華通電腦股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $867,754 $971,690
調整項目
折舊費用 1,888,828 1,559,254
攤銷費用 28,616 29,379
呆帳費用提列(轉列收入)數 6,104 16,277
權益法認列之投資損失(收益) 0 (53,850)
收到權益法被投資公司現金股利 0 33,734
處分及報廢固定資產損失(利益) 142,459 139,067
處分投資損失(利益) (209) (316,699)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (7,921) 34,102
非金融資產減損損失 0 178,442
其他調整項目 75,346 (86,337)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 4,973 18,875
應收票據(增加)減少 (212,247) (10,963)
應收帳款(增加)減少 (2,235,915) (263,760)
其他應收款(增加)減少 (21,468) 149,786
存貨(增加)減少 (143,255) 91,548
預付費用(增加)減少 (7,877) (17,325)
預付款項(增加)減少 3,958 1,843
其他流動資產(增加)減少 (49,590) 20,184
遞延所得稅資產(增加)減少 177,149 228,794
應付票據增加(減少) 12,491 106,137
應付帳款增加(減少) 4,308 303,286
應付帳款-關係人增加(減少) 0 (127,558)
應付所得稅增加(減少) 71,169 1,189
應付費用增加(減少) 186,794 (4,620)
其他應付款項增加(減少) 13,855 (11,154)
預收款項增加(減少) 49,302 12,633
其他流動負債增加(減少) 39,606 1,449
應計退休金負債增加(減少) (29,874) (20,517)
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營業活動之淨現金流入(流出) 864,356 2,984,886
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投資活動之現金流量
處分採權益法之長期股權投資價款 0 1,279,452
處分子公司 7,000 7,322
購置固定資產 (3,110,923) (3,126,471)
處分固定資產價款 53,151 59,489
存出保證金增減 (10,766) (27,779)
遞延費用增加 (8,605) (2,353)
購置無形資產 (33,946) (3,326)
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投資活動之淨現金流入(流出) (3,104,089) (1,813,666)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 585,599 (424,188)
舉借長期借款 4,164,875 7,770,500
償還長期借款 (3,887,381) (6,743,534)
存入保證金增減 1,093 448
發放現金股利 (595,910) 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 268,276 603,226
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匯率影響數 (274,447) 220,805
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本期現金及約當現金淨增減數 (2,245,904) 1,995,251
期初現金及約當現金餘額 7,364,334 5,369,083
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期末現金及約當現金餘額 $5,118,430 $7,364,334
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $226,330 $179,622
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $226,330 $179,622
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支付所得稅 $220,046 $271,788
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $1,604,052 $1,620,121
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累積換算調整數 ($435,087) $682,263
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以成本衡量之金融資產轉列備供出售金融資產 ($12,440) ($28,700)
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其他 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $2,914,472 $3,009,570
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應付購買設備款增減 $196,451 $116,901
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購買固定資產支付現金數 $3,110,923 $3,126,471
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