泛亞工程建設股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國103年及102年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量
本期純益(損) $ 143,830 $ 219,157
調整項目：
折舊及攤銷 21,570 21,167
公平價值變動列入損益之金融資產減少(增加) 30,018 (70,016)
應收工程款增加 160,344 (124,693)
其他金融資產-流動減少 (4,422) 9,875
在建工程減預收工程款後淨額增加 (448,046) (334,132)
預付款項及其他流動資產增加 21,048 (27,287)
應付工程款增加 121,420 215,624
應付所得稅增加 (31,568) 21,845
應付費用及其他流動負債減少 (1,730) (659)
遞延所得稅資產淨變動 9,838 (2,363)
其 他 (4,088) (2,948)
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18,214 (74,430)
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投資活動之現金流量
受限制存款減少 61,068 8,295
購買固定資產 (21,527) (9,532)
存出保證金增加 31,128 (33,618)
其 他 (102) 1,612
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投資活動之淨現金流出 70,567 (33,243)
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融資活動之現金流量
存入保證金增加(減少) (2,410)
發放現金股利 (186,173) (80,377)
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融資活動之淨現金流入 (186,173) (82,787)
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匯率影響數 (688) (159)
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本期現金及銀行存款減少數 (98,080) (190,619)
期初現金及銀行存款餘額 262,310 452,929
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期末現金及銀行存款餘額 164,230 262,310
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 13
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本期支付所得稅 55,588 27,091
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