中國信託商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $18,406,433 $16,873,705
調整項目
折舊費用 1,291,341 1,477,211
攤銷費用 610,251 639,447
呆帳費用提列(轉列收入)數 499,000 612,224
保證責任準備提列(沖銷)數 5,804 (78,696)
其他各項提存 (9,273) 2,025
股份基礎給付酬勞成本 292,691 234,394
金融資產溢(折)價攤銷 558,619 (617,341)
應付金融債券折(溢)價攤銷 14,486 (153,925)
權益法認列之投資損失(收益) (79,801) (84,849)
收到權益法被投資公司現金股利 52,765 68,639
處分及報廢固定資產損失(利益) 27,951 (13,814)
處分無形資產損失(利益) 71 202
處分及報廢閒置資產損失(利益) (25,280) (42,300)
處分投資損失(利益) (11,178) (6,026)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (442,004) 1,743,792
金融資產減損損失 1,195 96,723
非金融資產減損損失 (7,470) 26,398
處分承受擔保品損失(利益) 5,583 (44,625)
其他調整項目 66,603 (23,652)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (12,444,699) (2,678,253)
應收款項(增加)減少 (10,711,072) (7,131,433)
其他金融資產(增加)減少 5,959,554 (3,437,739)
交易目的金融負債增加(減少) (727,185) (6,923,285)
應付款項增加(減少) 4,593,290 3,404,245
其他金融負債增加(減少) 3,931,329 (22,999,648)
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營業活動之淨現金流入(流出) 11,859,004 (19,056,581)
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (3,146,861,965) (2,350,805,262)
處分備供出售金融資產價款 3,161,474,477 2,280,136,745
取得持有至到期日金融資產 (39,704,518) (58,356,772)
持有至到期日金融資產到期還本 64,193,796 140,846,475
處分以成本衡量之金融資產價款 133,317 80,537
以成本衡量之金融資產減資退回股款 7,586 276,512
購置固定資產 (4,793,800) (2,453,965)
處分固定資產價款 16,429 66,375
處分出租及閒置資產價款 332,863 224,940
購置無形資產 (335,751) (546,957)
處分承受擔保品價款 132,531 266,465
存放央行及拆借金融同業增減 8,933,509 (24,680,216)
貼現及放款增減 (73,221,819) (70,776,531)
附賣回票券及債券投資增減 754,915 205,698
應收款項增減 751,693 2,980,549
其他資產增減 (2,250,511) 330,968
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投資活動之淨現金流入(流出) (30,437,248) (82,204,439)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 0 12,900,000
償還金融債券 0 (18,750,000)
附買回票券及債券負債增減 (13,903,146) (17,261,883)
應付款項增減 (990) (120,065)
其他負債增減 1,614,221 (124,001)
發放現金股利 (10,035,699) (11,264,738)
央行及銀行同業存款增減 (20,673,649) 3,452,411
存款及匯款增減 65,588,186 138,903,901
央行及同業融資增減 (2,518,527) 1,723,135
少數股權變動(合併報表) (8,198) 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 20,062,198 109,458,760
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匯率影響數 (1,073,057) 882,966
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本期現金及約當現金淨增減數 410,897 9,080,706
期初現金及約當現金餘額 36,847,941 27,767,235
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期末現金及約當現金餘額 $37,258,838 $36,847,941
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $13,556,376 $11,103,044
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不含資本化利息之本期支付利息 $13,556,376 $11,103,044
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支付所得稅 $2,865,769 $1,069,830
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不影響現金流量之投資及融資活動
盈餘轉增資 $0 $268,119
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