中國合成橡膠股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $1,489,446 $653,419
調整項目
折舊費用 872,896 843,684
攤銷費用 115,441 107,788
呆帳費用提列(轉列收入)數 (2,708) (6,386)
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (14,104) 13,513
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 91,207 16,446
存貨盤(盈)虧 (44,549) 7,949
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,789 17,711
處分投資損失(利益) (2,294) (233,738)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 24,239 843
非金融資產減損損失 205,477 292,878
未實現兌換損失(利益) 1,547 123,548
遞延所得稅費用(利益) (359,723) 234,853
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 817,542 (1,020,358)
應收票據(增加)減少 (157,770) 9,949
應收帳款(增加)減少 920,911 (621,228)
應收帳款-關係人(增加)減少 16,854 (8,433)
存貨(增加)減少 (79,798) (741,467)
其他流動資產(增加)減少 (176,125) (34,725)
其他金融資產(增加)減少 (24,288) 12,033
應付票據增加(減少) 0 (35,364)
應付帳款增加(減少) (25,023) (66,688)
應付帳款-關係人增加(減少) 41,190 (8,063)
應付所得稅增加(減少) (311,295) 371,994
應付費用增加(減少) (136,492) (114,244)
其他流動負債增加(減少) (279,392) 108,554
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營業活動之淨現金流入(流出) 2,984,978 (75,532)
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投資活動之現金流量
處分備供出售金融資產價款 0 187,311
以成本衡量之金融資產減資退回股款 0 10,175
購置固定資產 (1,499,538) (1,834,755)
處分固定資產價款 4,321 48
存出保證金增減 (2,213) 1,134
受限制資產增減 (1,913) 6,208
購置無形資產 0 (9,363)
其他資產增減 (22,625) (91,730)
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投資活動之淨現金流入(流出) (1,521,968) (1,730,972)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (907,541) 1,839,096
應付短期票券增減 (682,121) 709,059
償還公司債 0 (120,155)
舉借長期借款 1,709,910 1,207,927
償還長期借款 (1,943,518) (2,365,697)
存入保證金增減 (1,418) (447)
其他金融負債增減 14,687 (3,147)
發放現金股利 (870,166) (866,416)
少數股權變動 127,485 (11,752)
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融資活動之淨現金流入(流出) (2,552,682) 388,468
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匯率影響數 14,076 348,412
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本期現金及約當現金淨增減數 (1,075,596) (1,069,624)
期初現金及約當現金餘額 3,433,677 4,503,301
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期末現金及約當現金餘額 $2,358,081 $3,433,677
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $386,527 $349,882
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減：資本化利息 ($23,268) ($26,135)
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不含資本化利息之本期支付利息 $363,259 $323,747
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支付所得稅 $1,682,878 $1,236,494
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $1,062,933 $1,877,980
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固定資產轉列待出售非流動資產 $133,682 $0
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