元大金融控股股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $6,516,802 $13,577,668
調整項目
折舊費用 1,026,059 927,413
攤銷費用 1,040,720 503,596
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,224,835 (260,117)
各項準備提列(收回)數 (8,550) 0
股份基礎給付酬勞成本 146 184,508
應付公司債折(溢)價攤銷 116,427 113,540
權益法認列之投資損失(收益) (7,766) (9,105)
收到權益法被投資公司現金股利 19,080 4,421
處分及報廢固定資產損失(利益) 9,205 (1,028,542)
處分其他資產損失(利益) 1,197 1,860
處分待出售非流動資產損失(利益) (704,486) (2,155)
處分投資損失(利益) (250,142) (696,270)
處分採權益法之長期股權投資損失(利益) 679 (7,583,727)
金融資產減損損失 120,451 139,945
非金融資產減損損失 28,598 99,446
處分承受擔保品損失(利益) (25,493) (27,337)
其他調整項目 (530,155) (314,609)
營業資產及負債之淨變動
應收款項(增加)減少 9,953,384 35,389,249
遞延所得稅資產(增加)減少 596,004 522,998
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (3,378,384) (7,943,950)
其他金融資產(增加)減少 7,274,155 (1,482,522)
應付款項增加(減少) (2,776,041) (421,162)
應計退休金負債增加(減少) (57,352) 734,339
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) (1,049,957) (1,540,629)
營業及負債準備增加(減少) (24) 162,715
其他金融負債增加(減少) 9,775,105 953,682
其他負債增加(減少) 0 5,903
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營業活動之淨現金流入(流出) 28,914,497 32,011,158
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (38,611,119) (154,843)
處分備供出售金融資產價款 0 0
取得持有至到期日金融資產 611,299 (542,511)
處分持有至到期日金融資產價款 0 0
增加採權益法之長期股權投資 0 (1,522,407)
處分採權益法之長期股權投資價款 0 13,187,288
購買待出售資產 (177,318) (356,350)
處分待出售資產價款 2,989,946 88,383
購置固定資產 (1,495,864) (824,385)
處分固定資產價款 238,909 1,183,606
購置無形資產 (574,569) 0
處分無形資產價款 0 31,699
處分承受擔保品價款 71,929 41,723
購買承受擔保品價款 (551,529) (46,172)
因合併產生之現金流入 0 (24,699,907)
概括承受他公司之賠付價款 0 4,620,289
存放央行及拆借金融同業增減 28,558,695 15,131,263
貼現及放款增減 (28,142,199) (63,459,700)
附賣回票券及債券投資增減 1,345,529 2,226,092
其他資產增減 1,738,729 5,174,198
其他投資活動 774,190 (2,629,629)
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投資活動之淨現金流入(流出) (33,223,372) (52,551,363)
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融資活動之現金流量
應付商業本票增減 2,021,491 (10,882,087)
發行公司債 0 10,000,000
償還公司債 (2,500,000) (6,300,000)
發行金融債券 0 10,000,000
償還金融債券 (147,060) (9,947,060)
其他借款增減 (3,832,394) (7,554,704)
附買回票券及債券負債增減 (8,574,148) 7,664,656
其他負債增減 1,899,016 125,993
發放現金股利 (2,002,520) 0
庫藏股票買回成本 (658,327) 0
員工購買庫藏股 0 310,665
央行及金融同業存款增減 5,990,174 (9,726,958)
存款及匯款增減 15,925,851 53,137,540
少數股權變動(合併報表) (206,773) (68,766)
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融資活動之淨現金流入(流出) 7,915,310 36,759,279
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匯率影響數 (702,526) 977,097
合併個體變動淨增減數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 2,903,909 17,196,171
期初現金及約當現金餘額 33,791,149 16,594,978
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期末現金及約當現金餘額 $36,695,058 $33,791,149
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $4,030,667 $3,406,645
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不含資本化利息之本期支付利息 $4,030,667 $3,406,645
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支付所得稅 $2,254,163 $3,756,822
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不影響現金流量之投資及融資活動
轉換公司債轉換為普通股 $0 $9,973
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其他 $0 $20,606,774
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