臺灣新光商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
============ ============
營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $4,263,398 $3,138,185
調整項目
折舊費用 335,815 372,123
呆帳費用提列(轉列收入)數 791,758 607,548
金融資產溢(折)價攤銷 57,179 36,529
處分承受擔保品提存損失(利益) (228,026) (63,269)
本期淨退休金成本與提撥數之差異 25,866 4,793
處分及報廢固定資產損失(利益) 3,072 11,985
處分投資損失(利益) (208,862) (121,736)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (13,932) 34,456
處分承受擔保品損失(利益) 135,132 21,914
遞延所得稅費用(利益) (397,322) 174,375
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 1,498,672 2,278,327
應收款項(增加)減少 5,441,658 (6,269,168)
其他資產(增加)減少 (35,353) (14,598)
交易目的金融負債增加(減少) (1,029,862) (1,014,162)
應付款項增加(減少) (4,499,514) 6,897,412
其他負債增加(減少) 131,828 (426,059)
------------------------------------------------------------------------
營業活動之淨現金流入(流出) 6,271,507 5,668,655
------------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產 234,810 (477,222)
取得備供出售金融資產 (5,159,879) (16,296,075)
處分備供出售金融資產價款 1,950,704 2,298,400
取得無活絡市場之債券投資 (5,127,208) (3,331,900)
處分無活絡市場之債券投資價款 4,888,438 4,240,600
取得持有至到期日金融資產 0 (1,791,337)
處分持有至到期日金融資產價款 8,400 410,000
購置固定資產 (389,067) (276,299)
處分固定資產價款 108,461 125,368
存出保證金增減 316,034 (660,864)
購買承受擔保品價款 (3) (7,147)
存放央行及拆借金融同業增減 (18,841,021) (21,798,891)
貼現及放款增減 (51,085,775) (47,026,148)
其他金融資產增減 (24,934) 14,271
------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流入(流出) (73,121,040) (84,577,244)
------------------------------------------------------------------------
融資活動之現金流量
發行金融債券 4,000,000 5,000,000
附買回票券及債券負債增減 (91,838) 3,153,239
存入保證金增減 86,865 (619,070)
其他金融負債增減 (356,930) 1,036,870
發放現金股利 (500,000) (500,000)
央行及銀行同業存款增減 (4,621,170) 5,382,017
存款及匯款增減 74,424,469 68,980,015
------------------------------------------------------------------------
融資活動之淨現金流入(流出) 72,941,396 82,433,071
------------------------------------------------------------------------
匯率影響數 113,266 (100,198)
------------------------------------------------------------------------
本期現金及約當現金淨增減數 6,205,129 3,424,284
期初現金及約當現金餘額 10,320,038 6,895,754
------------------------------------------------------------------------
期末現金及約當現金餘額 $16,525,167 $10,320,038
========================================================================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $4,672,996 $3,533,317
========================================================================
不含資本化利息之本期支付利息 $4,672,996 $3,533,317
========================================================================
支付所得稅 $200,581 $84,329
========================================================================
不影響現金流量之投資及融資活動
盈餘轉增資 $1,700,000 $935,115
========================================================================
