永豐商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $8,220,197 $2,463,651
調整項目
折舊費用 470,067 456,529
攤銷費用 88,010 62,812
呆帳費用提列(轉列收入)數 (35,918) 3,422,543
金融資產溢(折)價攤銷 170,059 77,523
應付金融債券折(溢)價攤銷 2,835 2,215
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (74,423) (64,998)
處分及報廢固定資產損失(利益) 4,762 6,965
處分及報廢閒置資產損失(利益) 4,021 0
處分其他資產損失(利益) 0 (85,160)
處分投資損失(利益) (29,556) (44,461)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (13,093) 19,287
金融資產減損損失 280,626 92,170
金融資產減損迴轉利益 0 (253,423)
非金融資產減損損失 11,423 132,653
非金融資產減損迴轉利益 (4,715) (34,000)
處分承受擔保品損失(利益) (14,244) 22,760
遞延所得稅費用(利益) 837,572 615,051
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 8,083,679 (6,314,667)
應收款項(增加)減少 (10,350,724) (10,140,054)
交易目的金融負債增加(減少) 1,362,620 (2,198,168)
應付款項增加(減少) 2,584,712 5,860,831
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營業活動之淨現金流入(流出) 11,597,910 (5,899,941)
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投資活動之現金流量
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產 (3,548,935) (885,321)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產 1,170,909 1,039,248
取得備供出售金融資產 (445,179,740) (434,172,131)
處分備供出售金融資產價款 426,537,330 435,146,550
無活絡市場之債務商品投資到期還本 0 82,066
取得持有至到期日金融資產 (1,781,088,382) (1,161,120,584)
持有至到期日金融資產到期還本 1,794,789,880 1,127,960,915
取得以成本衡量之金融資產 (32,392) (190,348)
處分以成本衡量之金融資產價款 138,199 191,438
購置固定資產 (655,595) (505,853)
處分固定資產價款 111 30,808
處分出租及閒置資產價款 0 122,090
處分承受擔保品價款 208,403 1,114,572
存放央行及拆借金融同業增減 (4,918,867) 1,739,917
貼現及放款增減 (37,858,516) (19,892,305)
附賣回票券及債券投資增減 2,844,162 (1,927,689)
其他金融資產增減 (711,494) 422,151
其他資產增減 (862,392) 29,764
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投資活動之淨現金流入(流出) (49,167,319) (50,814,712)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 3,738 (27,554)
發行金融債券 5,996,840 10,994,030
償還金融債券 0 (4,000,000)
附買回票券及債券負債增減 (5,870,421) 4,004,418
其他金融負債增減 (1,870,015) (11,316,849)
其他負債增減 366,720 1,010,296
發放現金股利 (1,724,556) (2,450,962)
現金增資 1,738,197 3,780,000
央行及銀行同業存款增減 4,079,355 1,576,628
存款及匯款增減 35,830,872 59,577,439
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融資活動之淨現金流入(流出) 38,550,730 63,147,446
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匯率影響數 138,106 153,830
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本期現金及約當現金淨增減數 1,119,427 6,586,623
期初現金及約當現金餘額 18,012,075 11,425,452
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期末現金及約當現金餘額 $19,131,502 $18,012,075
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $9,486,481 $7,912,633
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不含資本化利息之本期支付利息 $9,486,481 $7,912,633
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支付所得稅 $375,688 $208,124
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