台新國際商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
=============== =============
營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $8,621,137 $7,700,682
調整項目
折舊費用 503,055 643,499
攤銷費用 270,172 340,778
呆帳費用提列(轉列收入)數 (636,483) (1,813,025)
買賣損失準備提列(沖銷)數 0 0
保證責任準備提列(沖銷)數 (796) (3,309)
股份基礎給付酬勞成本 77,905 83,592
金融資產溢(折)價攤銷 426,456 369,831
權益法認列之投資損失(收益) (27,899) 1,212
收到權益法被投資公司現金股利 15,151 19,288
處分投資損失(利益) (34,763) 84,328
處分採權益法之長期股權投資損失(利益) (295,043) 0
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (998,947) 1,318,624
金融資產減損損失 39,627 0
處分承受擔保品損失(利益) 1,017 (133,792)
遞延所得稅費用(利益) 846,228 1,015,995
其他調整項目 3,007,361 4,302,586
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (7,429,157) (5,124,688)
應收款項(增加)減少 2,039,272 9,332,942
其他金融資產(增加)減少 (389,368) (284,321)
其他資產(增加)減少 1,091,702 785,641
交易目的金融負債增加(減少) 761,274 (7,849,756)
應付款項增加(減少) (1,083,078) 316,621
其他金融負債增加(減少) 378,928 127,884
其他負債增加(減少) 42,327 145,041
----------------------------------------------------------------------------
營業活動之淨現金流入(流出) 7,226,078 11,379,653
----------------------------------------------------------------------------
投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (1,407,195,518) (927,705,805)
處分備供出售金融資產價款 1,390,613,839 914,053,065
持有至到期日金融資產到期還本 404,016 983,226
以成本衡量之金融資產減資退回股款 115,800 46,186
增加採權益法之長期股權投資 0 (2,070)
處分採權益法之長期股權投資價款 133,090 0
處分子公司 389,887 0
購置固定資產 (319,818) (314,353)
處分固定資產價款 15,544 5,519
概括承受他公司之淨現金收取數 0 (5,895,412)
存放央行及拆借金融同業增減 (3,711,067) 8,107,264
貼現及放款增減 (59,793,545) (71,333,466)
附賣回票券及債券投資增減 (3,210,756) 1,933,816
----------------------------------------------------------------------------
投資活動之淨現金流入(流出) (82,558,528) (80,122,030)
----------------------------------------------------------------------------
融資活動之現金流量
發行金融債券 11,700,000 0
償還金融債券 0 0
附買回票券及債券負債增減 10,012,408 10,875,155
存入保證金增減 (1,281) (9,981)
發放現金股利 (5,430,475) (5,522,748)
央行及銀行同業存款增減 (10,166,252) 5,280,007
存款及匯款增減 70,735,005 56,383,074
其他融資活動 (31,589) (22,410)
----------------------------------------------------------------------------
融資活動之淨現金流入(流出) 76,817,816 66,983,097
----------------------------------------------------------------------------
合併個體變動淨影響數 (202,478) 0
----------------------------------------------------------------------------
本期現金及約當現金淨增減數 1,282,888 (1,759,280)
期初現金及約當現金餘額 11,172,508 12,931,788
----------------------------------------------------------------------------
期末現金及約當現金餘額 $12,455,396 $11,172,508
============================================================================
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $8,318,343 $6,803,026
============================================================================
不含資本化利息之本期支付利息 $8,318,343 $6,803,026
============================================================================
支付所得稅 $723,052 $808,430
============================================================================
