和昇休閒開發股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
103年上半年度 102年上半年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $4,298 ($12,473)
調整項目
折舊費用 3,106 2,879
攤銷費用 208 25
權益法認列之投資損失(收益) 15 17
處分及報廢固定資產損失(利益) (6,516) (112)
處分投資損失(利益) (223) (23)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 5,185
遞延所得稅費用(利益) (55) (1,439)
營業資產及負債之淨變動
應收帳款(增加)減少 581 (90)
其他應收款(增加)減少 1,804 (2,031)
存貨(增加)減少 0 (15)
在建工程減預收工程款餘額(增加)減少 0 2,992
其他流動資產(增加)減少 (2,922) (794)
應付票據增加(減少) 368 (364)
應付帳款增加(減少) 643 4,063
應付費用增加(減少) 1,793 913
其他應付款項增加(減少) (1,035) 0
其他流動負債增加(減少) 1,717 640
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營業活動之淨現金流入(流出) 3,782 (627)
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投資活動之現金流量
處分備供出售金融資產價款 1,562 20,024
購置固定資產 (87,342) (27,555)
處分固定資產價款 20,410 1,271
存出保證金增減 (3,904) (17)
遞延費用增加 (180) (159)
其他應收款-關係人增減 6,878 400
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投資活動之淨現金流入(流出) (62,576) (6,036)
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融資活動之現金流量
舉借長期借款 31,146 0
償還長期借款 0 (1,534)
其他應付款-關係人增減 (22,300) 4,634
現金減資 72,000 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 80,846 3,100
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匯率影響數 (58) 0
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本期現金及約當現金淨增減數 21,994 (3,563)
期初現金及約當現金餘額 3,399 4,388
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期末現金及約當現金餘額 $25,393 $825
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $3,926 $1,696
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不含資本化利息之本期支付利息 $3,926 $1,696
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $26,366 $13,532
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $74,419 $27,555
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未完工程及預付設備款增減 $12,923 $0
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購買固定資產支付現金數 $87,342 $27,555
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出售固定資產收取現金數
出售固定資產價款 $20,410 $11,813
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其他應收款增減-出售固定資產 $0 ($10,542)
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出售固定資產收取現金數 $20,410 $1,271
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