遞延所得稅資產淨變動數 ( 713) ( 7,379)
應付票據及帳款 951 45,164
應付所得稅 ( 633) ( 6,087)
應付費用 6,547 5,955
預收款項 ( 6,067) 5,411
其他應付款項 765 -
應計退休金負債 348 1,431
營業活動之淨現金流入 114,186 77,499
投資活動之現金流量
短期投資淨減少 5,978 5,003
受限制資產(增加)減少 ( 21,248) 5,000
取得長期投資－子公司價款 ( 38,494) ( 102,820)
購置固定資產 ( 86,757) ( 58,956)
出售固定資產價款 2,286 300
專利權增加 ( 586) ( 682)
遞延費用增加 ( 6,156) -
存出保證金(增加)減少 ( 2,866) 1,812
投資活動之淨現金流出 ( 147,843) ( 150,343)
融資活動之現金流量
短期借款增加 86,275 78,110
長期借款舉借數 100,800 53,700
長期借款償還數 ( 46,491) ( 31,977)
發放董監酬勞及員工紅利 ( 9,828) ( 8,222)
融資活動之淨現金流入 130,756 91,611
本期現金及約當現金增加 97,099 18,767
期初現金及約當現金餘額 47,304 28,537
期末現金及約當現金餘額 $ 144,403 $ 47,304
本期支付利息(不含資本化利息) $ 5,877 $ 3,702
本期支付所得稅 $ 20,412 $ 20,526
支付現金、簽發票據及賒欠購入固定資產
固定資產本期增添數 $ 84,484 $ 78,311
加：期初應付設備款 19,355 -
減：期末應付設備款 ( 3,312) ( 19,355)
其他金融資產－流動 6,745 ( 8,338)
預付款項 ( 6,665) 6,003
存貨 ( 74,865) ( 18,202)
其他應收款－關係人 ( 1,455) ( 24,036)
應收票據及帳款 28,902 ( 90,044)
資產及負債科目之變動
聯屬公司間(已)未實現利益淨額 ( 10,000) 33,000
存貨趺價及呆滯損失 1,720 -
各項攤提 4,175 3,736
預付設備款轉列製造費用數 - 500
處分固定資產利益 - ( 316)
折舊 31,535 22,973
採權益法認列之投資損失 24,250 7,255
呆帳損失 5,940 3,602
處分投資損失(利益) 22 ( 523)
短期投資(市價回升利益)未實現跌價損失 ( 129) 129
調整項目
本期淨利 $ 102,813 $ 97,265
營業活動之現金流量
94年度 93年度
單位：新台幣仟元
民國94年及93年1月1日至12月31日
現 金 流 量 表
國 際 直 線 科 技 股 份 有 限 公 司
減：期末應付設備票據 ( 13,770) -
支付現金 $ 86,757 $ 58,956
處分固定資產收取現金
固定資產處分價款 $ - $ 695
加：期初應收款 2,286 1,891
減：期末應收款 - ( 2,286)
收取現金 $ 2,286 $ 300
後附財務報表附註為本報表之一部份, 請併同參閱。
董事長：李茂 經理人：李茂 會計主管：莊文聖
