中華映管股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($11,315,703) ($12,021,288)
調整項目
折舊費用 12,512,430 14,692,452
攤銷費用 1,556,361 2,308,484
股份基礎給付酬勞成本 0 (26,400)
應付公司債折(溢)價攤銷 57,135 23,115
權益法認列之投資損失(收益) 236,883 198,039
處分及報廢固定資產損失(利益) 72,947 (3,043,854)
處分無形資產損失(利益) (98,997) (146,207)
處分其他資產損失(利益) 0 170,174
處分投資損失(利益) (69,390) (187,570)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 41,213 (26,888)
非金融資產減損損失 0 338,873
未實現兌換損失(利益) (1,293) (34,821)
其他調整項目 624 390
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 111 21,029
應收票據(增加)減少 173,502 183,331
應收帳款(增加)減少 (721,810) 3,121,380
應收帳款-關係人(增加)減少 159,131 66,220
其他應收款(增加)減少 124,096 391,813
其他應收款增減-關係人(增加)減少 (465,685) (123,166)
存貨(增加)減少 526,145 1,351,295
預付款項(增加)減少 88,277 860,196
遞延所得稅資產(增加)減少 (31,104) 0
交易目的金融負債增加(減少) 7,707 33,893
應付票據增加(減少) (187,209) (605,272)
應付票據-關係人增加(減少) 137,593 0
應付帳款增加(減少) (1,357,252) (3,020,668)
應付帳款-關係人增加(減少) (1,094,642) 513,143
應付所得稅增加(減少) (43,274) 50,431
應付費用增加(減少) 1,060,822 (3,226,315)
其他應付款項增加(減少) (116,143) (529,589)
其他應付款項-關係人增加(減少) 128,661 (192,324)
預收款項增加(減少) 2,234,781 (828,465)
其他流動負債增加(減少) 167,979 121,716
遞延所得稅負債增加(減少) (589,241) 0
應計退休金負債增加(減少) (144,939) (91,958)
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營業活動之淨現金流入(流出) 3,049,716 341,189
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投資活動之現金流量
處分備供出售金融資產價款 169,844 307,348
取得以成本衡量之金融資產 (42,906) 0
處分以成本衡量之金融資產價款 5,353 0
處分採權益法之長期股權投資價款 0 86,689
取得子公司 0 247,300
購置固定資產 (4,760,465) (2,912,675)
處分固定資產價款 714,564 3,787,027
存出保證金增減 (45,864) 53,992
遞延費用增加 (968,506) (773,020)
受限制資產增減 290,008 583,743
購置無形資產 (1,550,462) (222,167)
其他投資活動 0 (39,430)
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投資活動之淨現金流入(流出) (6,188,434) 1,118,807
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融資活動之現金流量
短期借款增減 4,079,562 (849,494)
應付短期票券增減 1,151,755 0
發行公司債 0 1,500,000
舉借長期借款 3,649,413 0
償還長期借款 (5,817,694) (6,890,797)
長期負債增減 0 (292,270)
發放現金股利 (480,212) (813,775)
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融資活動之淨現金流入(流出) 2,582,824 (7,346,336)
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匯率影響數 (450,020) 973,966
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本期現金及約當現金淨增減數 (1,005,914) (4,912,374)
期初現金及約當現金餘額 14,080,176 18,992,550
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期末現金及約當現金餘額 $13,074,262 $14,080,176
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,554,812 $1,659,515
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減：資本化利息 ($3,942) $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,550,870 $1,659,515
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支付所得稅 $450,965 $594,419
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $7,310,380 $5,825,236
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長期股權投資淨值變動影響數 $1,889,998 $0
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其他 $3,049,306 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
出售固定資產收取現金數
出售固定資產價款 $714,564 $4,837,027
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其他應收款增減-出售固定資產 $0 ($1,050,000)
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出售固定資產收取現金數 $714,564 $3,787,027
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