其他應收款(含關係人) ( 13,218) ( 19,144)
在建工程 ( 4,081) ----
待售房地 7,933 154,834
遞延所得稅資產(含非流動) ( 1,012) ( 1,616)
其他流動資產 ( 4,491) ( 6,668)
應付票據(含關係人) ( 143,729) 38,318
應付帳款(含關係人) 45,611 406,350
應付所得稅 8,863 14,301
應付費用 22,146 19,573
其他應付款(含關係人) 20,544 79,198
預收款項 236 ( 10,823)
其他流動負債 5,555 ( 8,502)
遞延貸項-聯屬公司利益 ( 300) 112
───────── ────────
營業活動之淨現金流入(出) ( 954,688) ( 347,635)
───────── ────────
投資活動之現金流量：
受限制資產 ( 238,657) ( 7,958)
應收關係人款項減少 63,899 ----
存出保證金減少(增加) ( 14,123) 466
短期投資減少 10,529 164,932
出售長期投資收現數 ---- 280,820
長期股權投資增加 ( 416,394) ( 58,020)
購置固定資產價款 ( 131,798) ( 230,619)
出售固定及出租資產價款 7,574 186
遞延費用增加 ( 5,784) ( 419)
───────── ────────
投資活動之淨現金流出 ( 724,754) 149,388
───────── ────────
融資活動之現金流量：
短期借款增加 $ 967,033 $ 176,404
償付應付租賃款 ( 1,571) ( 2,737)
長期借款增加(減少) ( 120,732) 126,122
預付款項 ( 210,720) ( 39,033)
存 貨 ( 742,019) ( 118,449)
應收帳款(含關係人) ( 86,009) ( 1,108,965)
應收票據(含關係人) ( 231,951) 47,736
提列退休金費用 3,146 6,642
各項攤提 3,395 62
呆帳損失 26,025 921
折舊(含出租資產) 59,858 45,969
提列待售房地跌價損失 ---- 7,219
提列(沖回)備抵存貨損失 23,818 1,244
出售固定及出租資產(利益)損失 4,549 ( 101)
出售長短期投資利益 ( 15,117) ( 133,984)
投資損(益)-權益法 ( 7,461) ( 8,524)
調整項目
本期純益(損) $ 273,741 $ 285,695
營業活動之現金流量：
───────── ─────────
九 十 一 年 度 九 十 年 度
────────────────────
一 月 一 日 至 九 月 三 十 日
單 位 ：新 台 幣 仟 元
民 國 九 十 一 年 及 九十 年 一 月 一 日 至 九 月 三 十 日
現 金 流 量 表
久 津 實 業 股 份 有 限 公 司
應付短期票券增加 238,472 39,910
存入保證金增加 ( 11,661) 15,205
合併取得被合併公司現金數 163,239 ----
現金增資 749,990 ( 7,117)
發放員工紅利 ---- ( 142)
發放現金股利 ( 27,080) ( 15,780)
───────── ────────
融資活動之淨現金流入 1,957,690 331,865
───────── ────────
本期現金增加(減少)數 278,248 133,618
期初現金餘額 118,907 79,929
───────── ────────
期末現金餘額 $ 397,155 $ 213,547
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息(不含資本化利息) $ 69,909 $ 46,197
本期支付所得稅 $ 81,300 $ 1,315
不影響現金流量之投資及融資活動
待售房地轉列固定資產 $ 56,512 $ 8,653
一年內到期之長期負債 $ 16,041 $ 19,002
存貨轉列固定資產 $ 6,181 $ ----
應付董監酬勞 $ 17,201 $ 7,117
應付員工紅利 $ 3 $ 142
部份影響現金流量之投資及融資活動
出售長期投資價款 ---- ----
加：期初其他應收款 ---- 280,820
減：期末其他應收款 ---- ----
───────── ─────────
出售長期投資收現數 $ ---- $ 280,820
請詳閱後附財務報表附註
(參閱安侯建業會計師事務所民國九十一年十月二十九日查核報告書)
負 責 人： 經 理 人： 主辦會計：
