太平洋證券股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一○一年及一○○年一月一日至六月三十日
單位:新台幣千元
101年上半年度 100年上半年度
營業活動之現金流量：
本期淨利(損) $ 1,134,378 (114,535)
調整項目：
固定資產之折舊費用 12,015 17,089
出租資產之折舊費用 1,192 1,430
各項攤銷 285 1,168
採權益法認列之投資損失 1,102 1,058
處分及報廢固定資產利益 (1,165,549) -
處分備供出售金融資產－非流動損失 22 -
金融資產及負債評價利益及其他未實現利益 (28,933) (1,284)
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
公平價值變動列入損益之金融資產－流動減少(增加) 414,253 (194,701)
附賣回債券投資(增加)減少 (838,969) 194,622
客戶保證金專戶(增加)減少 (37,380) 114,570
預付款項減少 1,019 1,984
遞延所得稅資產淨額變動數 149 -
其他金融資產－流動減少(增加) 9,585 (42,869)
其他流動資產(增加)減少 (4) 39
受託買賣借貸項淨額變動數 (725) 5,036
營業資產之淨變動合計 (452,072) 78,681
營業負債之淨變動：
附買回債券負債增加 902,643 505,824
公平價值變動列入損益之金融負債－流動減少 (50,966) (400,428)
期貨交易人權益增加(減少) 37,259 (114,472)
應付票據增加 803 903
應付帳款增加(減少) 22 (79,475)
代收款項減少 (631) (2,045)
其他應付款減少 (3,702) (22,430)
其他流動負債增加 80 746
營業負債之淨變動合計 885,508 (111,377)
營業活動之淨現金流入(出) 387,948 (127,770)
投資活動之現金流量：
處分備供出售金融資產價款 $ 15 -
購置固定資產價款 (19,035) (12,171)
處分固定資產價款 2,107,685 -
交割結算基金增加 36,592 8
遞延費用增加 - (139)
受限制資產－流動增加 (161,000) (30,000)
其他資產－其他增加 (16,698) (2,261)
被投資公司減資退回股款 - 19
投資活動之淨現金流入(出) 1,947,559 (44,544)
融資活動之現金流量：
短期借款減少 (110,000) (66,000)
償還一年內到期之長期借款 (17,500) (72,000)
舉借長期借款 - 213,250
償還長期借款 (403,000) -
其他負債(減少)增加 (11,234) 1,293
融資活動之淨現金流(出)入 (541,734) 76,543
匯率影響數 (876) (886)
本期現金及約當現金淨增減數 1,792,897 (96,657)
期初現金及約當現金餘額 748,847 784,133
期末現金及約當現金餘額 $ 2,541,744 687,476
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $ 35,949 22,500
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之長期借款 $ - 17,500
