統 合 開 發 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國92及91年1月1日至6月30日
單位：新台幣仟元
92年上半年度 91年上半年度
營業活動之現金流量
本期淨損 ($ 315,717) ($ 231,028)
調整項目
呆帳損失 - 4,650
備抵呆帳轉列收入數 ( 238) -
依權益法認列之投資損失 3,902 7,783
折舊費用(含出租、閒置及其他資產折舊) 93,626 88,740
處分及報廢固定資產損失 56,679 894
各項攤提 3,561 3,698
其他資產(土地)跌價損失 - 12,000
提列違約損失準備(轉列收入) ( 2,087) 6,898
支付違約損失 ( 219) ( 5,006)
資產及負債科目之變動
應收帳款淨額 407 3,040
應收票據淨額 8,784 ( 5,529)
其他應收款 2,391 ( 464)
預付費用 14,180 ( 25,088)
存貨 1,368 ( 1,147)
應付票據 ( 873) 223
應付帳款 ( 11,236) 7,830
應付所得稅 ( 5,186) ( 8,768)
應付費用 ( 44,324) 11,731
預收款項 37,406 106,892
其他應付款-其他 ( 62,620) 20,206
遞延所得稅負債 ( 29,212) ( 39,343)
應計退休金負債 1,130 958
營業活動之淨現金流出 ( 248,278) ( 40,830)
投資活動之現金流量
短期投資減少 - 6,000
受限制資產增加 ( 33,822) ( 17,504)
購置長期股權投資 ( 13,100) -
購置固定資產(含出租及閒置資產) ( 19,402) ( 141,734)
處分固定資產(含出租資產)價款 1,381 -
存出保證金減少 774 2,347
遞延費用增加 - ( 1,832)
投資活動之淨現金流出 ( 64,169) ( 152,723)
融資活動之現金流量
短期借款減少 ( 32,000) ( 80,000)
應付短期票券(減少)增加 ( 113,184) 54,837
長期借款償還數 ( 106,318) ( 182,435)
長期借款舉債數 262,000 576,000
存入保證金本期增加數 8,879 53,481
存入保證金本期退會減少數 ( 58,839) ( 208,709)
現金增資 350,000 -
融資活動之淨現金流入 310,538 213,174
本期現金及約當現金(減少)增加 ( 1,909) 19,621
期初現金及約當現金餘額 11,869 16,493
期末現金及約當現金餘額 $ 9,960 $ 36,114
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 41,295 $ 35,229
本期支付所得稅 $ 5,257 $ 14,008
僅有部份現金收付之投資及融資活動
購置固定資產(含出租資產)
購置價款 $ 21,858 $ 164,716
加:期初其他應付款 12,569 58,920
減:期末其他應付款 ( 15,025) ( 81,902)
支付現金 $ 19,402 $ 141,734
請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
薛明玲、林東翹會計師民國九十二年八月二十八日查核報告。
負責人： 經理人： 主辦會計：
