元大商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $2,086,915 $1,706,815
調整項目
折舊費用 285,185 303,551
攤銷費用 212,221 215,565
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,195,963 (294,923)
股份基礎給付酬勞成本 0 47,811
處分及報廢固定資產損失(利益) 9,530 32,344
固定資產轉列費用數 0 438
處分無形資產損失(利益) 0 0
處分及報廢閒置資產損失(利益) 1,035 2,842
處分其他資產損失(利益) 162 276
處分投資損失(利益) (39,500) (107,461)
處分採權益法之長期股權投資損失(利益) 0 (376)
金融資產減損迴轉利益 0 0
非金融資產減損迴轉利益 (5,346) (1,096)
出售及攤銷不良債權之損失 0 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (11,453,364) (4,321,537)
應收款項(增加)減少 365,793 2,346,304
遞延所得稅資產(增加)減少 252,904 476,577
其他金融資產(增加)減少 (11,144) 7,197
交易目的金融負債增加(減少) (757,367) (1,189,777)
應付款項增加(減少) (149,025) (1,682,133)
應付所得稅增加(減少) 6,623 60,256
應計退休金負債增加(減少) 33,507 41,556
其他金融負債增加(減少) 10,915,233 2,744,926
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營業活動之淨現金流入(流出) 2,949,325 389,155
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (37,901,605) (2,746,682)
處分持有至到期日金融資產價款 151,450 390
處分採權益法之長期股權投資價款 0 349,156
購置固定資產 (226,524) (329,195)
處分固定資產價款 380 1,220
處分出租及閒置資產價款 5,670 53,700
購置無形資產 (5,772) (4,286)
存放央行及拆借金融同業增減 28,558,695 15,131,263
貼現及放款增減 (28,142,199) (63,459,700)
附賣回票券及債券投資增減 1,546,544 145,034
其他資產增減 217,332 693,183
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投資活動之淨現金流入(流出) (35,796,029) (50,165,917)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 0 10,000,000
償還金融債券 (147,060) (9,947,060)
附買回票券及債券負債增減 0 (100,170)
應付租賃款增減 5,828 (37,757)
其他負債增減 70,648 204,661
現金增資 12,000,000 3,800,000
央行及銀行同業存款增減 5,990,174 (9,726,958)
存款及匯款增減 15,505,106 56,484,211
少數股權變動(合併報表) 0 (1,447)
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融資活動之淨現金流入(流出) 33,424,696 50,675,480
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本期現金及約當現金淨增減數 577,992 898,718
期初現金及約當現金餘額 6,335,358 5,436,640
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期末現金及約當現金餘額 $6,913,350 $6,335,358
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $3,498,813 $2,728,530
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不含資本化利息之本期支付利息 $3,498,813 $2,728,530
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支付所得稅 $131,305 $108,393
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