奇美實業股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $3,959,212 ($3,825,155)
調整項目
折舊費用 4,881,082 4,826,788
呆帳費用提列(轉列收入)數 23,986 17,212
備抵銷貨退回及銷貨折讓提列(迴轉)數 58,044 12,474
售後服務及保固準備提列(迴轉)數 5,092 110,477
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 226,383 123,075
權益法認列之投資損失(收益) (819,761) (403,031)
收到權益法被投資公司現金股利 108,020 21,865
處分及報廢固定資產損失(利益) (24,966) 59,554
固定資產轉列費用數 10,190 19,094
處分其他資產損失(利益) 0 0
處分投資損失(利益) (1,011,443) 7,746,360
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 0
非金融資產減損損失 286,269 467,239
其他調整項目 (107,681) 31,998
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (80,499) (351,244)
應收票據(增加)減少 5,447,644 (1,682,150)
存貨(增加)減少 91,621 (307,846)
在建工程減預收工程款餘額(增加)減少 1,093,766 2,147,633
其他流動資產(增加)減少 1,612,121 573,503
其他金融資產(增加)減少 (11,038) 2,492,967
遞延所得稅資產(增加)減少 (190,351) 348,662
交易目的金融負債增加(減少) 0 (199,998)
應付票據增加(減少) (1,930,971) (1,262,502)
應付所得稅增加(減少) (234,764) 295,718
其他應付款項增加(減少) (242,911) (1,845,426)
其他流動負債增加(減少) (392,011) (1,087,039)
應計退休金負債增加(減少) 27,701 39,738
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營業活動之淨現金流入(流出) 12,784,735 8,369,966
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (536,239) (8,000)
處分備供出售金融資產價款 764,530 8,323,578
取得以成本衡量之金融資產 (19,500) (335,138)
處分以成本衡量之金融資產價款 0 175,652
增加採權益法之長期股權投資 (46,696) (100,322)
處分採權益法之長期股權投資價款 2,325,492 528,717
購置固定資產 (5,834,367) (7,787,718)
處分固定資產價款 1,014,723 98,282
處分出租及閒置資產價款 795,619 10,188
遞延費用增加 (776) (2,396)
購置無形資產 (8,973) (25,451)
其他金融資產增減 (10,961) 15,562
其他資產增減 (267,148) (309,276)
其他投資活動 (14,382) (5,805,024)
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投資活動之淨現金流入(流出) (1,838,678) (5,221,346)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (6,583,447) 703,787
應付短期票券增減 (3,889,995) (740,192)
舉借長期借款 13,991,138 9,176,000
償還長期借款 (5,348,750) (13,204,251)
其他負債增減 (142,751) (492,018)
發放現金股利 (1,689,332) (1,687,874)
庫藏股票買回成本 (84,168) (55,175)
員工購買庫藏股 138,211 285,691
少數股權變動 (458,047) (890,979)
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融資活動之淨現金流入(流出) (4,067,141) (6,905,011)
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匯率影響數 265,759 315,351
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本期現金及約當現金淨增減數 7,144,675 (3,441,040)
期初現金及約當現金餘額 5,309,224 8,750,264
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期末現金及約當現金餘額 $12,453,899 $5,309,224
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $978,270 $929,151
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不含資本化利息之本期支付利息 $978,270 $929,151
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支付所得稅 $498,624 $836,440
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $3,186,000 $128,750
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固定資產轉列閒置資產 $354,602 $216,876
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固定資產轉列遞延費用 $207,692 $503,889
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以成本衡量之金融資產轉列備供出售金融資產 $0 $129,204
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其他 ($50,846) $430,193
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $5,571,240 $7,930,690
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應付購買設備款增減 $263,127 ($142,972)
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購買固定資產支付現金數 $5,834,367 $7,787,718
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