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融資活動之淨現金流入(出) 22,148 48,730
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長期應付票據增加(減少) ( 1,770) ( 1,946)
長期銀行借款增加(減少) ( 1,750) ( 750)
其他應付款-關係人(減少) ( 7,190) 1,823
短期借款增加(減少) 32,858 49,603
融資活動之現金流量:
投資活動之淨現金流入(出) 25,890 (18,919)
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處分閒置資產價款 - 120
處分固定資產價款 - 2,940
遞延資產(增加)減少 ( 1,083) ( 303)
存出保證金(增加)減少 - 32
其他應收款-關係人(增加)減少 18,760 (18,600)
購置固定資產 - ( 5,041)
受限制資產(增加)減少 8,213 1,933
投資活動之現金流量:
營業活動之淨現金流入(出) ( 44,217) (28,611)
營業活動之現金流量:
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項 目 94年第一季 93年第一季
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單位:新台幣仟元
民國94年及93年1月1日至03月31日
現金流量表
津津股份有限公司
本期現金及約當現金增加(減少)數 3,821 1,200
期初現金及約當現金餘額 2,595 3,166
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期末現金及約當現金餘額 6,416 4,366
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息 3,953 2,827
不影響現金流量之投資及融資活動:
一年內到期之長期負債 5,355 10,392
負責人: 王建朗 經理人: 陳博文 製表:曾嬿汝