中華票券金融股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $1,162,649 $4,244,969
調整項目
折舊費用 7,874 9,347
攤銷費用 2,810 3,988
呆帳費用提列(轉列收入)數 3,141 (9,939)
買賣損失準備提列(沖銷)數 0 0
保證責任準備提列(沖銷)數 145,917 59,044
處分及報廢固定資產損失(利益) 272 (3,367,609)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 10,480 (1,557)
金融資產減損損失 1,984 3,300
遞延所得稅費用(利益) (15,106) (10,655)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 9,511,435 (3,791,735)
附賣回票券及債券投資(增加)減少 (1,671,974) (210,335)
備供出售金融資產(增加)減少 (7,637,721) (7,859,977)
持有至到期金融資產(增加)減少(票券業適用) (1,929,141) (1,953,982)
應收款項(增加)減少 39,660 (118,280)
其他金融資產(增加)減少 0 25,765
其他資產(增加)減少 (353) 50,543
交易目的金融負債增加(減少) (100,131) (4,999)
附買回票券及債券負債增加(減少) 1,612,272 8,037,190
應付款項增加(減少) 70,209 58,050
其他負債增加(減少) 11,014 33,305
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,225,291 (4,803,567)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (5,315) (12,779)
處分固定資產價款 64 4,629,657
存出保證金增減 918 57,339
存放央行及拆借金融同業增減 (67,013) 0
其他資產增減 (796) (3,334)
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投資活動之淨現金流入(流出) (72,142) 4,670,883
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融資活動之現金流量
短期借款增減 1,320,000 1,200,000
發放現金股利 (2,014,440) (1,087,797)
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融資活動之淨現金流入(流出) (694,440) 112,203
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本期現金及約當現金淨增減數 458,709 (20,481)
期初現金及約當現金餘額 237,616 258,097
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期末現金及約當現金餘額 $696,325 $237,616
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,107,882 $833,714
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,107,882 $833,714
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支付所得稅 $355,786 $267,490
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