欣欣大眾市場股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
========= =========
營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $34,895 $32,213
調整項目
折舊費用 19,902 20,099
攤銷費用 0 31
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 (10) 448
應收帳款(增加)減少 (1,303) (800)
其他應收款(增加)減少 6 385
存貨(增加)減少 433 (636)
預付費用(增加)減少 (1,118) 227
預付款項(增加)減少 2,200 (5,237)
遞延所得稅資產(增加)減少 (18) (150)
應付票據增加(減少) (1) (7)
應付帳款增加(減少) (2,011) 2,883
應付所得稅增加(減少) (982) 3,176
其他應付款項增加(減少) (168) 2,182
預收款項增加(減少) 29 3
其他流動負債增加(減少) 466 246
應計退休金負債增加(減少) 106 857
--------------------------------------------------------
營業活動之淨現金流入(流出) 52,426 55,920
--------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (59) (81)
備供出售金融資產減資退回股款 0 17
購置固定資產 (488) (668)
--------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流入(流出) (547) (732)
--------------------------------------------------------
融資活動之現金流量
發放現金股利 (28,992) (19,444)
--------------------------------------------------------
融資活動之淨現金流入(流出) (28,992) (19,444)
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
本期現金及約當現金淨增減數 22,887 35,744
期初現金及約當現金餘額 280,068 244,324
--------------------------------------------------------
期末現金及約當現金餘額 $302,955 $280,068
========================================================
現金流量資訊之補充揭露
支付所得稅 $8,232 $2,243
========================================================
同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $380 $699
========================================================
應付購買設備款增減 $108 ($31)
========================================================
購買固定資產支付現金數 $488 $668
========================================================
