遠雄悅來大飯店股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $62,659 $93,743
調整項目
折舊費用 63,940 68,898
攤銷費用 595 6,998
呆帳費用提列(轉列收入)數 (10) (954)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 132 0
權益法認列之投資損失(收益) 342 111
收到權益法被投資公司現金股利 0 285
處分及報廢固定資產損失(利益) (306) 102
固定資產轉列費用數 2,092 1,420
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 0 2,680
應收帳款(增加)減少 (8,726) (1,567)
其他應收款(增加)減少 1,471 59,033
存貨(增加)減少 184 (13)
預付費用(增加)減少 497 (3,816)
應付票據增加(減少) (2,012) (19,284)
應付帳款增加(減少) (2,898) 20,490
應付所得稅增加(減少) 2,412 0
應付費用增加(減少) (6,584) 5,314
其他應付款項增加(減少) (876) (9,607)
預收款項增加(減少) (7,479) 3,995
應計退休金負債增加(減少) (24) (181)
其他營業負債增加(減少) (8,036) (17,787)
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營業活動之淨現金流入(流出) 97,373 209,860
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投資活動之現金流量
增加採權益法之長期股權投資 0 0
購置固定資產 (11,376) (16,689)
處分固定資產價款 80,029 0
存出保證金增減 (244) 19
遞延費用增加 (189) (98)
其他金融資產增減 (1,953) 1,792
其他投資活動 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) 66,267 (14,976)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 30,000 (28,000)
應付短期票券增減 (59,959) 40,033
舉借長期借款 (32,000) (500,000)
償還長期借款 (120,000) (267,026)
長期負債增減 0 600,000
其他融資活動 1,980 (8,066)
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融資活動之淨現金流入(流出) (179,979) (163,059)
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本期現金及約當現金淨增減數 (16,339) 31,825
期初現金及約當現金餘額 56,700 24,875
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期末現金及約當現金餘額 $40,361 $56,700
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $17,910 $10,725
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不含資本化利息之本期支付利息 $17,910 $10,725
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $11,212 $17,008
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應付購買設備款增減 $164 ($319)
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購買固定資產支付現金數 $11,376 $16,689
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