大連化學工業股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
103年度 102年度
營業活動之現金流量：
合併總損益 $ 4,537,956 3,050,722
調整項目：
折舊費用 4,499,481 3,238,523
攤銷費用 521,778 497,461
呆帳費用提列數(轉列收入) 10,046 (7,777)
存貨跌價及呆滯損失(回升利益) 355,229 (26,717)
採權益法認列之投資(利益)損失 (6,797) 1,394
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,064 4,026
處分投資損失 193 -
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
應收票據 58,031 581,705
應收帳款 (1,324,381) (2,732,400)
其他應收款 324,713 (160,684)
存貨 (177,669) (3,202,776)
其他流動資產 (44,098) (617,881)
其他金融資產 (81,636) -
遞延所得稅資產 3,648 52,564
其他資產 (408,845) (678,440)
營業負債之淨變動：
應付票據 36,913 (603,856)
應付帳款 (1,464,370) 1,973,791
應付所得稅 (359,606) (149,826)
應付費用 (157,492) 881,504
其他應付款項 (387,126) (770,584)
其他流動負債 24,980 (44,636)
應計退休金負債 (37,061) (27,670)
遞延所得稅負債 2,889 4,679
營業活動之淨現金流入 5,927,840 1,263,122
投資活動之現金流量：
增加採權益法之長期股權投資 (906) (59,011)
購置固定資產 (3,223,318) (11,074,542)
購置無形資產 - (173,829)
處分固定資產價款 57,083 2,036
受限制資產減少 (41,775) 2,342,169
其他金融資產－非流動減少 34,997 23,890
處分長期股權投資價款 2,956 -
投資活動之淨現金流出 (3,170,963) (8,939,287)
融資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (447,813) 2,372,767
應付短期票券增加 (99,923) 149,923
(償還)舉借長期借款 (1,359,363) 2,416,419
存入保證金減少 - (11,228)
發放現金股利 (1,782,069) (849,009)
少數股權增資 - 796,561
融資活動之淨現金流入 (3,689,168) 4,875,433
匯率影響數 140,887 331,160
本期現金及約當現金淨減少數 (791,404) (2,469,572)
期初現金及約當現金餘額 5,938,485 8,408,057
期末現金及約當現金餘額 $ 5,147,081 5,938,485
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $ 254,094 195,076
減：資本化利息 - (25,930)
不含資本化利息之本期支付利息 $ 254,094 169,146
支付所得稅 $ 1,282,299 1,449,875
不影響現金流量之融資活動：
一年內到期之長期負債 $ 2,760,594 269,916
盈餘轉增資 $ 1,669,718 -
以現金購入固定資產：
本期購入固定資產 $ 2,807,996 10,815,401
加：期初其他應付款 735,438 994,579
減：期末其他應付款 (320,116) (735,438)
本期以現金購入固定資產 $ 3,223,318 11,074,542
