台 北 金 融 大 樓 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國103年及102年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
103年 度 102年 度
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營業活動之現金流量
合併總純益 $ 1,759,915 $ 1,076,710
折舊 1,050,903 1,187,160
攤銷 314,950 310,417
處分投資淨益 ( 489) ( 289)
金融資產評價利益 ( 1,168) -
處分固定資產損失 10,041 1,488
應計退休金負債 ( 1,706) ( 1,454)
遞延所得稅 360,388 220,240
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產
-流動 ( 149,400) -
應收票據 3,395 ( 4,143)
應收帳款 7,511 39,253
應收關係人款項 2,923 59,313
存貨 648 93
預付款項 ( 2,037) ( 22,473)
其他流動資產 ( 14,226) 23,406
應付票據 ( 2,250) 5,207
應付帳款 139,035 ( 26,706)
應付關係人款項 ( 2,336) 3,263
應付費用 98,069 ( 26,533)
應付所得稅 809 -
其他流動負債 147,067 ( 2,638)
營業活動之淨現金流入 3,722,042 2,842,314
投資活動之現金流量
購買備供出售金融資產 ( 200,000) (1,079,000)
處分備供出售金融資產價款 499,489 780,289
購置固定資產 ( 119,630) ( 464,134)
處分固定資產價款 - 2
受限制資產(增加)減少 (1 39,582) 422,361
存出保證金(增加)減少 ( 288) 795
購置無形資產 ( 8,835) ( 36,242)
其他資產-其他減少(增加) 441 ( 4,880)
投資活動之淨現金流入(出) 31,595 ( 380,809)
融資活動之現金流量
發放現金股利 ( 573,300) -
償還長期借款 (3,279,537) (2,675,033)
存入保證金增加 38,078 39,108
融資活動之淨現金流出 (3,814,759) (2,635,925)
現金淨減少 $( 61,122) $ ( 174,420)
年初現金餘額 $ 489,860 $ 664,280
年底現金餘額 $ 428,738 $ 489,860
現金流量資訊之補充揭露
支付利息 $ 442,422 $ 521,335
支付所得稅 $ 107 $ 280
購置固定資產支付現金
固定資產增加 $ 94,089 $ 57,046
應付設備工程款(增加)減少(帳列
其他應付款) ( 76,880) 371,113
預付工程及設備款增加 102,421 35,975
支付現金 $ 119,630 $ 464,134
後附之附註係本合併財務報表之一部分。
董事長：宋文琪 經理人：宋文琪 會計主管:蔣珮琳
