其他流動負債 734 ( 5,251)
營業活動之淨現金流入(出) 171,596 ( 22,044)
投資活動之現金流量
短期投資淨減少(增加) ( 53,433) 76,252
受限制資產-流動減少(增加) 38,789 ( 4,025)
長期股權投資增加 ( 29,304) ( 16,815)
購置固定資產 ( 17,595) ( 40,234)
遞延費用增加 ( 9,936) ( 8,407)
應收關係人融資款減少 6,215 792
出售固定資產價款 2,336 345
存出保證金增加 - ( 3)
投資活動之淨現金流入(出) ( 62,928) 7,905
融資活動之現金流量
發放現金股利 ( 69,096) -
應付短期票券淨增加(減少) ( 10,000) 73,000
短期銀行借款淨增加 10,000 -
償還長期銀行借款 ( 8,000) ( 43,000)
發放董監事酬勞 ( 3,514) ( 2,638)
發放員工紅利 ( 1,171) -
融資活動之淨現金流入(出) ( 81,781) 27,362
現金淨增加 26,887 13,223
年初現金餘額 41,692 28,469
年底現金餘額 $ 68,579 $ 41,692
現金流量資訊之補充揭露
支付利息 $ 2,156 $ 1,934
支付所得稅 $ 58,437 $ 29,945
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期銀行借款 $ 8,000 $ 8,000
應付所得稅 4,873 20,816
應付費用 ( 2,746) 32,810
應付帳款 35,128 ( 20,244)
應付票據 9,810 ( 2,127)
其他流動資產 1,927 ( 5,527)
存 貨 ( 16,765) 7,227
其他金融資產-流動 4,978 ( 5,035)
應收帳款 ( 68,992) ( 238,685)
應收票據 ( 5,042) 34,206
營業資產及負債之淨變動
處分固定資產利益淨額 ( 936) ( 15)
應計退休金負債 2,177 1,737
各項攤銷 4,004 3,787
按權益法認列之投資損失 8,031 9,829
呆帳損失 559 2,172
折 舊 18,914 16,859
遞延所得稅 ( 1,205) ( 5,770)
純 益 $ 176,147 $ 131,167
營業活動之現金流量
九 十 四 年 度 九 十 三 年 度
單位：新台幣仟元
民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日
現 金 流 量 表
偉 全 企 業 股 份 有 限 公 司
