元富證券股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $800,112 $467,868
調整項目
折舊費用 100,347 95,985
攤銷費用 52,036 52,438
應付公司債折(溢)價攤銷 21,802 30,997
處分及報廢固定資產損失(利益) 616 (55)
處分投資損失(利益) (20,234) (21,438)
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (13,894,244) 2,175,728
附賣回債券及票券投資(增加)減少 4,214,824 17,331,695
應收證券融資款(增加)減少 1,158,032 9,118,323
轉融通保證金(增加)減少 (14,895) 13,079
應收轉融通擔保價款(增加)減少 (14,802) 14,529
客戶保證金專戶(增加)減少 186,781 787,364
應收期貨交易保證金(增加)減少 0 31
借券擔保價款(增加)減少 (159,341) 34,062
借券存出保證金(增加)減少 (332,220) (334,194)
應收票據(增加)減少 1,677 (2,062)
應收票據-關係人(增加)減少 (5,000) 0
應收帳款(增加)減少 (493,152) (147,328)
應收帳款-關係人(增加)減少 8 (6)
預付款項(增加)減少 3,193 (9,226)
預付退休金(增加)減少 (5,037) (64,370)
其他應收款(增加)減少 (239) 20,554
其他應收款-關係人(增加)減少 (878) (656)
其他金融資產(增加)減少 56,753 4,675
其他流動資產(增加)減少 (125,834) (20,509)
信託業賠償準備金(增加)減少 0 (50,000)
現金及約當現金－代收承銷股款(增加)減少 5,948 (5,169)
其他資產-其他(增加)減少 (2,986) 600
受託買賣借貸項淨額變動數 33,036 34,654
附買回債券及票券負債增加(減少) 7,184,309 (15,540,996)
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) 401,748 (941,362)
融券存入保證金增加(減少) (20,289) (115,278)
應付融券擔保價款增加(減少) 44,812 (26,572)
借券存入保證金增加(減少) (114,420) 425,174
期貨交易人權益增加(減少) (185,332) (788,323)
應付票據增加(減少) (3,262) 2,865
應付帳款增加(減少) 150,855 (140,227)
預收款項增加(減少) 154 (486)
代收款項增加(減少) 246 (22,850)
其他應付款增加(減少) (350,835) (667,014)
其他應付款-關係人增加(減少) 488 8
應計退休金負債增加(減少) (2) (34,577)
遞延所得稅負債增加(減少) (40,956) 26,413
其他金融負債增加(減少) 131,222 345,604
其他流動負債增加(減少) 1,081 (2,520)
其他負債-其他增加(減少) 0 (52,206)
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營業活動之淨現金流入(流出) (1,233,878) 11,995,222
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 25,224 (506,231)
處分備供出售金融資產價款 331,049 773,739
處分持有至到期日金融資產價款 0 10,003
購置固定資產 (86,297) (67,618)
處分固定資產價款 376 408
營業保證金增減 50,000 10,000
交割結算基金增減 166,122 (3,069)
存出保證金增減 8,223 (78,945)
購置無形資產 (10,368) (5,513)
其他投資活動 437,137 (620,060)
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投資活動之淨現金流入(流出) 921,466 (487,286)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 51,536 (2,347,582)
應付商業本票增減 1,199,456 (6,777,884)
存入保證金增減 199 (54)
發放現金股利 (446,684) (1,043,616)
庫藏股票買回成本 0 (423,062)
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融資活動之淨現金流入(流出) 804,507 (10,592,198)
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匯率影響數 (12,066) 14,291
合併個體變動淨增減數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 480,029 930,029
期初現金及約當現金餘額 3,995,958 3,065,929
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期末現金及約當現金餘額 $4,475,987 $3,995,958
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $277,553 $272,291
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不含資本化利息之本期支付利息 $277,553 $272,291
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支付所得稅 $257,863 $412,667
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之應付公司債 $339,559 $0
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轉換公司債轉換為普通股 $9,950 $618,037
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其他 $0 $327,164
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