三信商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $207,104 $192,248
調整項目
折舊費用 25,601 26,562
攤銷費用 9,839 14,317
呆帳費用提列(轉列收入)數 502,331 428,190
保證責任準備提列(沖銷)數 1,000 19,400
股份基礎給付酬勞成本 0 0
應付金融債券折(溢)價攤銷 0 246
本期淨退休金成本與提撥數之差異 12,003 13,009
處分及報廢固定資產損失(利益) (1,667) 510
非金融資產減損損失 0 0
營業資產及負債之淨變動
應收款項(增加)減少 79,848 (69,942)
遞延所得稅資產(增加)減少 (50,165) 29,393
其他金融資產(增加)減少 (403,468) (1,008,038)
其他資產(增加)減少 4,660 5,506
應付款項增加(減少) 168,023 (137,315)
其他金融負債增加(減少) 1,781 (24,325)
其他負債增加(減少) (147,437) 60,842
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營業活動之淨現金流入(流出) 409,453 (449,397)
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 8,399 (782,979)
取得持有至到期日金融資產 (2,306,238) (876,324)
購置固定資產 (13,489) (10,406)
處分固定資產價款 1,758 862
存出保證金增減 (12,205) (765)
遞延費用增加 (615) (3,839)
購置無形資產 (1,821) (971)
存放央行及拆借金融同業增減 4,497,319 (5,246,305)
貼現及放款增減 (6,242,959) 2,151,401
附賣回票券及債券投資增減 (1,049,286) (600,004)
其他金融資產增減 2,334 44,496
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投資活動之淨現金流入(流出) (5,116,803) (5,324,834)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 0 1,500,000
償還金融債券 0 (2,500,000)
存入保證金增減 4,497 167
發放現金股利 (66,887) (62,707)
現金增資 0 0
央行及銀行同業存款增減 422,088 91,374
存款及匯款增減 4,394,666 6,496,449
其他融資活動 34 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 4,754,398 5,525,283
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匯率影響數 (14) 2,087
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本期現金及約當現金淨增減數 47,034 (246,861)
期初現金及約當現金餘額 1,316,586 1,563,447
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期末現金及約當現金餘額 $1,363,620 $1,316,586
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,071,995 $985,544
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,071,995 $985,544
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支付所得稅 $32,637 $24,418
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不影響現金流量之投資及融資活動
出租資產轉列固定資產 $60,695 $0
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