新光金融控股股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $10,362,589 $5,833,423
調整項目
折舊費用 1,321,933 1,353,360
攤銷費用 459,514 520,215
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,428,721 708,532
各項保險準備提列(收回)數 94,332,161 29,208,811
各項準備提列(收回)數 0 (112,706)
其他各項提存 3,654,537 0
金融資產溢(折)價攤銷 (9,332,458) (11,159,503)
應付公司債折(溢)價攤銷 73,545 0
處分承受擔保品提存損失(利益) (228,026) (63,269)
權益法認列之投資損失(收益) (2,383) 2,040
收到權益法被投資公司現金股利 0 6,674
處分及報廢固定資產損失(利益) 4,397 14,450
處分投資損失(利益) (21,874,275) (10,736,361)
處分不動產投資損失(利益) (8,797) (2,427,423)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (17,634,362) 36,661,217
金融資產減損損失 152,184 286,471
非金融資產減損損失 (2,779) 14,755
處分承受擔保品損失(利益) 135,132 21,914
遞延所得稅費用(利益) 56,064 (102,764)
未實現重估增值實現轉其他收入 (7,497) (284,290)
其他調整項目 53,729 39,443
營業資產及負債之淨變動
應收款項(增加)減少 (1,429,082) 3,188,187
附賣回票券及債券投資(增加)減少 15,885,970 28,972,945
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (17,069,373) 13,828,204
其他金融資產(增加)減少 (129,523) 2,454,517
其他資產(增加)減少 (560,085) (508,884)
應付款項增加(減少) (569,466) 4,534,550
附買回票券及債券負債增加(減少) 7,092,471 (12,387,757)
其他金融負債增加(減少) (136,347) (461,137)
其他負債增加(減少) (1,744,293) 2,732,728
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營業活動之淨現金流入(流出) 64,284,201 92,138,342
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (271,104,151) (295,837,891)
處分備供出售金融資產價款 262,509,876 314,370,882
備供出售金融資產減資退回股款 117,698 448,412
取得無活絡市場之債券投資 (234,213,916) (259,376,512)
處分無活絡市場之債券投資價款 222,271,353 228,041,427
無活絡市場之債務商品投資到期還本 9,754,763 9,131,977
取得持有至到期日金融資產 (47,516,180) (156,624,603)
處分持有至到期日金融資產價款 0 2,413,765
持有至到期日金融資產到期還本 23,427 0
取得以成本衡量之金融資產 (458,888) (11,560)
處分以成本衡量之金融資產價款 1,368 225,237
以成本衡量之金融資產減資退回股款 163,561 192,423
採權益法之被投資公司減資退回股款 15,167 0
購置固定資產 (953,670) (527,223)
處分固定資產價款 8,112 58,864
存出保證金增減 825,300 (668,117)
遞延費用增加 (141,013) (146,074)
受限制資產增減 1,435,837 (1,163,946)
購置無形資產 (157,517) (101,435)
處分承受擔保品價款 95,400 64,435
購買承受擔保品價款 (3) (7,147)
存放央行及拆借金融同業增減 (18,841,021) (21,798,891)
貼現及放款增減 (57,606,868) (50,951,803)
購買不動產投資價款 (9,926,943) (4,059,660)
處分不動產價款 100,567 5,131,244
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投資活動之淨現金流入(流出) (143,597,741) (231,196,196)
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融資活動之現金流量
應付商業本票增減 1,199,456 (6,777,884)
發行金融債券 4,000,000 5,000,000
其他借款增減 (4,348,464) (2,147,582)
存入保證金增減 (30,931) (263,295)
應付款項增減 10,000,000 (452,036)
央行及金融同業存款增減 (4,621,170) 5,382,017
存款及匯款增減 69,876,222 62,661,912
少數股權變動(合併報表) (172,430) (2,112,124)
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融資活動之淨現金流入(流出) 75,902,683 61,291,008
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匯率影響數 236,037 (131,391)
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本期現金及約當現金淨增減數 (3,174,820) (77,898,237)
期初現金及約當現金餘額 74,355,910 152,254,147
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期末現金及約當現金餘額 $71,181,090 $74,355,910
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $5,293,963 $3,813,498
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不含資本化利息之本期支付利息 $5,293,963 $3,813,498
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支付所得稅 $2,372,838 $1,450,982
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
出售固定資產收取現金數
出售採權益法之長期股權投資收取現金數
處分待出售資產收取現金數
出售不動產投資收取現金數
出售不動產投資總價款 $108,282 $5,397,305
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支付土地增值稅 ($5,588) ($175,351)
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支付營業稅 ($2,127) ($90,710)
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出售不動產投資收取現金數 $100,567 $5,131,244
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