永豐金證券股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
101年上半年度 100年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $818,174 $550,611
調整項目
折舊費用 59,177 62,807
攤銷費用 26,143 22,233
處分及報廢固定資產損失(利益) (486) (22)
金融資產及負債評價損失(利益) (419,181) 276,682
未實現認購(售)權證發行損失(利益) (272,222) (691,996)
金融資產減損損失 1,201 0
遞延所得稅費用(利益) 7,135 (1,924)
其他調整項目 (7,603) 0
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (4,839,981) (1,465,003)
附賣回債券及票券投資(增加)減少 2,993,630 1,911,606
應收證券融資款(增加)減少 (30,065) 3,149,880
轉融通保證金(增加)減少 (21,335) 190
應收轉融通擔保價款(增加)減少 (17,479) 3,743
應收證券借貸款項(增加)減少 6,046 2,773
客戶保證金專戶(增加)減少 1,009,311 (755,951)
應收期貨交易保證金(增加)減少 (710) 0
借券擔保價款(增加)減少 (63,115) 0
借券存出保證金(增加)減少 (1,320,493) (2,686,368)
應收帳款(增加)減少 (283,167) (1,190,687)
預付退休金(增加)減少 (573) 6,999
其他應收款(增加)減少 403,779 (43,160)
其他流動資產(增加)減少 (35,468) (6,105)
現金及約當現金－代收承銷股款(增加)減少 0 50,790
受託買賣借貸項淨額變動數 88,227 101,913
附買回債券及票券負債增加(減少) (14,200) 226,004
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) 589,061 102,313
融券存入保證金增加(減少) (824,656) (949,175)
應付融券擔保價款增加(減少) (939,546) (1,135,511)
借券存入保證金增加(減少) 536,889 535,010
期貨交易人權益增加(減少) (1,009,311) 755,951
應付帳款增加(減少) 365,373 614,479
其他應付款增加(減少) (14,681) (603,802)
其他流動負債增加(減少) 41,831 72,595
代收承銷股款增加(減少) 0 (50,790)
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營業活動之淨現金流入(流出) (3,168,295) (1,133,915)
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (3) 0
備供出售金融資產減資退回股款 91,922 15,750
購置固定資產 (46,186) (54,382)
處分固定資產價款 486 469
存出保證金增減 103,466 2,604
遞延借項增加 (13,528) (33,067)
受限制資產增減 24,895 (602,812)
其他資產增減 1,299 282
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投資活動之淨現金流入(流出) 162,351 (671,156)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (258,774) 683,982
應付商業本票增減 2,158,931 1,358,884
發放現金股利 (295,968) (1,023,995)
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融資活動之淨現金流入(流出) 1,604,189 1,018,871
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匯率影響數 (36,741) (40,944)
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本期現金及約當現金淨增減數 (1,438,496) (827,144)
期初現金及約當現金餘額 6,104,159 5,919,852
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期末現金及約當現金餘額 $4,665,663 $5,092,708
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $137,582 $127,701
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不含資本化利息之本期支付利息 $137,582 $127,701
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支付所得稅 $36,030 $365,803
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