東源物流事業股份有限公司
現 金 流 量 表
民國九十四年及九十三年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
九十四年度 九十三年度
營業活動之現金流量
本期損益 $ 34,660 $ 26,540
調整項目：
折舊費用（含出租資產） 23,546 38,251
各項攤提 7,514 9,742
處分投資利益淨額 ( 110 ) ( 834 )
其他損失 8,721 3,792
短期投資跌價損失 3,548 10,348
處分固定資產損失 54 434
其他應收款 ( 1,255 ) ( 1,223 )
其他應收款－關係人 ( 19,735 ) ( 71 )
存 貨 ( 14,535 ) ( 9,005 )
預付費用 ( 9,348 ) 1,981
應付票據 48,846 20,095
應付票據－關係人 9,031 ( 1,091 )
應付帳款 5,056 ( 1,836 )
處分固定資產利益 ( 262 ) ( 58,022 )
長期股權投資已實現損失 - 36,745
權益法認列之投資損失淨額 19,401 30,081
遞延所得稅 ( 243 ) ( 1,257 )
營業資產及負債之淨變動
應收票據 ( 8,383 ) 1,124
應收票據－關係人 ( 33,393 ) 5,722
應收帳款 ( 29,330 ) ( 8,759 )
應收帳款－關係人 47,888 2,275
應付帳款－關係人 - ( 397 )
應付所得稅 ( 805 ) ( 3,865 )
應付費用 7,981 ( 2,669 )
其他應付款項－關係人 4,674 2,458
其他應付款項 ( 637 ) ( 1,851 )
預收款項 ( 79 ) ( 194 )
其他流動負債 10,863 ( 2,184 )
應計退休金負債 802 2,393
營業活動之淨現金流入 114,470 98,723
投資活動之現金流量
短期投資（增加）減少 ($ 45,890 ) $ 45,834
長期股權投資增加 ( 30,829 ) ( 26,000 )
長期股權投資退回 582 3,425
處分固定資產價款 549 72,903
購置固定資產 ( 11,827 ) ( 2,351 )
存出保證金增加 ( 8,961 ) ( 18,168 )
遞延費用增加 ( 2,573 ) ( 8,452 )
投資活動之淨現金流入（出） ( 98,949 ) 67,191
融資活動之現金流量
短期借款增加 20,000 -
應付短期票券增加（減少） ( 10,125 ) 14,995
長期借款減少 ( 50,000 ) ( 50,000 )
存入保證金增加 85 -
發放董監事酬勞及員工紅利 ( 3,892 ) ( 982 )
發放現金股利 ( 19,722 ) ( 8,338 )
減資退回股款 - ( 104,229 )
現金增資 30,829 -
融資活動之淨現金流出 ( 32,825 ) ( 148,554 )
本期現金增加（減少）數 ( 17,304 ) 17,360
期初現金餘額 35,532 18,172
期末現金餘額 $ 18,228 $ 35,532
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 5,505 $ 6,965
減：利息資本化 - -
不含資本化利息之本期支付利息 $ 5,505 $ 6,965
本期支付所得稅 $ 19,585 $ 21,525
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期附息負債 $ 50,000 $ 50,000
發放董監事酬勞及員工紅利支付現金數
本期發放 $ 3,892 $ 4,382
期初應付款 - 100
轉列其他收入 - ( 3,500 )
支付現金 $ 3,892 $ 982
