金 豐 機 器 工 業 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
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合 併 現 金 流 量 表
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民 國 一 ○ 三 年 度 及 一 ○ 二 年 度 (重編後)
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單位：新台幣仟元
項 目 一 ○ 三 年 度 一 ○ 二 年 度
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營業活動之現金流量
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本期淨利 $ 658,864 $ 87,754
調整項目：
折舊及各項攤提 185,275 221,966
退休金 ( 23,648) ( 344)
壞帳費用 24,485 172,973
處分資產損失(利益) ( 139,491) ( 50,134)
各項費用 8,107 120,351
存貨盤損(盈) ( 2,544) 667
存貨跌價損失 7,925 29,427
固定資產轉列費用 12,149 -
處分資產損失(利益) 179 -
資產及負債科目之變動
應收票據 44,471 ( 209,608)
應收帳款 ( 371,706) ( 260,669)
其他應收款 - ( 19,421)
其他應收款-關係人 - ( 8,618)
存 貨 636,601 ( 525,788)
遞延所得稅資產(負債) 104,329 48,330
其他流動資產 973 241,149
應付票據 70,882 ( 61,155)
應付帳款 169,374 ( 196,352)
應付所得稅 ( 100,619) 88,256
應付費用 ( 17,636) 108,532
其他應付款項 ( 79,006) 49,409
預收款項 ( 426,203) 732,073
其他流動負債 40,357 48,903
其他負債 ( 79,641) 101,188
其他資產 ( 10,151) ( 47,298)
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營業活動之淨現金流入 713,326 671,591
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投資活動之現金流量
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受限制資產減少 - 140,000
其他資產-其他 - -
出售固定資產價款 2,059 7,939
購置固定資產 ( 26,144) ( 116,780)
無形資產增加 - ( 65,927)
遞延費用增加 - ( 489)
存出保證金減少(增加) ( 123,646) 57,607
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投資活動之淨現金流入 147,731 22,350
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融資活動之現金流量
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應付短期票券減少 4,611 -
短期借款減少 ( 48,940) ( 507,217)
其他應付款增加(減少) - 69
存入保證金增加 1,244 -
長期借款減少 ( 324,237) ( 173,336)
少數股權增加 22,983 ( 232,938)
發放少數股權現金股利 - 62,316
庫藏股票出售 ( 199,078) -
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融資活動之淨現金流出 ( 543,417) ( 851,106)
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匯率影響數 85,259 83,558
本期現金及約當現金增加(減少)數 107,437 ( 73,607)
期初現金及約當現金餘額 1,037,678 1,111,285
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期末現金及約當現金餘額 $ 1,145,115 $ 1,037,678
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現金流量資訊之補充揭露
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不含資本化利息之本期支付利息 $ 12,289 $ 23,271
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本期支付所得稅 $ 118,492 $ 50,957
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不影響現金流量之投資及融資活動
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一年內到期之長期負債 $ - $ 165,056
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固定資產淨額重分類到其他應收款 $ - $ 34,187
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購置固定資產情形
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固定資產增加支付現金數 $ 26,144 $ 151,127
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後附之附註係本財務報表之一部分
( 請 參 閱 建 智 聯 合 會 計 師 事 務 所 民 國 104 年 03 月 27 日 查 核 報 告 )
董事長：涂美華 經理人：涂美華 會計主管：方斯央
