艾美特(開曼)國際有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $496,064 $204,323
調整項目
折舊費用 323,585 254,043
呆帳費用提列(轉列收入)數 0 0
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 26,977 19,707
權益法認列之投資損失(收益) (6,907) (359)
固定資產轉列費用數 1,252 1,210
處分無形資產損失(利益) 58 56
處分其他資產損失(利益) 6,552 5,013
處分投資損失(利益) 0 (3,584)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (140,809) (96,233)
遞延所得稅費用(利益) 5,151 (11,742)
其他調整項目 7,193 24,214
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 0 0
應收票據(增加)減少 (354,005) (285,329)
應收票據-關係人(增加)減少 (2,970) (63,039)
存貨(增加)減少 (383,020) (257,698)
其他流動資產(增加)減少 108,549 (165,216)
應付票據增加(減少) 60,199 97,362
應付票據-關係人增加(減少) (441) 441
應付帳款增加(減少) 145,916 (139,315)
應付帳款-關係人增加(減少) (29) 26
應付費用增加(減少) 224,048 53,790
其他應付款項增加(減少) 7,767 9,963
其他應付款項-關係人增加(減少) 2,458 5,109
預收款項增加(減少) 265,455 131,464
其他流動負債增加(減少) (18,715) 5,621
應計退休金負債增加(減少) 1,886 2,773
其他營業負債增加(減少) (1,940) (1,108)
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營業活動之淨現金流入(流出) 774,274 (208,508)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (468,758) (461,426)
處分固定資產價款 6,123 4,245
存出保證金增減 (7,673) (4,067)
受限制資產增減 3,932 66,181
購置無形資產 (14,776) (24,799)
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投資活動之淨現金流入(流出) (481,152) (419,866)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (524,943) 641,883
償還長期借款 (49,121) (70,876)
存入保證金增減 8,745 11,865
其他應付款-關係人增減 0 0
應付租賃款增減 (12,353) 45,240
發放現金股利 0 0
現金增資 441,739 0
少數股權變動 0 (28,110)
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融資活動之淨現金流入(流出) (135,933) 600,002
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匯率影響數 (61,489) 65,257
合併個體變動淨影響數 0 (7,593)
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本期現金及約當現金淨增減數 95,700 29,292
期初現金及約當現金餘額 181,821 152,529
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期末現金及約當現金餘額 $277,521 $181,821
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $115,651 $156,856
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $115,651 $156,856
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支付所得稅 $54,092 $47,714
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $0 $49,121
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盈餘轉增資 $0 $0
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其他 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
應付租賃款增減 $11,898 $32,887
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購買固定資產支付現金數 $11,898 $32,887
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