其他應收款減少(增加) 3,756 -4,106
存貨減少(增加) -156,988 -318,955
預付款項減少(增加) -3,563 -113,283
遞延所得稅資產減少 -6,522 7,775
應付票據增加(減少) 20,841 757
應付帳款增加(減少) -32,095 21,398
其他應付款增加(減少) 15,309 4,952
應付所得稅增加(減少) -11,640 -30,030
營業活動之淨現金流入(流出) $-108,945 $-131,880
投資活動之現金流量：
出售短期投資價款 $15,604 -
受限制資產減少(增加) -3,000 -
出售長期投資價款 23,873 -
出售固定資產價款 - 6,000
長期投資增加 -62,256 -18,922
增購固定資產 -10,938 -88,250
存出保證金減少(增加) 3,491 -3,480
遞延費用增加 - -4,262
其他應收款減少(增加) 35,068 -85,085
投資活動之淨現金流入(流出) $1,842 $-193,999
融資活動之現金流量：
短期借款舉借(償還) $70,399 $137,367
應付短期票券增加(減少) -49,748 -44,349
其他應付款增加(減少) 4,143 17,719
長期借款舉借(償還) 18,564 8,780
可轉換公司債增加(減少) 420 236,250
長期應付票據增加(減少) 43,218 7,975
支付董監酬勞 -582 -1,108
融資活動之淨現金流入(流出) $86,414 $362,634
本期現金及約當現金增加(減少) $-20,689 $36,755
期初現金及約當現金餘額 106,517 72,354
期末現金及約當現金餘額 $85,828 $109,109
現金流量資訊之補充揭露：
應收帳款減少(增加) -78,144 228,689
應收票據減少(增加) 68,034 -25,386
短期投資跌價損失提列(轉回) -1,987 548
未實現出售資產利益(損失) 581 -
未實現銷貨利益(損失) 622 -
報廢固定資產損失 1 -
出售固定資產損失(利益) - -378
處分長期投資損失(利益) -1,670 -
出售短期投資損失(利益) -786 -
權益法列記投資損失(利益) 48,757 24,300
備抵呆帳轉列其他收入 - -2,788
應付利息補償金增加(減少) 7,380 4,363
提列退休金準備 1,587 1,525
各項攤提 1,066 710
折舊費用 37,255 34,090
呆帳損失 58,158 -
調整項目
本期損益 $-78,896 $33,939
營業活動之現金流量：
九十三 年 度 九十二 年 度
單位：新台幣仟元
民國93年及92年1月1日至9月30日
現 金 流 量 表
高 鋁 金 屬 股 份 有 限 公 司
本期支付利息 $47,564 $46,348
減:利息資本化 - -38
不含資本化利息之本期支付利息 $47,564 $46,310
本 期 支 付 所 得 稅 $30,316 $47,770
不影響現金流量之投資及理財活動：
一年內到期之長期負債 $105,805 $43,251
支付現金及舉借負債交換固定資產:
增購固定資產 $10,938 $89,058
應付設備款 - -808
支付現金 $10,938 $88,250
負責人 陳 世 康 經理人 王 振 隆 主辦會計 謝 鴻 森
