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合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $589,916 $253,204
調整項目
折舊費用 595,520 830,369
攤銷費用 383,691 414,429
呆帳費用提列(轉列收入)數 (2,356) 9,865
股份基礎給付酬勞成本 100,689 149,460
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (245,791) 242,992
權益法認列之投資損失(收益) (878,210) (971,158)
收到權益法被投資公司現金股利 165,429 76,092
處分及報廢固定資產損失(利益) (10,156) (1,951)
處分無形資產損失(利益) 0 (1,220)
處分投資損失(利益) (42,184) (19,855)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 53,016 (35,424)
金融資產減損損失 6,974 17,793
非金融資產減損損失 0 0
非金融資產減損迴轉利益 0 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 2,143 885
應收帳款(增加)減少 730,273 2,328,523
其他應收款(增加)減少 148,830 6,300
存貨(增加)減少 2,114,642 44,240
預付款項(增加)減少 94,700 149,607
遞延所得稅資產(增加)減少 244,147 (41,353)
應付票據增加(減少) 0 0
應付帳款增加(減少) (72,791) (2,117,177)
應付所得稅增加(減少) (1,075,896) 10,472
應付費用增加(減少) (601,339) (449,646)
其他應付款項增加(減少) (22,619) (77,610)
預收款項增加(減少) (104,482) (30,513)
其他流動負債增加(減少) (131,858) (19,758)
遞延所得稅負債增加(減少) 65,239 41,760
應計退休金負債增加(減少) 2,407 1,939
其他營業負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 2,109,934 812,265
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (184,041) (5,722)
處分備供出售金融資產價款 14,153 0
處分持有至到期日金融資產價款 335,646 (335,646)
取得以成本衡量之金融資產 (51,600) (23,000)
處分以成本衡量之金融資產價款 0 43,690
以成本衡量之金融資產減資退回股款 63,821 80,558
處分採權益法之長期股權投資價款 263,605 37,880
採權益法之被投資公司減資退回股款 0 0
購置固定資產 (145,005) (110,293)
處分固定資產價款 14,274 221,040
存出保證金增減 23,630 (4,593)
遞延費用增加 (158,737) (200,382)
處分無形資產價款 14,870 44,610
其他金融資產增減 3,020,506 (1,436,426)
其他投資活動 (8,050) 0
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投資活動之淨現金流入(流出) 3,203,072 (1,688,284)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (3,916,556) 2,081,001
償還公司債 0 0
舉借長期借款 0 0
償還長期借款 (1,250,000) (900,000)
存入保證金增減 (3,047) 1,032
發放現金股利 (222,880) (225,985)
員工執行認股權 1,041 26,022
庫藏股票買回成本 (146,208) (148,115)
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融資活動之淨現金流入(流出) (5,537,650) 833,955
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匯率影響數 (243,964) 294,269
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本期現金及約當現金淨增減數 (468,608) 252,205
期初現金及約當現金餘額 9,178,900 8,926,695
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期末現金及約當現金餘額 $8,710,292 $9,178,900
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $166,694 $137,629
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不含資本化利息之本期支付利息 $166,694 $137,629
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支付所得稅 $1,060,853 $228,567
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
取得子公司 $8,056 $0
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其他補充揭露資訊
處分固定資產價款 14,274 23,390
加:期初尚未收款 0 197,650
處分固定資產本期收取現金數 14,274 221,040
處分專利權價款 0 59,480
加:期初尚未收款數 14,870 0
減:期末尚未收款數 0 (14,870)
處分專利權價款本期收現數 14,870 44,610
