中興紡織廠股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $955 $25,788
調整項目
折舊費用 240,655 248,278
呆帳費用提列(轉列收入)數 (27,919) (15,117)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (41,327) 27,058
處分及報廢固定資產損失(利益) (459,742) (13,567)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 0
非金融資產減損迴轉利益 (18,878) (431,791)
遞延所得稅費用(利益) (51) (272)
其他調整項目 (50,000) 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (509) 0
應收票據(增加)減少 20,081 100,015
應收票據-關係人(增加)減少 0 0
應收帳款(增加)減少 354,935 214,253
應收帳款-關係人(增加)減少 5,950 (12,752)
其他應收款(增加)減少 6,480 23,189
存貨(增加)減少 90,162 (156,638)
其他流動資產(增加)減少 (19,836) (25,477)
應付票據增加(減少) (13,240) 3,724
應付票據-關係人增加(減少) 0 0
應付帳款增加(減少) (126,456) (90,313)
應付帳款-關係人增加(減少) (272) (1,034)
應付所得稅增加(減少) 3,767 1,795
應付費用增加(減少) (2,724) (96,067)
其他應付款項增加(減少) (82,757) 19,327
其他應付款項-關係人增加(減少) 0 (191)
其他流動負債增加(減少) (84,765) 124,801
應計退休金負債增加(減少) (7,034) (23,639)
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營業活動之淨現金流入(流出) (212,525) (78,630)
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投資活動之現金流量
以成本衡量之金融資產減資退回股款 0 0
購置固定資產 (158,476) (87,470)
處分固定資產價款 584,769 29,317
存出保證金增減 5,472 (2,598)
遞延費用增加 0 0
其他應收款-關係人增減 2,930 680
其他金融資產增減 (135,230) 208,419
其他資產增減 18,142 (964)
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投資活動之淨現金流入(流出) 317,607 147,384
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (306,693) 46,537
償還長期借款 (66,901) (47,449)
其他應付款-關係人增減 5,388 44,350
其他負債增減 13,196 895
少數股權變動 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (355,010) 44,333
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匯率影響數 54,212 53,785
合併個體變動淨影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 (195,716) 166,872
期初現金及約當現金餘額 554,672 387,800
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期末現金及約當現金餘額 $358,956 $554,672
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $172,958 $169,444
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不含資本化利息之本期支付利息 $172,958 $169,444
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支付所得稅 $7,207 $8,318
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
出售固定資產收取現金數
出售固定資產價款 $584,769 $29,317
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出售固定資產收取現金數 $584,769 $29,317
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