鍾慶科技開發股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量:
本期淨利 $ 24,214 14,756
調整項目：
折舊費用 51,310 46,945
攤銷費用 22,188 19,414
採權益法認列之投資(利益)損失 (60) 610
收到權益法被投資公司現金股利 - 139
處分及報廢固定資產損失(利益)淨額 1,182 (512)
處分閒置資產利益淨額 (37) -
處分遞延資產損失 332 -
處分投資利益 (135) -
金融資產及負債評價損失(利益) 491 (352)
其他損失-出租資產及閒置資產提列折舊數 159 231
營業資產及負債之淨變動:
營業資產之淨變動:
應收票據 10,455 (184)
應收帳款 (34,337) 16,286
應收票據及帳款-關係人 128 (464)
其他應收款 (875) (585)
存貨 (72,752) (75,125)
預付款項 8,096 (7,042)
其他流動資產 120 (292)
營業負債之淨變動:
應付票據 (3,320) 2,542
應付帳款 11,752 6,804
應付票據及帳款-關係人 430 3,688
公平價值列入損益之金融負債 - 149
應付費用 14,329 1,537
其他應付款項 6,961 5,923
其他流動負債 (2,590) 3,725
遞延所得稅負債 442 232
應計退休金負債 (247) 129
營業活動之淨現金流入 38,236 38,554
投資活動之現金流量:
取得以成本衡量之金融資產 (4,275) -
處分採權益法之長期股權投資價款 700 -
購置固定資產 (38,079) (54,954)
遞延資產增加 (4,511) (7,282)
處分固定資產價款 968 2,962
處分遞延資產價款 184 -
處分閒置資產價款 64 -
存出保證金減少 264 1,635
受限制資產減少(增加) 21,104 (19,165)
投資活動之淨現金流出 (23,581) (76,804)
融資活動之現金流量:
短期借款減少 - (15,000)
舉借長期借款 55,328 405,650
償還長期借款 (52,487) (337,732)
發放現金股利 (6,353) -
融資活動之淨現金流入(出) (3,512) 52,918
本期現金及銀行存款淨增加數 11,143 14,668
期初現金及銀行存款餘額 33,540 18,872
期未現金及銀行存款餘額 $ 44,683 33,540
現金流量資訊之補充揭露:
不含資本化利息之本期支付利息 $ 10,026 10,783
支付所得稅 $ 1,764 636
不影響現金流量之投資及融資活動:
一年內到期之長期借款 $ 78,246 52,804
存貨轉列固定資產 $ 43,339 51,018
存貨轉列遞延費用 $ 14,588 5,040
固定資產轉列遞延費用 $ - 40
購買固定資產支付現金數:
固定資產增加數 $ 34,954 56,510
應付購買設備款(增加)減少數 3,125 (1,556)
購買固定資產支付現金數 $ 38,079 54,954
