台灣大哥大股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $14,916,282 $13,626,180
調整項目
折舊費用 8,068,925 7,882,122
攤銷費用 1,679,114 1,614,705
呆帳費用提列(轉列收入)數 264,054 141,254
公司債發行費用攤銷 63 0
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (16,464) (6,616)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 42,532 44,292
權益法認列之投資損失(收益) 10,502 24,790
處分及報廢固定資產損失(利益) 587,918 439,978
金融資產減損損失 1,948 1,209,970
遞延所得稅費用(利益) 271,927 436,627
其他調整項目 (8,540) 6,242
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 60,186 399,931
應收票據(增加)減少 (19,287) 22,075
應收帳款(增加)減少 (596,481) (1,102,338)
應收帳款-關係人(增加)減少 58,031 8,041
其他應收款(增加)減少 (37,411) 292,559
存貨(增加)減少 (599,750) (602,199)
預付款項(增加)減少 (239,722) 463,364
其他流動資產(增加)減少 (32,900) 51,892
其他營業資產(增加)減少 30,533 27,866
應付票據增加(減少) (280,497) 326,327
應付帳款增加(減少) 1,650,925 306,343
應付帳款-關係人增加(減少) 64,377 0
應付所得稅增加(減少) 191,981 (135,592)
應付費用增加(減少) 150,147 413,098
其他應付款項增加(減少) (479,901) (1,305,821)
預收款項增加(減少) (54,899) 570,814
其他流動負債增加(減少) 194,001 82,129
其他營業負債增加(減少) (19,211) 9,516
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營業活動之淨現金流入(流出) 25,858,383 25,247,549
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投資活動之現金流量
備供出售金融資產減資退回股款 0 5,435
以成本衡量之金融資產減資退回股款 3,000 0
增加採權益法之長期股權投資 (696,450) (199,600)
取得子公司 0 (8,414,168)
購置固定資產 (7,641,770) (6,207,386)
處分固定資產價款 6,679 2,622
存出保證金增減 (57,323) (19,517)
遞延費用增加 (479,677) (352,819)
受限制資產增減 (357,679) (3,363)
購置無形資產 (288,851) (244,831)
其他資產增減 5,005 (8,529)
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投資活動之淨現金流入(流出) (9,507,066) (15,442,156)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (5,841,560) 5,797,000
應付短期票券增減 (899,273) 399,541
發行公司債 8,995,117 0
償還公司債 (4,000,000) 0
舉借長期借款 0 2,666,667
償還長期借款 0 (4,966,667)
存入保證金增減 71,504 41,540
發放現金股利 (14,133,703) (12,440,527)
現金減資 0 (2,988,378)
員工執行認股權 0 8,300
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融資活動之淨現金流入(流出) (15,807,915) (11,482,524)
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匯率影響數 (13,754) 35,963
合併個體變動淨影響數 0 2,285,830
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本期現金及約當現金淨增減數 529,648 644,662
期初現金及約當現金餘額 6,693,992 6,049,330
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期末現金及約當現金餘額 $7,223,640 $6,693,992
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $324,914 $369,262
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減：資本化利息 ($14,267) ($10,244)
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不含資本化利息之本期支付利息 $310,647 $359,018
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支付所得稅 $2,980,093 $3,370,526
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $7,700,772 $5,764,963
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應付購買設備款增減 ($59,002) $442,423
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購買固定資產支付現金數 $7,641,770 $6,207,386
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其他補充揭露資訊
其他應付款項減少數 45,403 530,296
其他負債－其他增加數 (104,405) (87,873)
