-
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣0.04-0.112.845.675.2211.90-
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)0.03-1.432.77-2.21-1.7611.17-
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)-0.180.451.900.20-0.314.03-
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)-0.210.401.81-0.01-0.603.50-
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)-0.250.003.174.824.5111.265.20
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)-0.27-0.032.974.494.1610.454.40
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)-0.27-0.092.994.494.1510.464.44
富達基金-美元高收益基金-0.320.002.624.594.3311.084.14
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 美元入息-0.33-0.272.243.443.229.983.25
鋒裕基金-美國高息T股南非幣收益(穩定配息)-0.350.364.087.026.7117.12-
富達基金-美元高收益基金I股月配息美元-0.350.052.784.914.6111.83-
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣-0.35-1.022.154.383.6413.23-0.59
鋒裕基金-美國高息U股南非幣收益(穩定配息)-0.350.364.026.966.6617.03-
富達基金-美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)-0.35-0.022.614.584.2911.084.15
鋒裕基金-美國高息B股南非幣收益(穩定配息)-0.350.314.016.876.5616.74-
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣-0.36-0.662.484.483.7510.53-1.16
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)-0.360.002.744.834.5511.604.66
鋒裕基金-美國高息A股南非幣收益(穩定配息)-0.360.354.177.156.8317.29-
富達基金-美元高收益基金 (A股穩定月配息)美元-0.36-0.092.584.564.2710.994.13
富達基金-美元高收益基金(美元累積)-0.36-0.072.594.534.3011.084.12
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣-0.38-0.071.761.861.266.19-0.77
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣-0.38-0.071.761.861.266.19-0.77
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣-0.38-0.071.761.861.266.19-0.77
富達基金-美元高收益基金(歐元累積)-0.400.00-1.10-2.38-1.7012.8311.02
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 I 股美元累計-0.40-0.292.183.403.169.833.27
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap-0.41-0.112.824.374.0711.102.96
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價-0.41-0.312.855.525.4211.77-
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis-0.42-0.112.814.364.0611.112.96
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型-0.420.062.814.954.5911.972.70
鋒裕基金-美國高息A股澳幣收益(穩定配息)-0.43-0.072.904.624.3411.74-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)-0.43-0.532.213.633.309.213.13
富達基金-美元高收益基金(A股月配息)-0.43-0.062.564.504.2211.014.16
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型-0.44-0.012.594.524.1811.031.83
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)-0.44-0.012.594.524.1711.021.84
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息-0.44-0.451.702.372.257.701.10
駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計-0.44-0.441.672.362.187.651.11
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計-0.45-0.411.902.882.658.702.13
鋒裕基金-美國高息I2-0.45-0.062.914.644.3611.853.82
鋒裕基金-美國高息A2(美元)-0.45-0.152.644.173.9310.802.78
鋒裕基金-美國高息B2(美元)-0.45-0.272.323.473.289.331.42
駿利資產管理基金-駿利高收益基金 V 股美元入息-0.45-0.381.822.772.658.622.13
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-0.460.523.134.393.928.814.16
鋒裕基金-美國高息T股澳幣收益(穩定配息)-0.46-0.172.634.143.8910.87-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)-0.46-0.761.702.572.306.970.90
鋒裕基金-美國高息AXD-0.46-0.182.644.153.8910.792.78
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B週配息類股(美元)-0.46-0.761.702.572.306.850.90
鋒裕基金-美國高息TXD-0.46-0.242.433.723.479.86-
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)-0.47-0.092.183.263.067.59-
鋒裕基金-美國高息UXD-0.47-0.242.443.703.489.86-
鋒裕基金-美國高息T2-0.47-0.242.433.713.499.86-
鋒裕基金-美國高息U2-0.47-0.242.433.703.479.87-
鋒裕基金-美國高息B股澳幣收益(穩定配息)-0.47-0.212.513.903.6510.34-
鋒裕基金-美國高息U股澳幣收益(穩定配息)-0.47-0.172.634.113.8610.81-
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)-0.47-0.112.303.523.327.87-
駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息-0.48-0.431.832.872.628.592.10
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)-0.48-0.701.732.582.216.88-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)-0.48-0.572.263.633.349.293.12
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)-0.49-0.831.602.432.196.870.87
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元)-0.49-0.711.732.562.196.870.87
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)-0.49-0.652.163.463.118.872.79
鋒裕基金-美國高息BXD-0.49-0.302.283.433.239.321.40
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價-0.49-0.381.630.760.316.08-
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價-0.49-0.381.630.760.316.08-
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股-0.50-0.21-----
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)-0.500.503.094.383.878.774.17
鋒裕基金-美國高息A2(歐元)-0.500.68-0.59-2.39-1.7412.109.60
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積-0.51-0.083.014.614.2011.243.68
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)-0.51-0.681.912.982.717.811.87
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)-0.52-0.142.834.243.8510.472.97
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)-0.52-0.142.834.243.8510.482.98
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)-0.53-0.801.632.462.186.850.87
瀚亞全球高收益債券基金A-美元-0.53-0.332.083.793.308.89-0.01
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)-0.55-0.711.822.972.707.871.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股-0.56-0.232.624.193.8312.570.61
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)-0.56-0.582.123.423.188.952.85
鋒裕基金-美國高息I2(歐元)-0.570.72-0.43-1.97-1.3413.0510.73
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)-0.57-0.052.454.383.9512.071.82
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)-0.57-0.062.434.393.9612.131.91
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)-0.58-0.771.852.962.617.901.90
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)-0.59-0.142.193.903.5011.100.98
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)-0.59-0.132.203.913.5111.120.97
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)-0.59-0.132.193.903.5011.110.97
瀚亞全球高收益債券基金B-美元-0.59-0.372.083.863.378.58-0.11
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/A USD-0.590.763.145.815.8118.034.69
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元)-0.59-0.781.612.432.126.75-
貝萊德美元高收益債券基金I2美元-0.60-0.082.734.694.3611.893.98
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價-0.61-0.512.163.082.818.89-
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)-0.62-0.801.632.472.196.860.87
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D USD-0.620.632.956.106.1017.714.13
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc-0.62-0.292.334.063.619.82-
貝萊德美元高收益債券基金I3美元-0.63-0.012.744.754.3711.88-
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股-0.63-0.292.334.053.609.811.60
宏利環球基金-美國特別機會基金T股-0.64-0.292.314.003.539.671.47
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)-0.64-0.652.103.803.4812.305.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股-0.64-0.322.614.083.7412.520.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)-0.64-0.672.043.703.38--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股-0.66-0.332.323.423.0810.92-0.81
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)-0.66-0.751.793.182.8910.96-
法巴百利達美國高收益債券基金 I-0.660.152.634.063.6210.462.50
法巴百利達美國高收益債券基金 C (美元)-0.660.112.433.643.229.591.65
法巴百利達美國高收益債券基金/月配 (美元)-0.660.112.433.643.229.591.65
百利達美國高收益債券基金P股-0.660.142.553.923.5110.222.26
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元-0.67-0.162.524.233.9210.993.18
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元-0.67-0.062.644.264.0111.003.17
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金I/D USD-0.670.683.125.875.7217.985.10
貝萊德美元高收益債券基金 C2 美元-0.67-0.242.243.643.349.631.88
百利達美國高收益債券基金N股-0.670.062.303.382.979.041.14
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A EUR-0.681.44-0.37-1.19-0.3118.5010.94
貝萊德全球基金 - 美國高孳息/收益債券基金 - A1-0.68-0.072.654.283.6711.073.21
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)-0.75-0.212.424.313.9311.023.15
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)-0.82-0.402.204.113.7810.591.83
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e )-0.91-0.432.304.434.0811.432.70
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)-0.93-0.512.083.993.6510.471.84
基金名稱 一週 一月 三月 六月 年初至今 一年 三年
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)(月配息)1.352.540.400.033.167.53-2.85
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) X0.96-1.02-4.26-6.11-1.02-11.65-5.91
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-EUR0.720.59-1.48-2.42-1.678.278.86
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) X-EUR0.52-1.37-3.10-4.86-1.37-8.041.47
台新新興市場債券基金(A類型)0.511.610.852.611.611.771.08
台新新興市場債券基金(B類型)0.511.610.852.621.621.781.08
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元)0.430.826.610.668.483.27-
歐義銳榮新興市場債券基金 Z0.400.87-0.69-0.570.028.8611.55
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(美元)0.400.500.050.91---
景順新興市場債券基金B-半年配息股 美元0.402.064.26-0.403.2012.134.85
歐義銳榮新興市場債券基金 D0.390.79-0.91-0.97-0.367.9410.59
歐義銳榮新興市場債券基金 R0.390.79-0.91-1.00-0.397.9010.57
西方資產新興市場債券基金 - B (G) Inc0.31-0.095.413.66--1.34-0.57
PIMCO新興市場債券基金INS-INC0.190.722.307.220.4317.8312.50
天利(盧森堡)-新興市場債券基金-EUR0.190.80-0.52-0.110.5410.089.65
MFS全盛新興市場債券基金 - A2-GBP0.182.640.652.252.4523.7512.73
MFS全盛新興市場債券基金 I2 GBP Inc0.182.740.782.592.7624.5313.44
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元累積型0.180.623.2911.558.977.82-4.13
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股)-EUR0.150.77-0.57-0.190.469.899.60
歐義銳榮新興市場債券基金 R2-EUR0.156.3211.3514.06-24.3610.63
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B0.12-0.261.352.752.0211.93-
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型0.120.543.1811.539.017.80-4.10
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類美元配息型0.120.673.3311.799.168.30-3.66
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A0.12-0.261.362.742.0211.78-
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)0.081.183.8510.049.2313.66-
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)0.061.293.8810.329.4414.82-
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)0.05-1.094.206.295.9911.53-
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)0.001.601.721.400.261.860.98
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)0.001.601.721.400.261.860.98
復華新興市場短期收益基金0.000.370.741.210.932.061.58
復華新興人民幣債券基金B0.000.401.423.563.444.863.74
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)-0.041.651.281.100.322.08-0.56
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)-0.041.651.281.100.322.08-0.56
富達基金-新興市場債券基金(歐元)-0.071.04-0.51-0.510.158.7311.27
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)-0.080.98-0.51-0.510.188.7211.29
復華新興人民幣債券基金A-0.090.351.423.533.444.773.61
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)-0.091.003.366.966.607.744.94
ING(L)Renta新興市場債券基金Y年配-0.100.630.922.11--5.93-
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd-EUR-0.111.45-0.841.852.199.416.13
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)-0.110.983.216.616.247.064.35
台新新興市場債券基金(A類型)-USD-0.110.291.047.477.27--
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)-0.130.99-0.53-0.490.138.7411.30
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I配息類股(美元)-0.144.24-2.18-1.591.81-14.05-
台新新興市場債券基金(B類型)-USD-0.14-0.040.936.075.87--
新加坡大華新興市場債券基金-0.140.562.002.532.318.195.41
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)-0.150.943.206.616.227.064.35
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A-0.150.631.351.510.964.50-1.14
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B-EUR-0.151.50-0.771.982.309.706.40
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B-0.160.631.351.500.964.49-1.16
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T-EUR-0.161.44-0.861.772.189.416.12
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)-0.160.881.582.962.355.880.36
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)-0.160.881.582.962.345.880.36
富達基金-新興市場債券基金(美元)-0.160.983.166.626.267.014.33
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-0.170.963.236.586.207.024.34
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y-0.241.292.7310.9210.536.87-2.63
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 累積單位(美元)-0.250.901.635.765.525.071.03
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 C 類股份 - 配息單位(美元)-0.250.901.635.765.525.071.05
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD-0.251.202.4710.3710.006.09-3.53
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A-0.261.202.4710.3710.006.09-3.53
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 累積單位(美元)-0.260.841.465.425.194.390.35
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A 類股份 - 配息單位(美元)-0.260.841.465.415.184.380.34
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位(美元)-0.260.811.365.214.993.97-0.01
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)-0.270.811.365.214.993.98-0.01
永豐新興高收雙債組合基金月配類型-0.270.471.521.751.223.611.00
永豐新興高收雙債組合基金累積類型-0.270.471.521.751.223.611.00
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)-0.271.012.313.583.024.46-
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型-0.271.012.313.583.024.460.13
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型-0.271.012.313.583.024.460.14
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)-0.271.012.313.583.034.43-
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I-0.270.502.165.274.909.38-
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)-0.280.662.344.564.105.59-
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 配息單位-0.280.731.134.704.553.03-0.05
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) C 類股份 - 累積單位-0.280.731.134.694.543.10-0.01
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)-0.290.642.303.422.706.802.96
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A-0.290.351.774.434.118.38-
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)-0.290.692.313.322.596.833.37
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 配息單位-0.300.640.864.154.022.02-1.06
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位-0.300.640.864.154.022.02-1.05
復華新興市場高收益債券基金B-0.310.440.534.113.146.57-1.61
合庫新興多重收益基金A類型-0.320.601.221.060.411.60-0.26
合庫新興多重收益基金B類型-0.320.601.221.060.411.60-0.26
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)-0.320.322.737.056.608.604.29
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B-0.330.341.744.414.067.51-
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)-0.340.252.476.526.097.533.25
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元-0.340.252.486.526.107.533.25
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A3 (美元)-0.340.442.456.155.686.84-
未來資產新興市場債券基金A-0.350.060.522.111.80-0.47-1.09
未來資產新興市場債券基金B-0.350.060.521.090.78-2.94-1.91
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 B1 類股份 - 累積單位-0.35-0.18-1.86-4.88-5.71-7.67-1.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)-0.350.512.636.475.987.493.94
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y-0.350.743.378.157.837.650.44
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元-0.370.091.955.465.135.532.28
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)-0.371.302.8310.8410.245.41-4.39
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 B1 類股份 - 配息單位-0.37-0.17-1.93-4.97-5.87-7.88-2.11
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)-0.370.462.476.135.656.803.28
鋒裕基金-新興市場債券B股南非幣收益(穩定配息)-0.370.323.828.938.4214.18-
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A-0.370.643.097.597.296.52-0.61
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD-0.370.643.097.597.296.52-0.61
鋒裕基金-新興市場債券A股南非幣收益(穩定配息)-0.380.403.939.178.6814.57-
野村新興高收益債組合基金-累積型-0.380.541.411.390.613.471.44
野村新興高收益債組合基金-月配型-0.380.531.411.390.613.471.44
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)-0.380.342.696.986.6010.313.97
日盛全球新興債券基金A-0.380.501.311.610.901.291.19
日盛全球新興債券基金B-0.380.501.311.610.900.781.03
鋒裕基金-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息)-0.380.343.899.138.6014.46-
鋒裕基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)-0.380.333.809.028.5014.23-
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)-0.390.232.466.526.189.433.21
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)-0.390.452.466.115.656.753.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)-0.390.372.175.565.125.702.24
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元)-0.390.322.175.575.135.712.27
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元)-0.400.372.205.595.155.762.25
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)-0.401.372.9811.1510.546.10-3.71
復華新興市場高收益債券基金A-0.400.410.414.113.136.59-1.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)-0.400.382.205.615.155.742.25
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)-0.41-2.652.462.492.2911.91-
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-C股(累計)-0.411.382.9411.1210.536.06-3.74
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)-0.410.673.258.327.8911.60-
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)-0.410.673.258.317.8811.59-
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)-0.410.673.268.327.8911.55-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)-0.421.483.4612.0611.287.29-3.23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)-0.420.272.486.646.279.453.23
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型-0.43-0.031.735.415.297.582.72
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)-0.431.342.8310.7910.155.44-4.38
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)-0.430.262.406.496.139.363.22
西方資產新興市場債券基金 - B (G) Acc-0.44-0.121.444.884.786.571.58
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型-0.44-0.091.555.054.956.842.02
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)-0.441.12-1.18-0.79-0.758.2810.09
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) B1 類股份 - 配息單位-0.44-0.29-2.12-5.28-6.34-8.40-2.45
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)-0.44-0.121.494.914.806.471.63
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型-0.44-0.121.494.904.806.571.70
西方資產新興市場債券基金 - A(G) USD Inc-0.44-0.101.555.054.946.842.03
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)-0.450.412.246.706.418.16-
西方資產新興市場債券基金 - B Distr. (D) $-0.45-0.141.424.774.676.191.38
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)-0.450.473.669.829.3415.53-
西方資產新興市場債券基金 - B Acc. $-0.45-0.141.424.774.686.311.44
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)-0.450.603.669.339.0314.57-
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)-0.45-0.111.043.342.985.161.17
西方資產新興市場債券基金 - C Distr. (D) $-0.45-0.161.364.634.545.931.12
摩根新興活利債券基金-累積型-0.450.861.784.213.881.05-0.03
摩根新興活利債券基金-月配息型-0.460.861.784.203.881.04-0.03
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)-0.461.382.9810.8010.275.10-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)-0.461.382.9810.9410.275.10-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)-0.461.382.9810.9410.275.10-
西方資產新興市場債券基金 - C Acc. $西方資產新興市場債券基金 - C-0.46-0.161.364.644.556.041.19
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)-0.460.512.617.226.918.43-
鋒裕基金-新興市場債券I2-0.46-0.092.766.736.269.385.03
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-0.470.121.554.223.907.092.07
鋒裕基金-新興市場債券B2-0.47-0.272.195.525.156.892.60
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-I股(累計)-0.480.692.506.676.298.014.51
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)-0.481.463.0611.2910.706.09-
鋒裕基金-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息)-0.48-0.182.486.175.748.31-
鋒裕基金-新興市場債券A股澳幣收益(穩定配息)-0.48-0.072.686.566.118.98-
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(每月派息)-0.480.692.486.596.267.92-
摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)-0.480.692.486.646.267.974.34
鋒裕基金-新興市場債券AXD-0.48-0.182.496.215.758.273.99
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(累計)-0.480.642.296.255.877.193.66
鋒裕基金-新興市場債券T2-0.48-0.252.295.765.347.40-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)-0.491.382.9110.9310.335.13-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)-0.491.282.9110.9310.335.13-
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)-0.491.292.9110.8210.235.03-
鋒裕基金-新興市場債券A2-0.49-0.162.476.245.818.324.01
鋒裕基金-新興市場債券TXD-0.49-0.262.285.785.347.40-
鋒裕基金-新興市場債券B股澳幣收益(穩定配息)-0.49-0.222.365.925.477.82-
鋒裕基金-新興市場債券UXD-0.49-0.272.285.775.327.38-
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 AH3 (歐元)-0.490.121.584.934.254.96-
鋒裕基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)-0.50-0.192.456.165.708.24-
鋒裕基金-新興市場債券U2-0.50-0.272.285.765.337.40-
鋒裕基金-新興市場債券BXD-0.50-0.312.145.515.086.872.60
摩根基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(每月派息)-0.500.622.316.255.937.203.67
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B-0.511.161.081.780.873.531.78
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A-0.511.161.081.770.873.531.79
鋒裕基金-新興市場債券I2(歐元)-0.510.68-0.570.000.4210.5812.04
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)-0.52-0.061.053.293.015.201.15
摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)-0.520.451.775.255.035.422.75
NN (L) 新興市場債券基金P股美元-0.520.442.786.676.589.194.60
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)-0.520.001.183.583.335.821.85
ING(L)Renta新興市場債券基金P季配-0.520.442.786.666.579.184.60
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)-0.530.412.706.506.438.864.29
NN (L) 新興市場債券基金X股美元-0.530.412.706.506.438.864.30
摩根基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(入息)-0.530.431.745.304.955.452.76
英傑華投資-新興市場債券基金-0.540.072.375.805.366.563.58
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息)-0.540.072.375.805.366.553.59
安本環球新興市場債券基金A - 2 類-0.550.592.817.907.4110.143.24
鋒裕基金-新興市場債券A2(歐元)-0.550.68-0.79-0.430.009.5210.94
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)-0.551.353.1811.4710.816.12-
ING(L)Renta新興市場債券基金P(歐元對沖)-0.550.282.265.605.607.123.60
ING(L)Renta新興市場債券基金P年配(歐元對沖)-0.550.282.255.605.607.143.67
鋒裕基金-新興市場債券U2(歐元)-0.550.56-0.98-0.87-0.418.60-
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元-0.560.252.185.445.446.823.29
鋒裕基金-新興市場債券T2(歐元)-0.560.57-0.98-0.88-0.428.59-
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)-0.570.422.606.496.257.90-
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)-0.570.422.606.506.267.90-
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)-0.570.422.606.496.257.89-
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)-0.570.422.606.496.267.91-
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)-0.581.87-0.424.474.579.272.38
先機新興市場債券基金A類累積(歐元)-0.580.61-0.97-0.020.7011.319.79
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)-0.580.062.626.055.685.59-
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份-0.590.932.6311.5610.687.82-4.02
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)-0.590.052.736.796.4511.09-
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份-0.600.972.6611.5810.747.93-3.99
鋒裕基金-新興市場債券B2(歐元)-0.600.53-1.11-1.11-0.678.109.44
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-0.600.822.1910.649.826.09-5.61
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份-0.610.862.2510.679.856.08-5.60
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份-0.610.842.3410.9410.136.67-5.09
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)-0.620.031.504.183.827.002.05
聯博-新興市場債券基金AT股-0.620.593.097.817.219.923.73
聯博-新興市場債券基金AT股-EUR-0.621.39-0.180.941.1311.8710.59
聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元-0.620.683.418.487.8711.385.11
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息-0.63-1.042.2610.839.3819.84-
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元-0.630.593.097.817.239.943.70
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) B1 類股份 - 累積單位-0.630.00-1.99-4.42-5.82-7.83-1.95
聯博-新興市場債券基金A2股-0.630.553.067.787.199.933.74
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元-0.640.582.466.816.358.574.68
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2-0.640.072.51----
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) I-A1-累積-0.640.452.616.796.376.08-0.04
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC-0.640.072.516.275.736.663.68
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID-0.640.062.516.275.736.673.68
聯博-新興市場債券基金S1 2股美元-0.650.623.268.187.5710.754.54
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD-0.650.022.355.955.436.043.06
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC-0.65-0.012.295.825.315.762.80
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2-0.65-0.012.295.825.315.762.80
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 收益-2 股份-0.660.892.3310.9410.166.64-5.09
先機新興市場債券基金A類累積(美元)-0.660.002.607.096.589.383.05
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)-0.660.352.336.205.804.92-1.14
聯博-新興市場債券基金IT股美元-0.660.663.228.107.5310.564.30
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)-0.660.342.326.185.794.90-1.15
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元)-0.661.75-0.943.744.667.501.73
景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元-0.670.572.506.886.448.814.94
貝萊德新興市場當地債券基金 A3-0.670.732.9810.269.558.71-1.45
景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元-0.670.522.406.726.298.504.67
聯博-新興市場債券基金B2股-0.670.472.797.246.678.832.69
先機新興市場債券基金A類收益股(美元)-0.68-0.022.566.936.529.042.91
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元)-0.68-0.211.217.146.744.56-2.66
聯博-新興市場債券基金BT股-0.680.452.797.176.678.822.71
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元-0.690.532.42----
聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險-0.700.332.506.656.127.842.76
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)-0.70-0.142.196.195.787.511.41
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR-0.71-0.191.754.734.313.711.74
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)-0.71-0.122.296.366.007.771.48
聯博-新興市場債券基金A2股-EUR-0.711.30-0.250.861.0811.8310.60
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元-0.710.412.025.945.576.974.02
聯博-新興市場債券基金I股-0.710.573.087.967.3710.264.29
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元-0.710.401.965.795.446.703.76
聯博-新興市場債券基金B2股-EUR-0.711.25-0.480.400.6010.729.49
先機新興市場本地貨幣債券基金I類累積(美元)-0.711.212.8511.6411.246.66-3.64
聯博-新興市場債券基金A股-0.720.462.957.687.109.703.72
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元-0.720.452.797.226.648.762.69
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)-0.73-0.401.204.604.506.271.70
聯博-新興市場債券基金C股-0.730.432.847.456.899.253.25
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC-0.730.682.356.055.666.852.08
貝萊德新興市場當地債券基金 A2-0.730.612.8510.249.408.48-1.41
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)-0.730.372.206.055.626.843.49
法巴百利達全球新興市場債券基金 I-0.730.633.117.927.469.903.21
聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險-0.730.192.206.085.606.831.81
聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險-0.730.332.526.666.177.932.85
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)-0.730.372.216.065.626.823.50
聯博-新興市場債券基金B股-0.730.382.717.176.628.692.68
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息-0.740.131.1710.6810.0814.41-
聯博-新興市場債券基金I股-EUR-0.741.36-0.221.091.2912.1311.11
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)-0.740.382.216.065.626.833.50
貝萊德新興市場當地債券基金 C2-0.740.512.529.558.787.16-2.64
先機新興市場債券基金C類累積(美元)-0.74-0.182.106.005.677.291.32
先機新興市場債券基金I類累積(美元)-0.74-0.032.657.176.759.703.70
法巴百利達全球新興市場債券基金/月配 (美元)-0.740.542.867.366.948.742.09
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元-0.740.371.975.775.436.743.77
聯博-新興市場債券基金A股-EUR-0.741.25-0.340.831.0411.5710.51
法巴百利達全球新興市場債券基金 C (美元)-0.740.542.867.366.938.742.09
先機新興市場債券基金B類累積(美元)-0.75-0.162.206.215.877.611.42
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AD-0.750.592.115.565.205.851.12
百利達全球新興市場債券基金P股-0.750.583.047.727.309.552.86
聯博-新興市場債券基金C股-EUR-0.751.21-0.450.610.8311.1010.02
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 AC-0.750.592.105.555.195.841.12
百利達全球新興市場債券基金N股-0.760.492.737.096.688.201.58
保德信WIP新興市場固定收益基金I-0.760.622.718.177.6210.795.98
貝萊德新興市場債券基金 A3-0.76-0.191.475.364.969.095.23
聯博-新興市場債券基金B股-EUR-0.761.17-0.580.350.5810.549.43
聯博-新興市場債券基金BT股-EUR-0.761.24-0.490.310.5910.679.52
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)-0.761.102.5510.8410.615.26-4.67
保德信WIP新興市場固定收益基金IX-0.770.632.728.177.6510.805.99
貝萊德新興市場債券基金 A2-0.78-0.171.425.304.939.165.24
保德信WIP新興市場固定收益基金AX-0.780.562.567.817.3310.115.31
貝萊德新興市場債券基金 C2 美元-0.78-0.261.134.674.317.783.93
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)-0.781.012.2710.5010.11--
保德信WIP新興市場固定收益基金A-0.780.592.547.837.3410.075.29
安本環球新興市場債券基金I - 1 類-0.790.642.958.197.6910.743.80
安本環球新興市場債券基金I - 2 類-0.790.642.958.197.6910.743.80
安本環球新興市場債券基金X - 2 類-0.790.632.948.177.6710.703.76
安本環球新興市場債券基金X - 1 類-0.790.632.948.177.6610.703.76
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM-0.790.322.366.616.358.622.66
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)-0.790.992.2610.2710.084.03-5.99
安本環球新興市場債券基金A - 3 類-0.800.592.827.917.4210.17-
安本環球新興市場債券基金A - 1 類-0.800.592.817.907.4110.143.24
新加坡大華新興市場債券基金-USD-0.800.122.506.736.284.192.04
摩根士丹利新興市場債券基金-0.800.292.366.626.368.762.71
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2-0.800.182.3010.649.708.65-2.89
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 AXD-0.810.162.2910.629.698.64-2.82
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券TXD-0.820.122.0810.179.267.72-
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)-0.821.042.5110.7710.605.20-4.69
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券UXD-0.820.102.0810.179.267.73-
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)-0.820.942.129.959.793.64-6.10
歐義銳榮新興市場債券基金 D2-0.820.322.145.745.246.683.67
歐義銳榮新興市場債券基金 R2-0.820.322.155.755.256.723.72
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A EUR-0.821.47-0.993.323.588.072.97
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)-0.83-0.501.114.504.406.061.62
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)-0.83-0.161.495.324.949.135.24
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 BXD-0.830.071.959.909.007.18-4.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股-0.841.361.247.347.5714.360.14
歐義銳榮新興市場債券基金 ZH-0.850.211.865.284.835.553.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股-0.851.521.528.028.2815.891.47
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券I2(歐元)-0.851.08-0.724.194.1810.924.62
貝萊德新興市場當地債券基金 A2-EUR-0.861.52-0.323.383.4310.065.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股-0.861.451.487.988.2215.891.44
貝萊德新興市場債券基金 A2-EUR-0.870.75-1.66-1.17-0.7410.7112.22
歐義銳榮新興市場債券基金 RH-0.870.131.634.824.404.622.81
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券 A2(歐元)-0.871.00-0.973.693.709.863.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股-0.871.461.558.038.2415.821.48
貝萊德新興市場當地債券基金 C2-EUR-0.871.42-0.622.772.828.663.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股-0.891.351.237.337.5814.320.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股-0.901.36-----
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)-0.920.932.44----
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積(美元)-0.930.831.909.579.413.27-6.19
貝萊德新興市場債券基金 A3-EUR-0.950.71-1.64-1.22-0.7810.6812.17
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息)-0.980.692.5410.089.205.61-4.54
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元)-0.980.692.5410.069.175.59-4.55
貝萊德新興市場當地債券基金 A3-EUR-0.991.52-0.383.393.509.985.11
博祿貝新興市場債券基金I美元-1.000.281.875.625.178.083.76
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)-1.010.322.576.716.278.882.80
博祿貝新興市場債券基金R美元-1.010.231.735.334.907.503.20
天利(盧森堡)-新興市場債券基金-1.020.322.536.696.228.822.80
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股)-1.020.312.506.636.178.662.75
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)-1.040.152.065.735.356.911.92
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)-1.040.132.095.755.326.931.90
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)-1.040.322.446.576.148.622.76
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)-1.040.212.266.115.717.552.56
博祿貝新興市場債券基金I歐元-1.060.101.364.554.216.022.75
博祿貝新興市場債券基金R歐元-1.070.051.224.283.955.442.20
景順新興貨幣債券基金C股 美元-1.080.662.689.859.257.75-3.91
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息)-1.081.57-0.613.133.196.761.85
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金-1.081.57-0.613.133.196.761.85
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元-1.090.612.549.578.987.20-4.39
景順新興貨幣債券基金A股 美元-1.090.612.539.578.987.20-4.38
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 2 類-1.280.471.9010.399.757.50-4.14
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X - 1 類-1.280.471.8910.399.747.50-4.14
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 3 類-1.290.431.7810.149.517.01-
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 1 類-1.290.431.7810.149.507.01-4.58
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A - 2 類-1.290.431.7810.149.517.01-4.58
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元累積型-1.31-3.15-0.618.024.1310.453.69
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型-1.34-3.13-0.617.944.1710.443.74
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B-1.371.062.288.878.058.46-0.25
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd-1.381.052.298.747.948.28-0.51
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM-1.390.672.5010.719.776.45-4.64
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A-1.390.632.4810.699.736.56-4.60
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T-1.401.002.248.787.958.20-0.51
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類歐元配息型-1.51-3.51-0.988.204.0811.575.35
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)-1.550.462.9810.299.568.85-2.07
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)-1.560.442.9610.289.558.86-2.06
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)-1.590.282.469.238.566.75-3.14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)-1.600.262.299.008.346.49-3.49
博祿貝新興市場債券基金T美元-1.62-0.310.33-2.49-3.14-
博祿貝新興市場債券基金T美元-穩定月配息-1.62-0.310.25-2.58-3.06-
博祿貝新興市場債券基金T歐元-穩定月配息-1.64-0.360.20-2.68---
瑞萬通博基金-新興市場債券基金C(美元)-1.950.370.978.487.567.22-3.88
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)-1.950.370.978.477.567.22-3.88
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金I/A USD-2.001.062.2210.679.737.53-2.81
法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D USD-2.011.012.0710.359.436.84-3.43
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)-2.120.872.7211.7611.337.84-4.33
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)-2.130.782.4611.1710.786.68-5.37
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)-2.140.782.4611.1710.786.69-5.37
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元-2.201.182.438.878.115.87-3.22
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金R美元-2.211.132.298.587.845.30-3.74
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-穩定月配息-3.65-4.61-7.53-12.74--9.54-
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T美元-3.65-4.57-7.43-12.57-6.12--
基金名稱 一週 一月 三月 六月 年初至今 一年 三年
歐義銳榮歐洲高收益基金 R2-EUR1.502.412.095.33-1.064.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股0.150.612.503.803.637.533.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股0.11-0.095.7610.869.936.03-3.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B (Mdis)股0.11-0.315.3010.159.114.60-4.48
東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 IE0.111.082.824.204.057.924.01
東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 SE0.101.032.583.713.566.872.97
東方匯理系列基金歐元高收益債券基金 SE-MD (月配息)0.091.002.573.693.566.862.99
天達高收入債券基金(歐元)A股0.050.682.784.564.338.603.87
百達-歐元高收益債券-R 歐元0.050.572.383.673.456.582.38
百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息0.050.572.383.973.756.892.38
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) I-A1-累積0.040.702.875.044.8510.214.63
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-10.040.682.844.974.7910.074.50
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)0.030.642.694.684.519.463.91
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)0.030.642.694.684.519.463.92
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份(美元)0.03-0.195.9211.5110.326.95-2.87
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份0.000.582.514.023.837.522.87
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元)0.00-0.275.7011.069.926.10-3.58
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F收益-2股份(美元)0.00-0.205.8811.5110.336.95-2.85
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份0.000.652.734.414.218.363.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股0.000.442.013.052.965.891.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股0.000.582.323.783.617.433.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股0.000.512.263.723.557.503.37
德意志歐洲高收益公司債FD-0.040.742.724.584.3110.286.74
德意志歐洲高收益公司債 FC-0.040.732.714.574.3110.276.74
德意志歐洲高收益公司債 LC-0.050.702.594.344.089.786.26
安本環球歐元高收益債券基金I - 2 類-0.080.711.883.843.597.995.22
安本環球歐元高收益債券基金X - 2 類-0.080.701.873.833.587.955.17
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類-0.080.701.873.823.577.955.17
安本環球歐元高收益債券基金A - 1 類-0.090.651.723.543.307.364.60
安本環球歐元高收益債券基金A - 2 類-0.090.661.733.543.307.364.60
安本環球歐元高收益債券基金A - 3 類-0.090.651.723.533.307.35-
富達基金-歐洲高收益基金Y股累計美元避險-0.170.352.865.215.0210.04-
富達基金-歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)歐元-0.180.122.224.193.997.813.44
富達基金-歐洲高收益基金-0.190.102.274.143.967.733.42
富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)-0.230.142.344.384.188.283.92
富達基金-歐洲高收益基金(F1穩定月配息- 歐元)-0.240.112.204.123.957.753.41
富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)-0.250.102.204.133.967.733.43
富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)-0.260.162.234.193.927.913.40

標準普爾債信評級

日期國別評級展望
2016-10-21法國AA穩定
2016-06-27英國AA負向
2015-09-16日本A+穩定
2014-12-05義大利BBB-穩定
2013-06-10美國AA+穩定
2013-03-27德國AAA穩定
2002-07-29加拿大AAA穩定

風險指標績效表現比較

風險指標績效表現比較
名稱開盤價漲跌漲%收盤價日期
美國十年公債2.15-0.01-0.462.1406/23
美元指數97.55-0.33-0.3397.2606/23
黃金1249.846.300.501256.406/23
名稱開盤價漲跌漲%收盤價日期
美國十年公債2.15-0.01-0.462.1406/23
美元指數97.55-0.33-0.3397.2606/23
黃金1249.846.300.501256.406/23
名稱開盤價漲跌漲%收盤價日期
美國十年公債2.15-0.01-0.462.1406/23
美元指數97.55-0.33-0.3397.2606/23
黃金1249.846.300.501256.406/23
名稱開盤價漲跌漲% 收盤價日期
美元隔夜1.17667-0.00055-0.051.1766706/23
美元1週1.18611-0.00889-0.741.1861106/23
美元1月1.220000.003890.321.2200006/23
美元2月1.251110.000000.001.2511106/23
美元3月1.29328-0.00228-0.181.2932806/23
美元6月1.44500-0.00361-0.251.4450006/23
美元1年1.73344-0.00473-0.271.7334406/23
名稱開盤價漲跌漲% 收盤價日期
名稱開盤價漲跌漲% 收盤價日期
日圓隔夜-0.01829-0.0031520.81-0.0182906/23
日圓1週-0.04421-0.0185772.43-0.0442106/23
日圓1月-0.03207-0.0095742.53-0.0320706/23
日圓2月-0.00886-0.00572182.17-0.0088606/23
日圓3月-0.00471-0.00571-571.00-0.0047106/23
日圓6月0.02014-0.00157-7.230.0201406/23
日圓1年0.12443-0.00528-4.070.1244306/23

風險指標說明

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