兆豐國際商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $19,333,484 $15,007,952
調整項目
折舊費用 596,888 624,059
攤銷費用 3,935 5,906
呆帳費用提列(轉列收入)數 4,367,040 3,591,940
其他各項提存 0 0
權益法認列之投資損失(收益) (151,054) (65,010)
收到權益法被投資公司現金股利 50,979 136,306
處分及報廢固定資產損失(利益) (2,243) (1,006,581)
金融資產減損損失 530,853 343,914
非金融資產減損損失 0 17,268
非金融資產減損迴轉利益 (45,522) (272,353)
處分承受擔保品損失(利益) (6,319) 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 1,031,986 (6,828,243)
附賣回票券及債券投資(增加)減少 (4,079,313) 545,450
應收款項(增加)減少 (20,636,536) 27,554,595
遞延所得稅資產(增加)減少 (285,812) (23,277)
其他金融資產(增加)減少 840,270 (148,897)
交易目的金融負債增加(減少) (6,232,120) (7,419,530)
附買回票券及債券負債增加(減少) 10,024,983 3,053,876
應付款項增加(減少) 2,941,127 (14,263,370)
應計退休金負債增加(減少) (497,038) 187,857
其他金融負債增加(減少) (2,825,491) 5,258,436
其他負債增加(減少) 100,292 2,616,485
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營業活動之淨現金流入(流出) 5,060,389 28,916,783
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (59,045,671) 0
處分備供出售金融資產價款 0 8,351,099
取得持有至到期日金融資產 (28,258,492) 0
處分持有至到期日金融資產價款 0 86,371,548
購置固定資產 (417,082) (613,297)
處分固定資產價款 2,680 1,129,140
存放央行及拆借金融同業增減 30,437,484 (54,851,507)
貼現及放款增減 (43,863,781) (128,292,868)
其他資產增減 (1,639,770) (1,592,431)
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投資活動之淨現金流入(流出) (102,784,632) (89,498,316)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 1,300,000 7,800,000
存入保證金增減 423,348 (1,930)
發放現金股利 (9,316,000) (6,688,008)
現金增資 7,191,000 0
央行及銀行同業存款增減 (27,005,143) 46,225,512
存款及匯款增減 129,665,814 29,643,899
央行及同業融資增減 (11,324,499) 33,304,759
少數股權變動(合併報表) (53) (14)
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融資活動之淨現金流入(流出) 90,934,467 110,284,218
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匯率影響數 (909,466) 429,389
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本期現金及約當現金淨增減數 (7,699,242) 50,132,074
期初現金及約當現金餘額 313,430,615 263,298,541
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期末現金及約當現金餘額 $305,731,373 $313,430,615
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $13,139,431 $11,275,987
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不含資本化利息之本期支付利息 $13,139,431 $11,275,987
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支付所得稅 $4,435,383 $2,265,335
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