亞洲航空股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $121,710 $33,319
調整項目
折舊費用 56,098 53,704
攤銷費用 14,597 10,525
呆帳費用提列(轉列收入)數 7,043 (14,132)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (22,620) (12,005)
處分及報廢固定資產損失(利益) 118 30
營業資產及負債之淨變動
營業資產之淨變動
應收票據(增加)減少 403 4,431
應收帳款(增加)減少 (103,047) 65,766
其他應收款(增加)減少 (3,058) 6,179
存貨(增加)減少 (187,631) 95,543
預付款項(增加)減少 3,163 (10,179)
其他流動資產(增加)減少 530 (620)
遞延所得稅資產(增加)減少 6,594 2,518
其他營業資產(增加)減少 3,020 25,873
營業負債之淨變動
應付帳款增加(減少) 31,810 (66,160)
應付所得稅增加(減少) 15,723 (8,299)
應付費用增加(減少) 13,181 67,109
預收款項增加(減少) 70,037 (1,125)
其他流動負債增加(減少) 394 (5,584)
應計退休金負債增加(減少) 3,000 (11,669)
營業活動之現金流量-直接法
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營業活動之淨現金流入(流出) 31,065 235,224
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (57,175) (45,836)
存出保證金增減 (501) (5,220)
遞延費用增加 4,108 (5,970)
受限制資產增減 (42,238) 14,588
購置無形資產 (7,836) (22,445)
其他資產增減 (12,640) 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (116,282) (64,883)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 17,435 0
舉借長期借款 (74,000) (128,000)
發放現金股利 (26,457) (95,246)
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融資活動之淨現金流入(流出) (83,022) (223,246)
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匯率影響數 238 102
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本期現金及約當現金淨增減數 (168,001) (52,803)
期初現金及約當現金餘額 278,539 331,342
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期末現金及約當現金餘額 $110,538 $278,539
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $3,931 $5,090
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $3,931 $5,090
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支付所得稅 $239 $9,662
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $0 $48,000
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累積換算調整數 $238 $102
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $55,752 $38,834
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應付購買設備款增減 $1,423 $7,002
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購買固定資產支付現金數 $57,175 $45,836
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後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱。
董事長：常四偉 經理人：張漢卿 會計主管：劉志勇
