台北富邦商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $12,994,204 $9,054,140
調整項目
折舊費用 467,468 506,854
攤銷費用 296,752 344,757
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,085,461 2,927,385
各項準備提列(收回)數 6,387 (18,344)
金融資產溢(折)價攤銷 145,296 75,124
權益法認列之投資損失(收益) (7,157) (4,285)
收到權益法被投資公司現金股利 0 0
處分及報廢固定資產損失(利益) 21,933 11,381
處分無形資產損失(利益) 93 0
處分其他資產損失(利益) 36 0
處分投資損失(利益) (194,769) (108,863)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (294,430) 159,799
金融資產減損損失 4,260 8,675
金融資產減損迴轉利益 (12,120) (26,321)
非金融資產減損損失 0 199,517
非金融資產減損迴轉利益 (41,195) 0
出售及攤銷不良債權之損失 0 5,590
遞延所得稅費用(利益) 60,957 (168,566)
其他調整項目 0 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (21,858,722) (20,267,146)
應收款項(增加)減少 6,930,068 13,070,485
其他資產(增加)減少 47,262 55,041
交易目的金融負債增加(減少) (3,135,075) (5,303,696)
應付款項增加(減少) 5,465,467 (10,687,917)
其他負債增加(減少) 6,696 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,988,872 (10,166,390)
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投資活動之現金流量
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產 (3,831,945) (1,602,715)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產 803,927 1,128,430
取得備供出售金融資產 (75,856,291) (21,716,792)
處分備供出售金融資產價款 48,156,120 32,418,343
取得無活絡市場之債券投資 (582,716) (4,425,258)
處分無活絡市場之債券投資價款 1,180,736 6,626,987
取得持有至到期日金融資產 (665,679,599) (787,158,511)
持有至到期日金融資產到期還本 707,099,435 822,089,310
取得以成本衡量之金融資產 0 0
處分以成本衡量之金融資產價款 1,407 0
以成本衡量之金融資產減資退回股款 0 37,929
採權益法之被投資公司減資退回股款 0 4,659
購置固定資產 (525,964) (559,801)
處分固定資產價款 5,691 1,823
購置無形資產 (52,198) (48,979)
存放央行及拆借金融同業增減 2,241,550 24,058,210
貼現及放款增減 (74,873,775) (100,113,544)
附賣回票券及債券投資增減 (16,143,491) 325,331
已收現之出售不良債權價款 42,512 646,566
其他金融資產增減 (1,195,033) 441,887
其他資產增減 (69,311) (287,624)
其他投資活動 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (79,278,945) (28,133,749)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 6,000,000 9,500,000
償還金融債券 (1,000,000) (3,200,000)
附買回票券及債券負債增減 (2,142,156) 6,771,982
其他金融負債增減 2,068,325 2,650,904
其他負債增減 (673,039) (461,845)
發放現金股利 0 (2,996,483)
央行及銀行同業存款增減 12,993,566 (8,619,807)
存款及匯款增減 64,348,888 24,508,039
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融資活動之淨現金流入(流出) 81,595,584 28,152,790
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匯率影響數 289,710 (504,648)
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本期現金及約當現金淨增減數 4,595,221 (10,651,997)
期初現金及約當現金餘額 27,224,781 37,876,778
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期末現金及約當現金餘額 $31,820,002 $27,224,781
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $11,500,969 $8,906,869
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $11,500,969 $8,906,869
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支付所得稅 $1,338,701 $1,311,394
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不影響現金流量之投資及融資活動
其他 $12,052,604 $0
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