恒大股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
========= =========
營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $72,684 $117,713
調整項目
折舊費用 52,890 46,883
攤銷費用 4,346 4,806
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (20) 1,761
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 381 10,795
處分及報廢固定資產損失(利益) 89 23
處分投資損失(利益) (1,603) (22,205)
非金融資產減損迴轉利益 0 (47)
遞延所得稅費用(利益) (204) 1,075
其他調整項目 18,609 19,087
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (4,495) 6,048
應收帳款(增加)減少 (9,232) (20,052)
其他應收款(增加)減少 (2,243) 1,025
存貨(增加)減少 23,045 (21,257)
預付款項(增加)減少 9,256 4,447
應付帳款增加(減少) 21,083 (13,106)
應付所得稅增加(減少) (8,320) 8,316
應付費用增加(減少) (2,362) (1,414)
預收款項增加(減少) (1,352) (1,370)
應計退休金負債增加(減少) 0 (5,287)
----------------------------------------------------------------
營業活動之淨現金流入(流出) 172,552 137,241
----------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (4,557) (120,000)
處分備供出售金融資產價款 162,597 105,265
購置固定資產 (10,626) (79,548)
處分固定資產價款 0 9
存出保證金增減 112 (54)
遞延費用增加 (16,156) (31,461)
受限制資產增減 0 66,162
----------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流入(流出) 131,370 (59,627)
----------------------------------------------------------------
融資活動之現金流量
短期借款增減 (22,608) (21,969)
存入保證金增減 (268) 19
發放現金股利 (65,444) (33,088)
少數股權變動 (4,065) 0
----------------------------------------------------------------
融資活動之淨現金流入(流出) (92,385) (55,038)
----------------------------------------------------------------
匯率影響數 (2,166) 1,444
----------------------------------------------------------------
本期現金及約當現金淨增減數 209,371 24,020
期初現金及約當現金餘額 293,181 269,161
----------------------------------------------------------------
期末現金及約當現金餘額 $502,552 $293,181
================================================================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $663 $954
================================================================
不含資本化利息之本期支付利息 $663 $954
================================================================
支付所得稅 $28,830 $16,993
================================================================
不影響現金流量之投資及融資活動
其他 $64,210 $11,787
================================================================
同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 ($6,669) ($57,272)
================================================================
應付購買設備款增減 ($3,957) ($22,276)
================================================================
購買固定資產支付現金數 ($10,626) ($79,548)
================================================================
