預付款項增加 ( 296,681 ) ( 162,793 )
應付帳款、應付利息及其他應
付款項增加（減少） 833,467 ( 721,617 )
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營業活動之淨現金流出 ( 7,551,521 ) ( 670,501 )
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投資活動之現金流量
存放同業減少（增加） 12,276,321 ( 13,881,656 )
存放央行增加 ( 1,252,721 ) ( 3,403,098 )
放款、貼現及買匯增加 ( 3,441,441 ) ( 2,364,043 )
以投資為目的之買入票券及證券減
少 (增加) 1,813,627 ( 289,547 )
其他資產減少（增加） ( 9,236 ) 1,095,405
長期股權投資增加 - ( 441,461 )
出售長期股權投資價款 17,073 2,645
購買固定資產 ( 128,446 ) ( 124,154 )
出售固定資產價款 131 4
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投資活動之淨現金流入（出） 9,275,308 ( 19,405,905 )
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融資活動之現金流量
同業存款及拆款增加(減少) ( 620,449 ) 14,292,385
存款及匯款增加 6,910,890 7,036,208
其它負債減少 ( 325,566 ) ( 149,582 )
庫藏股票手續費折讓 - 14
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融資活動之淨現金流入 5,964,875 21,179,025
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本年度現金增加數 7,688,662 1,102,619
年初現金餘額 16,997,156 6,189,736
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年底現金餘額 $ 24,685,818 $ 7,292,355
現金流量資訊之補充揭露
收款減少 110,742 1,636,636
應收帳款、應收利息及其他應
券增加 ( 9,041,823 ) ( 2,223,109 )
以交易為目的之買入票券及證
遞延所得稅變動 11,234 11,589
提列應計退休金負債 39,832 34,030
出售長期股權投資利益 ( 3,693 ) ( 570 )
收益－淨額 ( 218,368 ) ( 163,285 )
按權益法認列之長期股權投資
處分固定資產損失─淨額 2,450 633
損失 - ( 10,339 )
迴轉買入票券及證券備抵跌價
提列備抵呆帳及保證責任準備 249,996 170,000
折舊及攤銷 100,986 87,912
調整項目
純益 $ 660,337 $ 670,412
營業活動之現金流量
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第 一 季 第 一 季
九 十 一 年 度 九 十 年 度
單位：新台幣仟元
民國九十一年及九十年一月一日至三月三十一日
現金流量表
華信商業銀行股份有限公司
本年度支付利息 $ 1,980,819 $ 2,404,501
本年度支付所得稅 $ 66,259 $ 74,347
後附之附註係本財務報表之一部份。
負責人： 經理人： 主辦會計：
