國際票券金融股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $1,609,413 $1,867,503
調整項目
折舊費用 11,407 11,663
攤銷費用 2,437 6,291
保證責任準備提列(沖銷)數 148 138,776
股份基礎給付酬勞成本 0 69,941
權益法認列之投資損失(收益) (21,849) 41,820
收到權益法被投資公司現金股利 22,809 38,014
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (1,354,480)
固定資產轉列費用數 438 0
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (123,871) 23,664
金融資產減損損失 0 735,858
遞延所得稅費用(利益) 200,140 262,056
其他調整項目 0 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 26,028,706 (5,203,361)
附賣回票券及債券投資(增加)減少 763,869 294,131
備供出售金融資產(增加)減少 (14,687,040) (7,154,880)
應收款項(增加)減少 (353,821) 159,819
其他金融資產(增加)減少 11,773 51,643
其他資產(增加)減少 0 792
交易目的金融負債增加(減少) (304,680) 217,961
附買回票券及債券負債增加(減少) (15,934,227) 9,083,407
應付款項增加(減少) (1,255) (501,279)
應計退休金負債增加(減少) 0 (14,092)
其他負債增加(減少) (148) 32,882
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營業活動之淨現金流入(流出) (2,775,751) (1,191,871)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (5,698) (16,681)
處分固定資產價款 0 1,668,101
存出保證金增減 (2,306) 7,106
遞延費用增加 (1,655) (899)
存放央行及拆借金融同業增減 20,045 1,099,986
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投資活動之淨現金流入(流出) 10,386 2,757,613
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融資活動之現金流量
存入保證金增減 (4,808) 391
發放現金股利 (1,307,252) (1,503,009)
央行及同業融資增減 4,085,000 (65,000)
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融資活動之淨現金流入(流出) 2,772,940 (1,567,618)
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本期現金及約當現金淨增減數 7,575 (1,876)
期初現金及約當現金餘額 357,569 359,445
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期末現金及約當現金餘額 $365,144 $357,569
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,173,028 $963,050
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,173,028 $963,050
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支付所得稅 $44,018 $10,744
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其他補充揭露資訊
本期支付利息 1,173,028 963,050
本期支付所得稅 44,018 10,744
